指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 5,537,876 | 5,231 | 3,489 | 3,008 | 3,979 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | 1,851 | 1,870 | 2,355 |
| その他 | 183,434 | 108 | 178 | 349 | 477 |
| 売掛金及び契約資産 | 914,899 | 1,032 | - | - | - |
| 売掛金 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 6,636,210 | 6,372 | 5,518 | 5,229 | 6,812 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 99,445 | 91 | 284 | 169 | 114 |
| 減価償却累計額 | -15,730 | -13 | -61 | -163 | -55 |
| 建物（純額） | 83,715 | 77 | 223 | 6 | 59 |
| 工具、器具及び備品 | 111,833 | 168 | 747 | 146 | 194 |
| 減価償却累計額 | -68,928 | -80 | -649 | -141 | -132 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 42,904 | 88 | 97 | 4 | 62 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | 0 |
| 有形固定資産合計 | 126,620 | 165 | 320 | 10 | 122 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | 212,217 | 160 | 894 | 56 | 4 |
| 顧客関連資産 | - | - | 1,746 | 1,030 | 939 |
| ソフトウエア | 594,848 | 954 | 903 | 319 | 951 |
| その他 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 807,217 | 1,114 | 3,544 | 1,406 | 1,895 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | - | 181 | 40 | 40 |
| 繰延税金資産 | 55,896 | 20 | - | - | 169 |
| その他 | 43,423 | 45 | 366 | 336 | 396 |
| 敷金及び保証金 | 100,912 | 124 | - | - | - |
| 保険積立金 | 95,641 | 96 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 295,873 | 287 | 548 | 377 | 606 |
| 固定資産合計 | 1,229,711 | 1,567 | 4,413 | 1,795 | 2,624 |
| 資産合計 | 7,865,921 | 7,939 | 9,931 | 7,024 | 9,436 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 29,086 | 10 | 300 | 600 | 360 |
| 未払金 | 212,820 | 225 | 660 | 350 | 775 |
| 未払費用 | 254,440 | 304 | 460 | 432 | 451 |
| 未払法人税等 | 71,874 | 48 | 41 | 223 | 477 |
| 契約負債 | - | 110 | 131 | 141 | 182 |
| 賞与引当金 | - | - | 20 | 30 | 30 |
| その他 | 250,033 | 215 | 192 | 288 | 328 |
| １年内償還予定の社債 | 6,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 824,254 | 914 | 1,806 | 2,065 | 2,606 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 310,132 | 300 | 2,550 | 1,950 | 1,875 |
| 退職給付に係る負債 | 58,182 | 66 | 72 | 93 | 110 |
| 資産除去債務 | 39,707 | 39 | 75 | 76 | 94 |
| 繰延税金負債 | - | - | 443 | 298 | - |
| 固定負債合計 | 408,021 | 406 | 3,141 | 2,419 | 2,079 |
| 負債合計 | 1,232,275 | 1,321 | 4,948 | 4,484 | 4,685 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 2,274,086 | 2,337 | 2,401 | 2,440 | 2,491 |
| 資本剰余金 | 5,059,436 | 4,487 | 4,555 | 4,588 | 4,638 |
| 利益剰余金 | -744,159 | -249 | -860 | -3,437 | -1,904 |
| 自己株式 | - | -34 | -1,203 | -1,182 | -685 |
| 株主資本合計 | 6,589,363 | 6,540 | 4,892 | 2,409 | 4,540 |
| 新株予約権 | 3,791 | 3 | 38 | 51 | 99 |
| 非支配株主持分 | 40,490 | 75 | 52 | 78 | 110 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 6,633,645 | 6,618 | 4,983 | 2,539 | 4,750 |
| 負債純資産合計 | 7,865,921 | 7,939 | 9,931 | 7,024 | 9,436 |