キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -194,353 | -88 | -692 | -2,505 | 1,546 |
| 減価償却費 | 232,580 | 394 | 507 | 585 | 324 |
| のれん償却額 | 47,640 | 51 | 123 | 147 | 51 |
| 顧客関連資産償却費 | - | - | 106 | 142 | 91 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 711 | 8 | 5 | 21 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | 0 | 0 | -2 | -8 |
| 助成金収入 | -157,952 | -1 | -3 | -2 | - |
| 支払利息 | 5,505 | 1 | 20 | 28 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -4 | 0 | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -70 | - |
| 固定資産除却損 | 2,717 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 減損損失 | 53,493 | 4 | 382 | 2,434 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 140 | - |
| 為替差損益（△は益） | 3,669 | - | - | - | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,930 | -119 | -652 | -46 | -484 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,654 | -9 | 19 | -76 | -126 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 64,108 | 59 | 331 | -325 | 358 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 58,498 | -21 | -6 | 20 | 16 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -143 | 10 | 41 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 116,370 | 3 | -140 | 121 | 27 |
| その他 | 931 | -2 | 34 | 28 | -23 |
| 小計 | -71,707 | 32 | -128 | 654 | 1,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -5,082 | -1 | -27 | -27 | -24 |
| 助成金の受取額 | 131,886 | 95 | 3 | 2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -30,928 | -54 | -45 | -10 | -215 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -293 | -70 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | 52 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 42 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,212 | 71 | -197 | 621 | 1,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,545 | -69 | -107 | -116 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,046 | - | 34 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -397,216 | -845 | -816 | -869 | -948 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,634 | - | - | - | -16 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | 21 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 73 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,277 | -6 | -6 | -6 | -5 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,402 | 5 | - | 3 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,620 | -25 | -79 | -25 | -43 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 127,733 | 1 | 3 | 36 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -181 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -230,444 | - | -1,870 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 456 | 70 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23,595 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,151 | -483 | -2,953 | -880 | -1,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 2,700 | - | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,566 | -29 | -252 | -300 | -615 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 496 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -34 | -1,165 | - | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,373 | 125 | 128 | 78 | 100 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,192 | - | - | - | 3 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -6 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 78,207 | 49 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 4,329,800 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,878,007 | 105 | 1,409 | -221 | 285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,200,177 | -306 | -1,741 | -480 | 970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,537,876 | 5,231 | 3,489 | 3,008 | 3,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -890 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - |