キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 289,756 | 361,947 | 308,274 | 460,606 | 447,539 |
| 減価償却費 | 33,079 | 38,727 | 41,449 | 64,528 | 84,653 |
| 減損損失 | - | 5,713 | - | 6,758 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -974 | -811 | -460 | -2,310 |
| 支払利息 | 6,440 | 4,983 | 4,215 | 2,481 | 2,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,743 | -83,047 | -135,232 | -66,751 | -231,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,598 | -4,664 | 5,230 | -560 | 1,325 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,785 | -9,635 | -26,022 | -22,842 | -39,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,060 | 648 | 23,370 | 8,940 | -5,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,319 | 7,977 | 32,089 | 73,503 | -12,999 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,172 | -5,037 | 10,872 | 47,790 | 15,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 6,485 | 55,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 794 | 1,724 | -1,685 | 1,849 | 2,248 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,648 | 20,278 | 24,160 | 58,343 | 12,380 |
| その他 | -1,642 | -2,707 | -734 | -12,165 | -15,025 |
| 小計 | 337,446 | 334,971 | 281,889 | 628,507 | 314,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,060 | 974 | 811 | 460 | 2,310 |
| 利息の支払額 | -6,440 | -4,983 | -4,215 | -2,481 | -2,410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,156 | -133,259 | -151,489 | -105,301 | -241,674 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 6,458 | -963 | -3,287 | - | - |
| 上場関連費用 | 6,469 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,909 | 197,702 | 126,995 | 521,184 | 72,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,043 | -25,937 | -32,956 | -212,693 | -116,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -1,680 | -1,356 | -200 | - |
| 敷金の返還による収入 | 35,757 | 768 | - | - | 34,374 |
| 敷金の差入による支出 | - | -988 | - | -160,863 | -3,514 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,215 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,928 | -27,837 | -34,313 | -373,756 | -85,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | -121,297 | -94,017 | -135,402 | -150,636 | -38,276 |
| 株式の発行による収入 | 509,561 | 4,760 | 1,368 | 4,400 | 4,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 515 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -195 | -76 | -98 | - |
| リース債務の返済による支出 | -6,095 | -8,214 | -8,193 | -3,107 | -11,186 |
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | 50,000 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,251 | -53,749 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,917 | -101,415 | -142,304 | -149,442 | -44,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,286 | 4,325 | 5,342 | 4,815 | -310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,041 | 72,775 | -44,279 | 2,800 | -58,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,489,494 | 1,562,269 | 1,517,989 | 1,520,790 | 1,462,028 |