キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 21,287 | -80,317 | -21,012 | -334,043 | -305,270 |
| 減価償却費 | 21,871 | 23,553 | 4,820 | 10,730 | 2,905 |
| 減損損失 | - | - | - | 38,096 | 15,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 150,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -9 | -8 | -243 | -810 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 277 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 2,849 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | 10,330 | -1,585 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 102,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,051 | 51,495 | -266,697 | 92,253 | 196,651 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | -8,850 | 8,730 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,250 | 1,396 | -82 | -1,066 | -67 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -618 | -17,522 | 4,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,055 | 3,093 | 6,244 | -11,422 | -12,846 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | -13,149 | -6,721 | 7,038 | 12,483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 845 | -1,340 | 2,626 | -1,926 | 1,322 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -150,000 |
| その他 | 17,556 | -8,421 | 8,700 | -7,988 | 1,211 |
| 小計 | 115,643 | -33,985 | -271,949 | -222,993 | 28,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 9 | 8 | 243 | 810 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -304 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 13,377 | -2,328 | -2,369 |
| 株式交付費 | 6,383 | 245 | 150 | 30 | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | 1,590 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -650 | 650 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | 1,072 | - | - | - |
| 株式公開費用 | 11,846 | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | -10,953 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -290 | -26,792 | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,356 | -60,767 | -258,562 | -225,078 | 26,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産の取得による支出 | - | -8,412 | -26,084 | -15,258 | -18,361 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 26,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -75,000 | -20,585 |
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | -19,687 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,890 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,890 | -8,412 | -26,084 | -83,946 | -38,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -3,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 80,000 |
| 株式の発行による収入 | 649,996 | - | - | - | 80,250 |
| その他 | - | - | - | - | -2,654 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 16,932 | 2,662 | 118 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 450 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | -1,590 | - |
| 株式公開費用による支出 | -11,846 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638,149 | 16,932 | 2,662 | -1,022 | 184,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,072 | 914 | 0 | -865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762,396 | -53,319 | -281,070 | -310,045 | 171,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 966,034 | 912,714 | 631,643 | 321,597 | 493,033 |