キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 253,029 | 301,256 | 425,140 | 541,446 | 1,027,377 |
| 減価償却費 | 74,973 | 78,371 | 112,802 | 116,383 | 91,779 |
| のれん償却額 | - | - | - | 8,067 | 9,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,580 | 50,170 |
| 従業員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 9,120 | 2,400 |
| 役員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,680 | 360 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 6,847 | 11,168 | 6,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -222 | -261 | -2,033 | -7,027 |
| 支払利息 | 1,506 | 815 | 685 | 7,380 | 11,428 |
| 助成金収入 | -14,519 | -7,715 | -280 | -3,248 | -5,814 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | -4,645 |
| 為替差損益（△は益） | - | -3,393 | -303 | -349 | -521 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | 1,098 |
| 固定資産除却損 | 0 | 461 | 276 | 299 | 21,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,265 | -74,810 | -77,389 | -19,328 | -224,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,992 | -327,707 | -8,659 | 135,519 | -41,849 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -34,078 | -115,407 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -6,340 | -3,727 | -6,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,065 | 31,661 | 14,349 | 14,434 | 56,186 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 467,699 | 569,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,152 | -16,159 | 52,676 | -42,355 | 61,176 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,684 | -212 | 17,963 | 17,631 | 41,976 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 46,200 | -7,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,734 | -42,144 | 67,615 | 11,579 | 15,521 |
| その他 | -45,912 | -25,965 | -12,469 | -7,094 | -33,778 |
| 小計 | 355,689 | -29,715 | 609,604 | 1,283,973 | 1,522,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 222 | 261 | 2,032 | 7,027 |
| 利息の支払額 | -1,479 | -785 | -868 | -8,592 | -12,049 |
| 助成金の受取額 | 14,519 | 7,715 | 280 | 3,248 | 5,814 |
| 法人税等の支払額 | - | - | -80,642 | -104,172 | -221,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 1,395 | -1,395 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,700 | 11,900 | -140,800 | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | -1,395 | 1,395 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -11,802 | 11,802 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 52,184 | 145,950 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,946 | 3,766 | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,080 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,471 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,355 | -88,336 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,486 | -110,899 | 528,635 | 1,176,489 | 1,301,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,962 | -28,777 | -123,358 | -19,883 | -14,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,598 | -55,118 | -79,666 | -35,488 | -30,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -150,855 | -100,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -38,586 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,036 | -13,684 | -22,235 | -6,043 | -6,495 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 77,349 | 35,303 | 3,690 |
| その他 | 3,646 | 9,768 | 37 | - | 697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 32,160 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,951 | -87,811 | -266,569 | -126,111 | -85,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 600,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 131,327 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,232 | -80,232 | - | -132,552 | -154,018 |
| 株式の発行による収入 | 420 | 11,624 | 9,780 | 2,460 | 7,653 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -260,276 | - | -92,160 | -550,109 |
| 自己株式の処分による収入 | 778,607 | 2,086 | 23,256 | 40,738 | 462,874 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698,795 | -326,797 | 264,363 | 618,486 | -233,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 3,393 | 303 | 349 | 521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 971,329 | -522,116 | 526,732 | 1,669,212 | 982,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,893,149 | 1,371,033 | 1,897,766 | 3,566,979 | 4,549,867 |