キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 276,329 | 357,365 | 153,595 | 201,866 | 271,295 |
| 減価償却費 | 12,997 | 8,626 | 48,700 | 64,166 | 53,321 |
| のれん償却額 | - | - | 269,542 | 269,542 | 269,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,568 | -772 | 1,182 | 393 | -1,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,184 | 2,047 | 418 | 16,655 | 12,414 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 52,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -31 | -20 | -1,160 | -4,545 |
| 支払利息 | 211 | 884 | 8,114 | 10,274 | 13,515 |
| 本社移転費用 | - | - | - | 5,030 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,941 | -18,834 | -18,674 | -28,794 | -24,824 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,861 | -2,400 | -9,045 | -7,100 | 3,167 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -6,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,499 | -4,474 | 18,475 | 2,141 | 22,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,906 | -6,818 | 13,713 | -16,246 | 30,635 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,535 | 8,910 | 10,282 | 21,655 | 46,906 |
| その他 | -295 | 18,651 | 24,935 | 16,577 | -40,354 |
| 小計 | 295,069 | 374,364 | 521,219 | 555,003 | 698,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 26 | 17 | 996 | 3,853 |
| 利息の支払額 | -189 | -1,532 | -8,288 | -10,589 | -13,893 |
| 法人税等の支払額 | -57,122 | -146,851 | -161,185 | -127,947 | -146,125 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 1,582 | - | - |
| 支払手数料 | - | 11,209 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 24,646 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -811 | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -939 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,766 | 226,007 | 353,345 | 417,462 | 542,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,915 | -6,353 | -5,155 | -147,471 | -10,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -1,200 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,410 | -5,689 | -80,751 | -312 | -3,203 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 191 | 554 | 7,439 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -4,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -1,973 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,742,474 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,325 | -2,754,326 | -87,327 | -141,544 | -17,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,715 | -17,856 | -210,701 | -217,843 | -382,145 |
| 株式の発行による収入 | 2,392,000 | - | - | 7,018 | 696 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -29 | -54 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | - | - | - |
| 融資手数料の支払による支出 | - | -11,209 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -24,646 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,317,638 | 1,470,934 | -210,701 | -210,854 | -381,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,529,079 | -1,057,383 | 55,317 | 65,063 | 143,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,008,319 | 1,950,936 | 2,006,253 | 2,071,316 | 2,214,332 |