指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 1,808,962 | 1,296,698 | 1,359,122 | 916,620 |
| 営業債権及びその他の債権 | 302,175 | 405,664 | 301,704 | 286,424 |
| その他の金融資産 | 34,184 | 65 | 544 | 159 |
| その他の流動資産 | 148,778 | 155,265 | 69,806 | 131,579 |
| 流動資産合計 | 2,294,099 | 1,857,692 | 1,731,176 | 1,334,781 |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 41,983 | 81,640 | 64,261 | 21,585 |
| 使用権資産 | 359,757 | 906,331 | 757,226 | 599,893 |
| のれん | - | 376,648 | 826,282 | 1,113,000 |
| 無形資産 | 20,150 | 199,334 | 239,205 | 233,271 |
| 投資有価証券 | 177,840 | 337,272 | 345,341 | 222,906 |
| その他の金融資産 | 59,372 | 63,020 | 62,036 | 71,593 |
| 繰延税金資産 | 858 | 15,935 | 34,031 | 104,776 |
| その他の非流動資産 | 11,005 | 9,593 | 6,854 | 189,774 |
| 非流動資産合計 | 670,966 | 1,989,772 | 2,335,237 | 2,556,797 |
| 資産合計 | 2,965,065 | 3,847,463 | 4,066,413 | 3,891,579 |
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 206,836 | 212,249 | 188,361 | 203,109 |
| 借入金 | 20,000 | 14,996 | 103,403 | 130,333 |
| リース負債 | 102,401 | 126,388 | 108,547 | 118,535 |
| その他の金融負債 | 42,953 | 55,393 | 37,819 | 32,191 |
| 未払法人所得税 | 33,457 | 29,555 | 64,405 | 28,830 |
| 引当金 | 6,423 | 9,651 | 45,270 | 25,323 |
| その他の流動負債 | 115,510 | 163,249 | 213,065 | 158,947 |
| 流動負債合計 | 527,581 | 611,481 | 760,871 | 697,268 |
| 借入金 | - | - | 232,483 | 418,342 |
| リース負債 | - | - | 699,776 | 524,374 |
| 引当金 | - | - | 16,760 | 26,204 |
| 繰延税金負債 | - | - | 70,275 | 53,475 |
| その他の非流動負債 | - | - | 7,653 | - |
| 非流動負債 | ||||
| リース負債 | 304,624 | 830,244 | - | - |
| 引当金 | 7,387 | 18,275 | - | - |
| 繰延税金負債 | - | 54,233 | - | - |
| 非流動負債合計 | 312,011 | 902,752 | - | - |
| 非流動負債合計 | - | - | 1,026,948 | 1,022,394 |
| 負債合計 | 839,592 | 1,514,233 | 1,787,818 | 1,719,662 |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 893,343 | 908,307 | 915,547 | 919,553 |
| 資本剰余金 | 883,732 | 905,690 | 917,341 | 912,314 |
| 利益剰余金 | 311,147 | 471,475 | 524,490 | 408,776 |
| 自己株式 | - | -80 | -81 | -82 |
| その他の資本の構成要素 | 37,250 | 47,839 | -75,989 | -107,971 |
| 非支配持分 | - | - | -2,713 | 39,328 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,125,473 | 2,333,231 | 2,281,308 | 2,132,589 |
| 資本合計 | 2,125,473 | 2,333,231 | 2,278,594 | 2,171,917 |
| 負債及び資本合計 | 2,965,065 | 3,847,463 | 4,066,413 | 3,891,579 |