キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -32,265 | 2,261,013 | 2,250,065 | 2,286 | 2,237 | 44 | 2,397 | 1,922 | 2,312 | -2,202 | 2,481 |
| 減価償却費 | 3,035,260 | 2,926,498 | 3,306,065 | 3,638 | 3,120 | 2,650 | 2,140 | 2,214 | 2,486 | 2,249 | 1,643 |
| 関係会社整理損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 631,178 | -690,393 | -227 | -87 | 0 | 402 | -126 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 18,200 | -18 | - | - | 26 | -2 | 11 | -9 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124,079 | 283,534 | 83,691 | -52 | -178 | 47 | 133 | -32 | -10 | -29 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,594 | -788 | 21,358 | -124 | -78 | -6 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -171 | -197 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,994 | -33,340 | -58,383 | -51 | -47 | -45 | -58 | -56 | -107 | -140 | -122 |
| 支払利息 | 500,688 | 453,556 | 471,931 | 392 | 283 | 246 | 195 | 164 | 134 | 136 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,050 | -7,082 | -10,240 | -12 | 0 | 1 | 20 | 19 | 100 | 93 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -32,971 | -48,712 | - | 37 | - | -22 | - | 0 | -14 | -40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -66 | -49 | 0 | -4 | 51 | -11 | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 24,699 | 14,121 | 10 | 31 | - | 128 | - | 25 | - | 16 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 39 | 31 | 10 | 17 | 100 | 100 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -865,807 | -1,389,945 | -839,155 | 1,035 | 1,941 | -60 | -552 | 519 | -876 | 1,682 | 488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 180,549 | -518,229 | 212,979 | 858 | -244 | 203 | -574 | -1 | 530 | 458 | -637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -747,235 | 273,625 | 1,186,700 | -319 | -1,902 | -381 | 564 | 382 | -489 | -2,188 | -1,116 |
| その他 | 349,502 | 817,916 | 574,654 | 245 | 376 | -431 | 610 | 309 | 967 | -476 | -1,187 |
| 小計 | 3,723,235 | 5,554,382 | 7,516,501 | 7,115 | 5,570 | 3,192 | 5,113 | 5,532 | 4,947 | 2,835 | 1,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,994 | 33,340 | 58,383 | 51 | 47 | 45 | 58 | 55 | 106 | 139 | 121 |
| 利息の支払額 | -513,365 | -453,438 | -467,213 | -394 | -288 | -246 | -191 | -157 | -133 | -138 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -282,577 | -275,513 | -339,774 | -621 | -524 | -391 | -367 | -750 | -670 | -627 | -400 |
| 関係会社整理損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,379 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -66 | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 51 | -51 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 644 | - | 312 | - | - | - |
| 関係会社株式交換損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 157 | -157 | - | - | - |
| のれん償却額 | 21,962 | 21,962 | 19,904 | 11 | 10 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,212 | 25,462 | 11,165 | -58 | -42 | -29 | 61 | -127 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -39 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 342,974 | 127,785 | -246 | 61 | 85 | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -210,068 | 67,595 | 176,511 | -212 | -10 | -129 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -110,668 | 539 | -3,895 | -224 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 34,372 | 16,025 | 78,788 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 847,189 | 711,727 | -76,807 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 66,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -991,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証の履行による支出 | -169,673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,799,943 | 4,858,770 | 6,767,896 | 6,151 | 4,804 | 2,599 | 4,612 | 4,679 | 4,315 | 2,208 | 1,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -62,064 | -50,404 | -38 | -556 | 0 | 0 | -858 | 0 | -819 | -766 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 | 63,500 | - | 93 | 541 | 15 | 858 | - | 503 | 802 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,787 | -2,729 | -2,277 | -1,699 | -1,859 | -1,712 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 97 | 3 | 42 | 76 | 28 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,253 | -4,806 | -104,890 | -8 | -43 | -4 | -5 | -5 | -6 | -196 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 112,225 | 123,529 | - | 38 | - | 47 | - | 1 | 20 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,083 |
| その他 | 274 | -31,313 | -10,964 | 0 | 2 | 1 | 6 | -1 | 0 | 7 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 124 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,565,643 | -2,797,482 | -2,210,600 | -3,014 | -2,174 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 712,955 | 111,355 | 256,138 | 383 | 143 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,972 | -36,558 | -43,221 | -26 | -59 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 51,012 | 37,048 | 42,817 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,628 | -2,647,598 | -1,934,096 | -2,675 | -2,557 | -1,027 | -2,663 | -2,242 | -1,628 | -2,314 | -2,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 133,509 | -534,868 | -370,984 | -307 | 296 | -340 | 739 | 402 | 25 | -52 | 2,215 |
| 長期借入れによる収入 | 5,119,764 | 5,140,000 | 2,090,000 | 2,510 | 2,650 | 2,820 | 570 | 1,000 | 230 | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,065,979 | -3,983,858 | -4,009,356 | -3,737 | -3,779 | -3,360 | -2,738 | -2,096 | -1,835 | -1,214 | -1,138 |
| リース債務の返済による支出 | -1,718,573 | -1,821,648 | -1,806,987 | -1,812 | -1,230 | -1,010 | -607 | -389 | -226 | -143 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -503 | -807 | -4,069 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | - | -58 | - | -53 | -54 | -27 | -27 | -69 | -90 | -104 | -123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128,757 | -145,930 | -145,988 | -153 | -234 | -127 | -253 | -500 | -473 | -696 | -633 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 29,344 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 24,729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 32,265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628,276 | -1,293,098 | -4,247,387 | -3,555 | -2,352 | -2,012 | -2,324 | -1,653 | -2,370 | -212 | 259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209,820 | -167,717 | -25,877 | -104 | -71 | -20 | 313 | 197 | 201 | 290 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272,781 | 750,356 | 560,536 | -184 | -175 | -460 | -61 | 981 | 519 | -27 | -1,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,382,182 | 4,132,539 | 4,693,075 | 4,508 | 4,332 | 3,872 | 3,810 | 4,752 | 5,271 | 5,243 | 3,920 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -39 | - | - | - |