キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 913,138 | 515,841 | 930,866 | 989,696 | 1,168,324 |
| 減価償却費 | 99,114 | 136,073 | 168,461 | 234,172 | 254,966 |
| のれん償却額 | 41,034 | 41,034 | 51,308 | 141,138 | 139,285 |
| 減損損失 | - | 54,624 | 5,295 | 28,818 | 27,059 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | 7,179 | -7,179 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -23,502 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -21 | -224 | -65 | -600 |
| 支払利息 | - | - | 598 | 3 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,036 | 9,722 | 978 | 12,484 | 14,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,641 | -26,014 | -67,540 | 5,314 | -23,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,197 | 12,278 | 35,759 | 203 | -11,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 61,492 | -15,695 | -12,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 75,042 | -14,681 | -16,315 |
| その他 | -13,450 | -13,523 | 31,858 | 19,362 | -19,288 |
| 小計 | 1,032,429 | 730,015 | 1,293,898 | 1,384,429 | 1,512,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 21 | 224 | 65 | 600 |
| 利息の支払額 | - | - | -495 | -90 | - |
| 法人税等の支払額 | -305,660 | -211,492 | -140,695 | -428,606 | -386,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,769 | 518,544 | 1,152,931 | 955,796 | 1,126,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,980 | - | -5,888 | -4,272 | -73,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,026 | -221,781 | -164,459 | -157,157 | -200,660 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -20,439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -107,258 | -1,374,355 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 55,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,357 | - | - | -45,562 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,839 | - | - | - | 55,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -18,520 | - | - |
| その他 | - | - | 3,619 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,524 | -221,781 | -292,507 | -1,526,347 | -239,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -8,574 | -82,038 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -45,627 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 18,410 | 4,147 | 485 | 15,354 |
| 配当金の支払額 | - | - | -117,459 | -111,329 | -317,787 |
| 株式の発行による収入 | 2,300,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,300,000 | 18,410 | -121,886 | -192,882 | -348,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,782,244 | 315,173 | 738,537 | -763,432 | 539,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,891,740 | 4,206,913 | 4,945,451 | 4,182,019 | 4,721,855 |