指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,020,703 | 1,163,141 | 1,870,032 | 2,337,341 | 2,634,052 |
| 売掛金 | 810,904 | 1,075,784 | 1,098,508 | 1,433,155 | 1,785,535 |
| 契約資産 | - | 255,429 | 281,641 | 317,578 | 331,267 |
| 前払費用 | 470,688 | 545,044 | 704,038 | 786,820 | 767,705 |
| その他 | 13 | - | 32,505 | 10,336 | 2,152 |
| 仕掛品 | 25,681 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,327,991 | 3,039,400 | 3,986,727 | 4,885,231 | 5,520,712 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物附属設備 | - | - | - | - | 37,825 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | -16,090 |
| 建物附属設備（純額） | - | - | - | - | 21,734 |
| 工具、器具及び備品 | 58,430 | 66,370 | 79,197 | 92,658 | 104,906 |
| 減価償却累計額 | -33,599 | -40,028 | -51,255 | -65,468 | -77,883 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 24,830 | 26,341 | 27,941 | 27,190 | 27,023 |
| その他 | - | - | - | - | 1,252 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | -536 |
| その他（純額） | - | - | - | - | 716 |
| 建物 | 33,792 | 33,792 | 33,792 | 33,792 | - |
| 減価償却累計額 | -4,520 | -6,986 | -9,452 | -11,918 | - |
| 建物（純額） | 29,271 | 26,805 | 24,339 | 21,873 | - |
| 有形固定資産合計 | 54,102 | 53,147 | 52,281 | 49,063 | 49,474 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 105,019 | 122,398 | 115,119 | 118,770 | 122,074 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | 77 |
| 無形固定資産合計 | 105,019 | 122,398 | 115,119 | 118,770 | 122,152 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 繰延税金資産 | 17,505 | 28,499 | 42,646 | 58,102 | 33,438 |
| 敷金 | 75,354 | 74,354 | 73,354 | 66,529 | 65,879 |
| その他 | - | - | - | - | 41 |
| 投資有価証券 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 15,574 | - |
| 投資その他の資産合計 | 104,485 | 114,478 | 127,625 | 140,206 | 99,358 |
| 固定資産合計 | 263,607 | 290,024 | 295,026 | 308,039 | 270,984 |
| 資産合計 | 2,591,598 | 3,329,424 | 4,281,754 | 5,193,271 | 5,791,697 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 441,522 | 761,104 | 927,746 | 1,160,150 | 1,502,405 |
| 短期借入金 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 未払金 | 80,338 | 116,610 | 148,101 | 161,389 | 130,259 |
| 未払費用 | 14,945 | 18,490 | 22,943 | 43,605 | 84,394 |
| 未払法人税等 | 17,957 | 108,474 | 118,057 | 119,928 | 57,618 |
| 未払消費税等 | 37,902 | 32,283 | 83,265 | 66,676 | 43,605 |
| 契約負債 | - | 406,999 | 651,868 | 806,872 | 610,912 |
| 預り金 | 9,779 | 32,407 | 39,021 | 45,409 | 66,754 |
| 受注損失引当金 | - | 3,954 | 211 | - | 293 |
| その他 | 2,476 | - | 664 | - | - |
| 前受金 | 313,262 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,318,184 | 1,680,324 | 2,191,881 | 2,604,032 | 2,696,243 |
| 固定負債 | |||||
| 長期未払金 | 191 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 191 | - | - | - | - |
| 負債合計 | 1,318,375 | 1,680,324 | 2,191,881 | 2,604,032 | 2,696,243 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 286,350 | 321,089 | 321,089 | 321,089 | 328,794 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | 393,919 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | 2,337,518 |
| 自己株式 | -2,638 | -2,638 | -2,638 | -2,638 | -2,638 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 351,474 | 386,213 | 386,213 | 386,213 | - |
| 資本剰余金合計 | 351,474 | 386,213 | 386,213 | 386,213 | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 638,037 | 944,435 | 1,385,208 | 1,884,574 | - |
| 利益剰余金合計 | 638,037 | 944,435 | 1,385,208 | 1,884,574 | - |
| 株主資本合計 | 1,273,222 | 1,649,099 | 2,089,872 | 2,589,238 | 3,057,593 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | 37,859 |
| 純資産合計 | 1,273,222 | 1,649,099 | 2,089,872 | 2,589,238 | 3,095,453 |
| 負債純資産合計 | 2,591,598 | 3,329,424 | 4,281,754 | 5,193,271 | 5,791,697 |