キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 310,064 | 189,270 | 96,920 | -14,796 |
| 減価償却費及び償却費 | 128,581 | 145,758 | 182,605 | 197,007 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | - | 6,168 | 35,724 |
| 金融収益 | -89,098 | -2,764 | -2,989 | -2,777 |
| 金融費用 | 12,681 | 41,283 | 51,575 | 61,995 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -69,421 | -79,052 | 179,539 | 27,338 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 49,985 | -20,668 | -64,957 | 7,509 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 741 | 3,228 | 32,750 | -7,009 |
| その他 | 27,766 | 49,848 | -49,314 | -173,287 |
| 小計 | 389,970 | 333,660 | 432,297 | 131,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 333 | 534 | 1,390 |
| 利息の支払額 | -12,446 | -17,373 | -25,700 | -30,259 |
| 法人所得税の支払額 | -33,636 | -55,784 | -45,416 | -91,112 |
| 株式報酬費用 | 18,671 | 6,755 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,804 | 260,835 | 361,714 | 11,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | -33,376 | - | -33,700 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 33,376 | 33,700 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,069 | -52,423 | -5,080 | -7,524 |
| 無形資産の取得による支出 | -555 | -10,696 | -5,112 | -4,795 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -472,624 | -272,226 | -323,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182,639 | -192,219 | -50,268 | -19,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 14,433 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | - | - | - | -184,035 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 30,972 | - |
| その他 | -5,151 | 24 | 1,494 | -14,363 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,791 | -694,562 | -300,220 | -540,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -5,004 | -52,746 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 198,864 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -21,626 | -91,212 |
| リース負債の返済による支出 | -99,431 | -104,431 | -123,757 | -121,649 |
| 新株予約権の行使による収入 | 26,196 | 23,969 | 12,212 | 7,399 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -6,230 |
| その他 | 16 | 383 | 343 | 374 |
| 新株の発行による収入 | 1,267,132 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,913 | -85,083 | 13,288 | 92,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,280,926 | -518,809 | 74,783 | -435,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,975 | 6,545 | -12,358 | -6,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,808,962 | 1,296,698 | 1,359,122 | 916,620 |