指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 675,933 | 474,194 | 808,950 | 1,195,606 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | - | 867,214 |
| 商品 | 455,090 | 621,042 | 725,608 | 707,404 |
| 仕掛品 | 4,686 | 16,434 | 18,472 | 36,137 |
| 前払費用 | 31,075 | 30,307 | 41,838 | 90,678 |
| 未収還付法人税等 | - | 11,225 | 71 | - |
| 未収消費税等 | - | 22,581 | 91 | 13,210 |
| その他 | 19,334 | 15,736 | 26,503 | 33,836 |
| 貸倒引当金 | -32 | -48 | -43 | -1,825 |
| 受取手形及び売掛金 | 497,875 | 459,722 | 786,836 | - |
| 貯蔵品 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,683,964 | 1,651,197 | 2,408,330 | 2,942,262 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物 | 38,285 | 64,959 | 66,026 | 71,968 |
| 工具、器具及び備品 | 61,042 | 104,505 | 121,635 | 147,277 |
| リース資産 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 7,209 |
| その他 | - | - | 8,292 | - |
| 減価償却累計額 | -60,351 | -75,523 | -98,919 | -124,651 |
| 有形固定資産合計 | 43,213 | 98,177 | 101,271 | 101,803 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | - | - | 267,723 |
| ソフトウエア | 88,126 | 70,482 | 49,222 | 33,263 |
| リース資産 | 20,775 | 12,465 | 4,155 | - |
| その他 | - | 7,040 | 47 | 18,961 |
| 無形固定資産合計 | 108,901 | 89,987 | 53,425 | 319,948 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 22,300 | 8,823 | 18,836 | 209,923 |
| 敷金 | 74,925 | 118,881 | 118,387 | 123,146 |
| 繰延税金資産 | 47,726 | 22,632 | 47,582 | 68,555 |
| その他 | 435 | 3,301 | 1,899 | 20,651 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -1,942 |
| 投資その他の資産合計 | 145,386 | 153,638 | 186,705 | 420,333 |
| 固定資産合計 | 297,502 | 341,803 | 341,402 | 842,084 |
| 資産合計 | 1,981,467 | 1,993,000 | 2,749,733 | 3,784,347 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 237,586 | 227,230 | 342,586 | 385,343 |
| 工事未払金 | - | - | - | 28,675 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 110,960 | 130,304 | 199,916 | 291,424 |
| 未払費用 | 105,655 | 182,833 | 186,902 | 217,870 |
| リース債務 | 9,191 | 9,117 | 5,009 | 1,058 |
| 未払法人税等 | 26,271 | 4,784 | 40,242 | 47,679 |
| 未払消費税等 | 44,076 | - | 76,026 | 60,852 |
| 前受金 | 24,652 | 47,000 | 95,049 | 129,512 |
| 賞与引当金 | 30,623 | 30,783 | 48,105 | 69,827 |
| その他 | 1,513 | 6,854 | 4,120 | 6,960 |
| 資産除去債務 | 5,170 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 795,701 | 838,908 | 1,197,959 | 1,539,204 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 165,930 | 272,752 | 474,759 | 835,116 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | 12,034 |
| 長期前受金 | - | - | 36,578 | 99,557 |
| リース債務 | 14,609 | 5,491 | 481 | 1,842 |
| 商品保証引当金 | 14,297 | 16,019 | 12,477 | 7,288 |
| 資産除去債務 | - | 5,170 | 5,170 | 5,170 |
| その他 | 7,842 | 12,521 | - | 2,000 |
| 固定負債合計 | 202,679 | 311,953 | 529,466 | 963,008 |
| 負債合計 | 998,380 | 1,150,861 | 1,727,425 | 2,502,212 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 490,213 | 536,808 | 540,827 | 546,884 |
| 資本剰余金 | 371,227 | 417,821 | 421,834 | 427,879 |
| 利益剰余金 | 117,318 | -110,309 | 58,480 | 299,042 |
| 自己株式 | - | - | -117 | -218 |
| 株主資本合計 | 978,758 | 844,320 | 1,021,024 | 1,273,587 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| 繰延ヘッジ損益 | 3,435 | -3,948 | -1,265 | 6,477 |
| 為替換算調整勘定 | 891 | 1,766 | 2,388 | 1,910 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,327 | -2,181 | 1,123 | 8,387 |
| 新株予約権 | - | - | 160 | 160 |
| 純資産合計 | 983,086 | 842,138 | 1,022,308 | 1,282,134 |
| 負債純資産合計 | 1,981,467 | 1,993,000 | 2,749,733 | 3,784,347 |