キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 148,041 | -197,082 | 171,504 | 283,733 |
| 減価償却費 | 55,897 | 61,745 | 59,517 | 56,639 |
| 減損損失 | - | - | 3,920 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 29,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 16 | -5 | 1,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,366 | 160 | 17,321 | 17,754 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,969 | 1,721 | -3,542 | -5,189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 | -13 | -132 |
| 支払利息 | 6,965 | 5,639 | 7,496 | 12,705 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -229 | -311 | 200 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 4,709 | 200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 13,477 | - | 10,013 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 4,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,211 | -177,699 | -106,732 | 10,346 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -22,581 | 22,489 | -13,119 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -10,005 | -54,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,569 | -10,356 | 115,356 | 65,763 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,863 | 71,035 | -6,194 | -63,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -44,076 | 76,026 | -15,174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,210 | 27,026 | 72,106 | 90,997 |
| その他 | 5,728 | 1,025 | 292 | -4,000 |
| 小計 | 152,191 | -232,036 | 96,822 | 429,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 | 12 | 114 |
| 利息の支払額 | -6,890 | -5,679 | -7,617 | -12,885 |
| 法人税等の支払額 | -23,080 | -30,597 | -1,256 | -85,629 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 11,225 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,216 | 38,153 | -327,114 | - |
| リース解約損 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,231 | -268,301 | 99,185 | 331,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,822 | -83,148 | -21,491 | -37,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -10,013 | -201,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,957 | -11,117 | -1,350 | -14,809 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 31,576 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 65,412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -338,371 |
| その他 | - | - | -153 | -7,326 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -60,008 | -4,423 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 9,564 | 1,314 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,779 | -144,709 | -36,117 | -502,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | 450,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,020 | -173,834 | -178,381 | -298,135 |
| リース債務の返済による支出 | -9,265 | -9,191 | -9,117 | -5,647 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -117 | -101 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 8,031 | 12,102 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 160 | - |
| 株式の発行による収入 | 392,426 | 93,189 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,140 | 210,163 | 270,575 | 558,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 1,108 | 1,112 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,822 | -201,739 | 334,755 | 386,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 675,933 | 474,194 | 808,950 | 1,195,606 |