キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -119,689 | -470,574 | -757,533 | -65,655 | 211,684 |
| 減価償却費 | 50,873 | 74,572 | 39,274 | 46,679 | 56,471 |
| 減損損失 | - | 260,077 | 11,041 | 4,126 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,566 | 4,263 | -3,718 | -2,820 | 5,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,335 | 1,642 | 5,657 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,058 | -615 |
| 受取利息 | - | - | - | -128 | -2,450 |
| 支払利息 | 1,451 | 1,150 | 672 | 214 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | 268 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 1,040 | 3,505 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -2,761 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 7,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,177 | 121,828 | 279,014 | -133,970 | -246,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -607 | 607 | -3,862 | 3,631 | -427 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,790 | -7,503 | -6,177 | -3,083 | -15,983 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -31,889 | 31,889 | -4,054 | 4,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,901 | 125,755 | 127,650 | 157,849 | 166,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 199,292 | 230,037 | 179,554 | 169,239 | 294,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -9,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -150,707 | -117,483 | -90,294 | -9,911 | 23,683 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,101 | -1,148 | -41,376 | -14,128 | 2,741 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 735 | 14,772 | -12,651 | -118 | -12,876 |
| その他 | 533 | -9,873 | -12,621 | 79,359 | 57,539 |
| 小計 | 277,707 | 192,421 | -67,961 | 228,211 | 550,984 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 107 | 2,075 |
| 利息の支払額 | -1,451 | -1,150 | -672 | -214 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -897 | -2,630 | -2,697 | -2,697 | -3,055 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | - | -1,573 | - | - |
| 特別調査費用 | - | - | 191,434 | - | - |
| 過年度法人税等の支払額 | - | - | -4,688 | - | - |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | -191,434 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -17 | -18 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 44 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -400 | -2,200 | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 15 | 16 | - | - |
| 上場関連費用 | 17,829 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,365 | 188,655 | -267,438 | 225,406 | 549,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,820 | -188,312 | -22,698 | -6,872 | -6,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -32,032 | -3,163 | -114,909 | -98,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 2,493 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -10,000 | - | -10,000 | -31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -151,186 | -47,226 | -479 | -148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 45,000 | 1,000 | - |
| その他 | -173 | -215 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 36,839 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,993 | -344,906 | -28,089 | -131,261 | -101,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,960 | -64,960 | -24,960 | -16,800 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | -3,949 | -4,475 | -4,548 | -4,513 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -26 | -15 |
| 株式の発行による収入 | 1,323,342 | 12,987 | 331 | 330 | 231 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,382 | -55,922 | -29,103 | -21,044 | -4,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,445,754 | -212,173 | -324,631 | 73,100 | 443,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,044,935 | 1,832,762 | 1,508,130 | 1,581,231 | 2,024,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - |