キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 260,318 | 409,025 | 593,367 | 673,083 | 622,051 |
| 減価償却費 | 34,587 | 45,851 | 56,557 | 59,106 | 67,847 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -3,677 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -1,578 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 3,954 | -3,743 | -211 | 293 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -4,701 |
| 支払利息 | 1,325 | 703 | 636 | 1,073 | 1,792 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 262 | -2 | - | 85 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -370,582 | -292,980 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -123,965 | -74,342 | -158,209 | -82,690 | 40,099 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | 22,102 | 8,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,532 | 319,473 | 165,965 | 232,255 | 342,254 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -39,392 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 18,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,605 | -9,177 | 50,982 | -16,588 | -34,852 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 155,003 | -216,546 |
| その他 | -16,400 | 29,380 | -20,275 | 14,008 | -1,505 |
| 小計 | 362,401 | 374,151 | 942,685 | 717,367 | 506,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 | 11 | 845 | 3,981 |
| 利息の支払額 | -1,339 | -717 | -636 | -1,165 | -1,842 |
| 法人税等の支払額 | -123,087 | -37,676 | -156,656 | -188,542 | -211,654 |
| 減損損失 | - | - | 21,988 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 165 | - | - |
| 受取利息 | -6 | -10 | -13 | -998 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | -3,548 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,366 | 36,459 | 39,332 | 14,693 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | 20,661 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 3,548 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -481,165 | -48,936 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 93,736 | 244,869 | - | - |
| 上場関連費用 | 10,450 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,634 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,040 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 127,125 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,980 | 335,766 | 785,403 | 532,054 | 296,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,815 | -7,872 | -25,284 | -14,742 | -19,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,928 | -48,851 | -53,231 | -46,053 | -42,983 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 145,473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -284 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | 3 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -3,949 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,744 | -56,724 | -78,512 | -64,745 | 83,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -98,727 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 15,411 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -200,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 353,280 | 69,478 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -4,367 | -6,083 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348,912 | -136,605 | - | - | -83,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,149 | 142,437 | 706,891 | 467,309 | 296,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,020,703 | 1,163,141 | 1,870,032 | 2,337,341 | 2,634,052 |