CLHDs

指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2015-12千円
2016-12千円
2017-12千円
2018-12千円
2019-12千円
2020-12千円
2021-12千円
2022-12千円
2023-12千円
2024-12千円
資産
流動資産
現金及び現金同等物-------5,689,4185,174,7944,756,730
営業債権及びその他の債権-------7,123,9048,779,5329,076,572
棚卸資産-------1,019,0131,134,4471,596,193
その他の金融資産-------1,226,446567,41979,822
その他の流動資産-------293,181405,812572,851
流動資産合計-------15,351,96416,062,00616,082,170
非流動資産
有形固定資産-------374,529538,034857,548
使用権資産-------1,148,135816,9251,225,723
のれん-------793,844793,844720,387
無形資産-------1,463,6171,320,8221,166,135
その他の金融資産-------1,530,4571,391,0731,414,710
繰延税金資産-------638,788579,369646,192
その他の非流動資産-------21,02942,94639,996
非流動資産合計-------5,970,4035,483,0176,070,694
資産合計-------21,322,36721,545,02322,152,864
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務-------3,258,3043,610,0484,102,553
借入金-------1,538,0601,538,0606,106,180
リース負債-------731,134351,156705,407
未払法人所得税-------293,881298,557249,662
その他の金融負債-------2,313547-
その他の流動負債-------992,5101,129,3551,347,396
流動負債合計-------6,816,2036,927,72512,511,199
非流動負債
借入金-------1,129,175787,115461,660
リース負債-------348,675359,969521,606
退職給付に係る負債-------524,717545,352505,862
引当金-------226,151260,472260,640
繰延税金負債-------400,120340,468298,495
その他の非流動負債-------172,371172,371180,393
非流動負債合計-------2,801,2102,465,7492,228,659
負債合計-------9,617,4149,393,47514,739,858
資本
資本金-------350,000350,000350,000
資本剰余金-------290,287311,528-
利益剰余金-------7,887,4798,313,8017,422,921
自己株式--------630,020-611,130-582,085
その他の資本の構成要素-------21,84338,784100,289
非支配持分-------3,785,3633,748,563121,881
親会社の所有者に帰属する持分合計-------7,919,5908,402,9847,291,124
資本合計-------11,704,95312,151,5487,413,006
負債及び資本合計-------21,322,36721,545,02322,152,864
資産の部
流動資産
現金及び預金2,361,0281,929,8712,884,5703,145,7463,873,8894,129,9104,002,743---
受取手形及び売掛金2,234,6272,766,9322,885,6092,802,3553,158,0714,215,8103,965,607---
商品281,849410,476295,317412,092692,056578,735677,700---
その他91,729102,890104,23093,834170,674121,804380,419---
貸倒引当金---25,588-21,454-10,143-14,073----
有価証券-201,313--100,000-----
繰延税金資産209,56253,08871,91865,157------
流動資産合計5,178,7975,464,5746,216,0586,497,7327,984,5479,032,1879,026,472---
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物46,78676,53964,61462,52967,64169,045179,781---
減価償却累計額----12,193-19,279-26,869-44,082---
建物及び構築物（純額）5,97154,07949,37450,33548,36242,176135,698---
減価償却累計額及び減損損失累計額--22,460-15,240-------
減価償却累計額及び減損損失累計額-40,815---------
その他56,15751,86152,76551,11378,85598,348115,582---
減価償却累計額----41,412-47,649-58,151-56,701---
その他（純額）5,31121,63715,5899,70031,20640,19658,881---
減価償却累計額及び減損損失累計額-50,846-30,223-37,175-------
有形固定資産合計11,28275,71764,96360,03679,56882,373194,580---
無形固定資産
その他21,72924,59523,71946,866113,794108,846150,222---
のれん0---------
無形固定資産合計21,72924,59523,71946,866113,794108,846150,222---
投資その他の資産
投資有価証券528,939347,698604,907994,318756,141201,372201,212---
関係会社株式-----3,629,0333,613,990---
繰延税金資産-----231,454264,195---
その他180,345203,494418,790442,637469,095490,778567,575---
繰延税金資産34,04459,10726,4431,52857,932-----
敷金及び保証金320,071252,530--------
投資その他の資産合計1,063,399862,8311,050,1401,438,4831,283,1694,552,6384,646,974---
固定資産合計1,096,412963,1441,138,8231,545,3871,476,5324,743,8584,991,777---
繰延資産
その他------26,210---
繰延資産合計------26,210---
資産合計6,275,2096,427,7187,354,8828,043,1199,461,08013,776,04614,044,459---
負債の部
流動負債
買掛金798,670841,4151,018,6751,057,7491,205,2581,875,4801,375,243---
未払法人税等304,7808,429264,563136,225404,907374,95698,326---
賞与引当金76,36779,61090,22595,144114,847116,805130,091---
株主優待引当金------4,159---
短期借入金-----1,000,000496,000---
１年内返済予定の長期借入金-----353,9601,042,060---
商品回収等関連費用引当金------69,592---
その他338,763458,082379,875384,566523,915607,998798,987---
流動負債合計1,518,5821,387,5371,753,3401,673,6852,248,9304,329,2024,014,460---
固定負債
長期借入金-----1,801,3951,471,235---
退職給付に係る負債181,245203,884224,654246,251267,004291,919302,043---
株式給付引当金-----70,757----
その他176,519176,240163,458161,529160,141159,678166,347---
株式給付引当金-10,71023,20537,48553,382-----
繰延税金負債---70,632------
固定負債合計357,764390,835411,318515,897480,5272,323,7501,939,625---
負債合計1,876,3461,778,3722,164,6582,189,5832,729,4576,652,9525,954,086---
純資産の部
株主資本
資本金220,562220,562220,562350,000350,000350,000350,000---
資本剰余金347,043384,805377,016242,340222,771222,869226,377---
利益剰余金3,671,2274,022,6534,462,3505,036,5155,955,9226,827,8117,653,690---
自己株式-52,223-184,757-146,002-244,025-180,776-356,915-246,973---
株主資本合計4,186,6094,443,2644,913,9265,384,8306,347,9177,043,7667,983,095---
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金69,22593,544152,654359,127295,870-13,579-7,251---
繰延ヘッジ損益------6652---
為替換算調整勘定93,10056,10766,70350,33338,71843,03779,395---
退職給付に係る調整累計額-----33841---
その他の包括利益累計額合計162,325149,651219,357409,460334,58829,42673,038---
新株予約権49,92656,43056,93959,24449,11549,90134,239---
純資産合計4,398,8624,649,3465,190,2245,853,5356,731,6227,123,0938,090,373---
負債純資産合計6,275,2096,427,7187,354,8828,043,1199,461,08013,776,04614,044,459---