指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,893,149 | 1,371,033 | 1,909,790 | 3,579,003 | 4,561,892 |
| 売掛金 | 196,600 | 271,410 | 394,972 | 414,301 | 673,358 |
| 仕掛品 | 65,834 | 59,687 | 68,523 | 87,215 | 80,659 |
| 原材料及び貯蔵品 | 182,608 | 516,463 | 516,288 | 362,077 | 410,483 |
| その他 | 2,993 | 2,544 | 219,470 | 254,444 | 399,508 |
| 前渡金 | 74,149 | 115,454 | - | - | - |
| 前払費用 | 54,020 | 39,210 | - | - | - |
| 未収消費税等 | - | 11,802 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,469,357 | 2,387,606 | 3,109,046 | 4,697,042 | 6,125,902 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | - | - | 76,641 | 77,238 | 90,512 |
| 減価償却累計額 | - | - | -41,920 | -45,225 | -48,508 |
| 建物及び構築物（純額） | - | - | 34,720 | 32,013 | 42,003 |
| 工具、器具及び備品 | 114,144 | 137,297 | 251,431 | 256,263 | 193,802 |
| 減価償却累計額 | -96,911 | -105,605 | - | -186,816 | -153,508 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 17,232 | 31,692 | 100,292 | 69,447 | 40,294 |
| 減価償却累計額 | - | - | -151,138 | - | - |
| 建物 | 64,864 | 72,572 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -36,033 | -39,171 | - | - | - |
| 建物（純額） | 28,830 | 33,400 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 46,063 | 65,093 | 135,013 | 101,461 | 82,297 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | - | 56,473 | 48,405 | 86,740 |
| ソフトウエア | 96,258 | 68,231 | 123,294 | 99,477 | 81,583 |
| その他 | 2,115 | 2,058 | 2,000 | 3,143 | 1,885 |
| ソフトウエア仮勘定 | 981 | 30,029 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 99,355 | 100,319 | 181,768 | 151,026 | 170,209 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 1,559 | 1,559 | 162,503 | 277,623 | 315,501 |
| 長期前払費用 | 2,543 | 1,923 | 2,817 | 1,950 | 13,236 |
| 繰延税金資産 | 75,747 | 78,632 | 73,463 | 91,763 | 111,877 |
| 保険積立金 | 93,138 | 100,412 | 49,056 | 35,089 | 43,939 |
| 敷金 | 55,810 | 54,306 | 51,201 | 48,010 | 62,128 |
| その他 | 5,703 | 5,588 | 12,000 | 11,272 | 15,541 |
| 出資金 | 110 | 10 | - | - | - |
| 破産更生債権等 | - | 1,395 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | -1,395 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 234,613 | 242,434 | 351,042 | 465,709 | 562,224 |
| 固定資産合計 | 380,032 | 407,847 | 667,824 | 718,197 | 814,731 |
| 資産合計 | 2,849,389 | 2,795,453 | 3,776,870 | 5,415,240 | 6,940,634 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 39,166 | 70,828 | 105,901 | 120,335 | 176,521 |
| 短期借入金 | - | - | 100,000 | 700,000 | 700,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 80,232 | 54,784 | 88,112 | 152,692 | 139,943 |
| 未払金 | 56,740 | 50,689 | 93,166 | 58,308 | 162,957 |
| 未払費用 | 88,007 | 87,795 | 114,534 | 132,166 | 174,142 |
| 未払法人税等 | 48,498 | 38,052 | 56,413 | 131,995 | 219,857 |
| 契約負債 | - | 876,523 | 1,022,473 | 1,490,172 | 2,059,339 |
| 賞与引当金 | - | - | 33,950 | 38,530 | 88,700 |
| 役員業績連動報酬引当金 | - | - | 17,360 | 22,040 | 22,400 |
| 従業員業績連動報酬引当金 | - | - | 2,480 | 11,600 | 14,000 |
| その他の引当金 | - | - | - | - | 9,800 |
| 預り金 | 11,083 | 11,431 | 15,597 | 14,622 | 27,663 |
| その他 | 42,153 | 91 | 79,293 | 89,124 | 104,889 |
| 前受金 | 824,338 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,190,220 | 1,190,195 | 1,729,282 | 2,961,587 | 3,900,213 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 54,784 | - | 210,988 | 213,856 | 92,063 |
| 長期未払金 | - | - | - | 46,200 | 38,400 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 50,363 | 61,531 | 70,927 |
| その他の引当金 | - | - | - | - | 5,433 |
| 退職給付引当金 | 39,750 | 43,516 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金 | 128,900 | 140,800 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 223,434 | 184,316 | 261,351 | 321,587 | 206,823 |
| 負債合計 | 1,413,654 | 1,374,511 | 1,990,633 | 3,283,174 | 4,107,036 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 50,210 | 56,022 | 60,912 | 62,142 | 65,968 |
| 資本剰余金 | - | - | 736,409 | 740,408 | 902,467 |
| 利益剰余金 | - | - | 1,179,784 | 1,564,685 | 2,316,420 |
| 自己株式 | - | -241,619 | -197,467 | -251,658 | -497,125 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 210 | 6,022 | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 760,832 | 746,393 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 761,042 | 752,415 | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 特別償却準備金 | 119 | - | - | - | - |
| 繰越利益剰余金 | 624,363 | 854,124 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 624,482 | 854,124 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,435,734 | 1,420,942 | 1,779,638 | 2,115,577 | 2,787,731 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | 6,598 | 16,488 | 41,443 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | 6,598 | 16,488 | 41,443 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | 4,422 |
| 純資産合計 | 1,435,734 | 1,420,942 | 1,786,237 | 2,132,066 | 2,833,597 |
| 負債純資産合計 | 2,849,389 | 2,795,453 | 3,776,870 | 5,415,240 | 6,940,634 |