指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 966,034 | 912,714 | 631,643 | 321,597 | 493,033 |
| 受取手形及び売掛金 | - | - | 407,261 | 315,008 | 118,356 |
| 前払費用 | 4,608 | 3,212 | 3,294 | 4,361 | 4,455 |
| 前渡金 | - | 2,323 | 825 | 186 | 306 |
| 暗号資産 | - | - | - | 9,512 | 10,821 |
| その他 | 952 | 13,253 | 6,507 | 28,220 | 14,680 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | -26 |
| 売掛金 | 192,060 | 140,564 | - | - | - |
| 仕掛品 | - | 650 | - | - | - |
| 受取手形 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,163,655 | 1,072,718 | 1,049,532 | 678,886 | 641,627 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 工具、器具及び備品 | 1,792 | 2,444 | 652 | 652 | 652 |
| 減価償却累計額 | -1,792 | -1,810 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | 634 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | -181 | -652 | -652 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | - | 470 | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | 634 | 470 | - | - |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | - | 784 | 82,315 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 8,345 | 8,220 | 8,370 | 7,644 | 7,536 |
| 破産更生債権等 | - | - | - | - | 150,000 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | -150,000 |
| 繰延税金資産 | 41,004 | - | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 49,350 | 8,220 | 9,154 | 89,959 | 7,536 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 21,871 | 6,514 | 26,315 | - | - |
| その他 | - | - | 6,783 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 21,871 | 6,514 | 33,098 | - | - |
| 固定資産合計 | 71,221 | 15,369 | 42,724 | 89,959 | 7,536 |
| 資産合計 | 1,234,877 | 1,088,087 | 1,092,256 | 768,846 | 649,164 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | 6,000 |
| 未払金 | 36,257 | 39,769 | 51,955 | 47,067 | 34,221 |
| 未払費用 | 4,701 | 4,402 | 8,164 | 4,350 | 3,097 |
| 未払法人税等 | 28,811 | - | 2,288 | 2,249 | 2,170 |
| 前受金 | 5,490 | 4,149 | 6,775 | 4,849 | 6,171 |
| 預り金 | 3,977 | 3,368 | 8,514 | 3,844 | 3,669 |
| その他 | - | - | - | 1,667 | 14,361 |
| 未払消費税等 | 14,499 | 1,349 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 93,737 | 53,039 | 77,699 | 64,029 | 69,691 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | - | - | - | - | 21,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | - | 80,000 |
| 繰延税金負債 | - | 2,131 | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | 2,131 | - | - | 101,000 |
| 負債合計 | 93,737 | 55,170 | 77,699 | 64,029 | 170,691 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 388,091 | 95,711 | 97,135 | 50,074 | 90,686 |
| 資本剰余金 | - | - | 1,063,687 | 982,467 | 1,023,079 |
| 利益剰余金 | - | - | -146,572 | -354,475 | -636,071 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 1,010,215 | 900,388 | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 161,875 | 161,875 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 1,172,091 | 1,062,264 | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | -419,474 | -125,401 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -419,474 | -125,401 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,140,707 | 1,032,574 | 1,014,250 | 678,066 | 477,694 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | -4 | - |
| その他の包括利益累計額 | - | - | - | -4 | - |
| 新株予約権 | 432 | 342 | 306 | 755 | 742 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | 26,000 | 35 |
| 純資産合計 | 1,141,140 | 1,032,917 | 1,014,557 | 704,817 | 478,472 |
| 負債純資産合計 | 1,234,877 | 1,088,087 | 1,092,256 | 768,846 | 649,164 |