指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 3,891,740 | 4,206,913 | 4,945,451 | 4,182,019 | 4,721,855 |
| 売掛金 | 477,986 | 504,000 | 597,968 | 741,971 | 765,711 |
| 敷金及び保証金 | - | - | - | - | - |
| その他 | 13,220 | 26,183 | 22,484 | 35,281 | 64,344 |
| 貸倒引当金 | -451 | -317 | -530 | -3,191 | -4,746 |
| 敷金及び保証金 | - | - | - | 55,357 | - |
| 流動資産合計 | 4,382,494 | 4,736,781 | 5,565,374 | 5,011,437 | 5,547,165 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | 30,334 | 30,334 | 32,738 | 52,391 | 111,488 |
| 減価償却累計額 | -2,591 | -5,004 | -8,272 | -24,672 | -39,292 |
| 建物及び構築物（純額） | 27,742 | 25,329 | 24,466 | 27,718 | 72,196 |
| 工具、器具及び備品 | 1,833 | 2,334 | 14,661 | 28,784 | 71,823 |
| 減価償却累計額 | -652 | -1,545 | -5,743 | -17,687 | -30,186 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,181 | 789 | 8,918 | 11,097 | 41,637 |
| 有形固定資産合計 | 28,923 | 26,119 | 33,384 | 38,815 | 113,833 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | 135,760 | 92,442 | 191,837 | 1,013,412 | 874,126 |
| ソフトウエア | 264,201 | 292,555 | 313,283 | 284,472 | 299,639 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | 483,888 | 440,555 |
| その他 | - | 345 | 810 | 686 | 542 |
| 無形固定資産合計 | 399,962 | 385,343 | 505,931 | 1,782,460 | 1,614,864 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | - | 18,550 | 18,550 | 18,550 |
| 繰延税金資産 | 101,030 | 97,156 | 119,648 | 109,676 | 115,427 |
| 敷金及び保証金 | 55,357 | 55,357 | 57,611 | 54,082 | 54,082 |
| その他 | - | - | 654 | 7,396 | 6,015 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -5,431 | -5,116 |
| 投資その他の資産合計 | 156,388 | 152,514 | 196,464 | 184,274 | 188,959 |
| 固定資産合計 | 585,274 | 563,976 | 735,781 | 2,005,549 | 1,917,656 |
| 資産合計 | 4,967,769 | 5,300,757 | 6,301,155 | 7,016,987 | 7,464,822 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 193,421 | 205,699 | 261,230 | 261,434 | 249,907 |
| 未払金 | 97,521 | 145,067 | 208,505 | 295,640 | 278,500 |
| 未払費用 | 35,474 | 43,969 | 41,914 | 60,228 | 71,964 |
| 未払法人税等 | 128,362 | 69,600 | 257,436 | 222,170 | 243,146 |
| 未払消費税等 | 51,395 | 4,126 | 79,168 | 69,454 | 53,139 |
| 賞与引当金 | 44,274 | 53,996 | 54,975 | 67,459 | 82,118 |
| 事務所移転費用引当金 | - | - | - | 7,179 | - |
| 資産除去債務 | - | - | - | 23,864 | - |
| その他 | 12,059 | 10,076 | 15,471 | 27,681 | 31,716 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 82,038 | - | - |
| 流動負債合計 | 562,507 | 532,536 | 1,000,741 | 1,035,113 | 1,010,493 |
| 固定負債 | |||||
| 資産除去債務 | 14,604 | 14,644 | 17,123 | 9,387 | 43,494 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 167,846 | 154,967 |
| その他 | - | - | 1,666 | 1,295 | 9,684 |
| 固定負債合計 | 14,604 | 14,644 | 18,790 | 178,529 | 208,146 |
| 負債合計 | 577,112 | 547,180 | 1,019,531 | 1,213,643 | 1,218,639 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,250,000 | 1,259,205 | 1,261,278 | 1,262,574 | 1,271,223 |
| 資本剰余金 | 1,166,635 | 1,175,840 | 1,177,914 | 1,179,210 | 1,187,858 |
| 利益剰余金 | 1,974,021 | 2,313,152 | 2,827,054 | 3,333,381 | 3,793,941 |
| 自己株式 | - | - | - | - | -45,627 |
| 株主資本合計 | 4,390,656 | 4,748,198 | 5,266,247 | 5,775,167 | 6,207,396 |
| 新株予約権 | - | 5,378 | 15,375 | 28,177 | 38,786 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 4,390,656 | 4,753,576 | 5,281,623 | 5,803,344 | 6,246,182 |
| 負債純資産合計 | 4,967,769 | 5,300,757 | 6,301,155 | 7,016,987 | 7,464,822 |