指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 2,044,935 | 1,842,762 | 1,518,130 | 1,601,232 | 2,044,942 |
| 売掛金 | 825,266 | 705,808 | 436,621 | 570,988 | 817,551 |
| 商品 | - | - | 3,862 | 231 | 658 |
| 前渡金 | - | 31,889 | - | 4,054 | - |
| 前払費用 | 23,312 | 30,815 | 36,992 | 40,076 | 49,041 |
| その他 | 12,332 | 10,428 | 17,371 | 20,944 | 11,722 |
| 貸倒引当金 | -3,782 | -8,046 | -4,328 | -1,507 | -6,597 |
| 受取手形 | 12,595 | 10,224 | 396 | - | - |
| 貯蔵品 | 607 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,915,266 | 2,623,881 | 2,009,048 | 2,236,020 | 2,917,318 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 117,982 | 265,228 | 267,568 | 268,298 | 268,298 |
| 減価償却累計額 | -19,589 | -137,033 | -154,053 | -163,599 | -173,247 |
| 建物（純額） | 98,393 | 128,195 | 113,514 | 104,698 | 95,050 |
| 機械及び装置 | 160,904 | 160,904 | 160,904 | 160,904 | 160,904 |
| 減価償却累計額 | -33,520 | -160,178 | -160,310 | -160,418 | -160,507 |
| 機械及び装置（純額） | 127,384 | 726 | 594 | 486 | 397 |
| 工具、器具及び備品 | 26,237 | 107,610 | 124,597 | 130,208 | 131,401 |
| 減価償却累計額 | -16,046 | -41,187 | -64,264 | -83,869 | -94,402 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 10,190 | 66,423 | 60,332 | 46,338 | 36,999 |
| リース資産 | - | 17,486 | 17,486 | 17,486 | - |
| 減価償却累計額 | - | -2,428 | -8,257 | -14,085 | - |
| リース資産（純額） | - | 15,057 | 9,228 | 3,400 | - |
| 車両運搬具 | - | - | 3,713 | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | -3,713 | - | - |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 235,968 | 210,402 | 183,670 | 154,923 | 132,448 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | - | - | 2,172 | 84,068 | 105,499 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | 24,693 | 23,066 |
| 無形固定資産合計 | - | - | 2,172 | 108,762 | 128,565 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 敷金 | 55,764 | 170,110 | 171,337 | 171,043 | 171,192 |
| 長期未収入金 | - | - | 74,489 | 74,489 | 74,489 |
| その他 | 1 | 1 | 1,001 | 138 | 138 |
| 貸倒引当金 | - | - | -74,489 | -74,489 | -74,489 |
| 繰延税金資産 | 13,120 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 68,885 | 170,111 | 172,338 | 171,182 | 171,330 |
| 固定資産合計 | 304,853 | 380,514 | 358,180 | 434,868 | 432,344 |
| 資産合計 | 3,220,120 | 3,004,395 | 2,367,229 | 2,670,888 | 3,349,662 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 447,129 | 572,885 | 700,536 | 858,385 | 1,024,886 |
| リース債務 | - | 4,475 | 4,548 | 4,513 | - |
| 未払金 | 365,528 | 250,439 | 160,486 | 156,414 | 181,070 |
| 未払費用 | 98,457 | 97,311 | 58,369 | 46,309 | 49,585 |
| 未払法人税等 | 19,955 | 8,463 | 5,360 | 17,715 | 43,695 |
| 前受金 | 440,491 | 702,457 | 882,012 | 1,051,252 | 1,345,997 |
| 預り金 | 21,985 | 36,758 | 24,107 | 23,988 | 11,112 |
| 賞与引当金 | - | - | 1,335 | 2,977 | 8,635 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | 1,058 | 443 |
| その他 | 6,460 | 12,093 | 6,211 | 73,028 | 63,105 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 67,040 | 24,960 | 16,800 | - | - |
| 前受収益 | 2,200 | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | 6,240 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,475,489 | 1,709,844 | 1,859,766 | 2,235,643 | 2,728,532 |
| 固定負債 | |||||
| 繰延税金負債 | - | 2,073 | 1,412 | 2,382 | 1,373 |
| 資産除去債務 | 8,545 | 77,620 | 78,044 | 78,471 | 78,899 |
| リース債務 | - | 9,061 | 4,513 | - | - |
| 長期借入金 | 39,680 | 16,800 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 48,225 | 105,555 | 83,970 | 80,853 | 80,273 |
| 負債合計 | 1,523,714 | 1,815,400 | 1,943,736 | 2,316,497 | 2,808,805 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 752,400 | 758,963 | 759,128 | 759,294 | 115,988 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 752,400 | 758,963 | 759,128 | 759,293 | 115,988 |
| その他資本剰余金 | 904,296 | 189,893 | 189,893 | 189,813 | 134,417 |
| 資本剰余金合計 | 1,656,696 | 948,856 | 949,022 | 949,106 | 250,405 |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | -714,402 | -520,398 | -1,284,658 | -1,353,984 | 174,505 |
| 利益剰余金合計 | -714,402 | -520,398 | -1,284,658 | -1,353,984 | 174,505 |
| 自己株式 | - | - | - | -26 | -42 |
| 株主資本合計 | 1,694,693 | 1,187,421 | 423,492 | 354,390 | 540,857 |
| 新株予約権 | 1,713 | 1,573 | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,696,406 | 1,188,995 | 423,492 | 354,390 | 540,857 |
| 負債純資産合計 | 3,220,120 | 3,004,395 | 2,367,229 | 2,670,888 | 3,349,662 |