指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 3,008,319 | 1,950,936 | 2,006,253 | 2,071,316 | 2,214,332 |
| 売掛金 | 72,709 | 121,841 | 140,516 | 169,311 | 194,135 |
| 棚卸資産 | 2,272 | 2,394 | 481 | 168 | 15,510 |
| その他 | 437 | 27,549 | 33,399 | 42,352 | 96,311 |
| 貸倒引当金 | -370 | -269 | -604 | -778 | -466 |
| 前払費用 | 20,113 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,103,480 | 2,102,451 | 2,180,046 | 2,282,370 | 2,519,823 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物附属設備（純額） | - | 18,441 | 18,777 | 114,088 | 167,103 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | 7,441 | 6,113 | 31,237 | 30,038 |
| 建物附属設備 | 20,175 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -1,869 | - | - | - | - |
| 建物附属設備（純額） | 18,306 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 16,255 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -9,630 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 6,624 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 24,931 | 25,882 | 24,890 | 145,326 | 197,141 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 83 | 62,408 | 35,636 | 20,605 | 9,086 |
| のれん | 500 | 2,804,355 | 2,425,884 | 2,156,341 | 1,886,799 |
| 顧客関連資産 | - | - | 150,333 | 136,666 | 122,999 |
| 無形固定資産合計 | 583 | 2,866,764 | 2,611,854 | 2,313,613 | 2,018,885 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 敷金及び保証金 | 23,227 | 28,066 | 106,836 | 87,859 | 90,769 |
| 繰延税金資産 | 10,334 | 10,539 | 9,718 | 26,419 | 41,979 |
| その他 | 10 | 9,339 | 10,187 | 10,516 | 13,315 |
| 貸倒引当金 | -1,729 | -1,329 | -2,177 | -2,397 | -1,225 |
| 破産更生債権等 | 1,729 | - | - | - | - |
| 保険積立金 | 8,000 | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | 581 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 42,152 | 46,616 | 124,565 | 122,397 | 144,839 |
| 固定資産合計 | 67,667 | 2,939,263 | 2,761,310 | 2,581,337 | 2,360,866 |
| 資産合計 | 3,171,147 | 5,041,715 | 4,941,356 | 4,863,708 | 4,880,690 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | - | 3,531 | 4,051 | 4,240 | 4,430 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | 210,701 | 217,843 | 382,145 | 171,420 |
| 未払金 | 60,904 | 83,963 | 102,439 | 105,113 | 131,271 |
| 未払法人税等 | 88,311 | 87,846 | 61,167 | 75,155 | 75,814 |
| 賞与引当金 | 16,438 | 18,486 | 18,904 | 35,560 | 47,975 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | 52,313 |
| その他 | - | 104,761 | 136,862 | 160,095 | 243,333 |
| 資産除去債務 | - | 3,270 | - | - | - |
| 未払費用 | 225 | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | 32,780 | - | - | - | - |
| 前受金 | 9,302 | - | - | - | - |
| 預り金 | 38,702 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 246,666 | 512,560 | 541,269 | 762,310 | 726,559 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | - | 1,371,443 | 1,153,600 | 771,455 | 600,035 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | 65,752 |
| 繰延税金負債 | - | - | 50,481 | 14,713 | - |
| 固定負債合計 | - | 1,371,443 | 1,204,081 | 786,168 | 665,787 |
| 負債合計 | 246,666 | 1,884,003 | 1,745,351 | 1,548,479 | 1,392,347 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,197,000 | 1,197,000 | 1,197,000 | 53,509 | 53,857 |
| 資本剰余金 | - | 1,196,000 | 1,196,000 | 2,346,509 | 2,346,857 |
| 利益剰余金 | - | 764,712 | 803,005 | 915,240 | 1,087,713 |
| 自己株式 | - | - | - | -29 | -84 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 1,196,000 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 1,196,000 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 531,480 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 531,480 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 2,924,480 | 3,157,712 | 3,196,005 | 3,315,228 | 3,488,343 |
| 純資産合計 | 2,924,480 | 3,157,712 | 3,196,005 | 3,315,228 | 3,488,343 |
| 負債純資産合計 | 3,171,147 | 5,041,715 | 4,941,356 | 4,863,708 | 4,880,690 |