指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,489,494 | 1,562,269 | 1,517,989 | 1,520,790 | 1,462,028 |
| 売掛金及び契約資産 | - | 408,449 | 545,556 | 614,773 | 844,010 |
| 仕掛品 | 13,076 | 6,232 | 1,554 | 2,368 | 1,295 |
| 原材料 | 1,179 | 1,231 | 678 | 424 | 172 |
| その他 | 20,575 | 32,678 | 57,461 | 80,165 | 121,510 |
| 売掛金 | 299,020 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,823,346 | 2,010,861 | 2,123,240 | 2,218,522 | 2,429,017 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | 46,945 | 47,013 | 47,506 | 247,547 | 217,949 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,016 | 3,854 | 4,171 | 4,398 | 4,217 |
| 工具、器具及び備品 | 85,579 | 100,483 | 134,650 | 181,010 | 198,023 |
| 使用権資産 | 33,097 | 31,907 | 34,534 | 36,440 | 24,840 |
| 減価償却累計額 | -84,306 | -107,562 | -147,975 | -181,325 | -154,917 |
| 有形固定資産合計 | 86,333 | 75,696 | 72,888 | 288,071 | 290,113 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 9,469 | 7,077 | 5,179 | 2,191 | 1,150 |
| 無形固定資産合計 | 9,469 | 7,077 | 5,179 | 2,191 | 1,150 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 敷金 | 27,421 | 28,040 | 27,209 | 188,105 | 150,836 |
| 繰延税金資産 | 24,150 | 26,776 | 31,484 | 65,044 | 54,908 |
| その他 | 2,268 | 3,114 | 2,508 | 2,588 | 1,464 |
| 投資その他の資産合計 | 53,840 | 57,931 | 61,202 | 255,738 | 207,209 |
| 固定資産合計 | 149,642 | 140,705 | 139,270 | 546,000 | 498,473 |
| 資産合計 | 1,972,989 | 2,151,566 | 2,262,510 | 2,764,523 | 2,927,490 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 33,703 | 34,352 | 57,722 | 67,110 | 61,828 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 94,017 | 135,402 | 63,936 | 38,276 | 31,413 |
| リース債務 | 6,874 | 7,752 | 2,917 | 3,226 | 11,762 |
| 未払金 | 122,575 | 129,472 | 162,175 | 300,955 | 224,924 |
| 未払費用 | 53,245 | 48,678 | 59,550 | 107,341 | 122,377 |
| 未払法人税等 | 94,723 | 97,627 | 58,555 | 157,088 | 62,672 |
| 賞与引当金 | 38,584 | 45,312 | 54,136 | 70,809 | 90,078 |
| 受注損失引当金 | - | - | 4,077 | 211 | - |
| その他 | 114,625 | 126,760 | 136,262 | 185,557 | 233,736 |
| 短期借入金 | 3,749 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 562,097 | 625,357 | 599,332 | 930,577 | 838,794 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 458,889 | 323,487 | 259,551 | 134,575 | 103,162 |
| リース債務 | 5,958 | 2,750 | - | 2,581 | 7,712 |
| 退職給付に係る負債 | 4,964 | 6,875 | 5,756 | 7,938 | 9,909 |
| 社債 | 30,000 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 499,812 | 333,112 | 265,307 | 145,095 | 120,783 |
| 負債合計 | 1,061,910 | 958,470 | 864,639 | 1,075,672 | 959,578 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 392,094 | 409,474 | 410,158 | 412,358 | 414,358 |
| 資本剰余金 | 344,098 | 361,478 | 362,162 | 364,362 | 366,362 |
| 利益剰余金 | 172,669 | 419,385 | 618,347 | 913,744 | 1,204,699 |
| 自己株式 | - | -195 | -272 | -370 | -370 |
| 株主資本合計 | 908,862 | 1,190,142 | 1,390,395 | 1,690,094 | 1,985,049 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 為替換算調整勘定 | 2,216 | 2,953 | 7,474 | -1,243 | -17,651 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,216 | 2,953 | 7,474 | -1,243 | -17,651 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 515 |
| 純資産合計 | 911,078 | 1,193,096 | 1,397,870 | 1,688,851 | 1,967,912 |
| 負債純資産合計 | 1,972,989 | 2,151,566 | 2,262,510 | 2,764,523 | 2,927,490 |