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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2015-12千円
2016-12千円
2017-12千円
2018-12千円
2019-12千円
2020-12千円
2021-12千円
2022-12千円
2023-12千円
2024-12千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益-------778,3451,073,367280,399
減価償却費及び償却費-------1,059,2611,212,3771,419,213
金融収益及び金融費用--------1,690-6,35624,935
棚卸資産の増減額（△は増加）--------83,726-111,945-456,851
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）--------512,709-1,622,175-274,927
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）--------145,471322,726442,267
前渡金の増減額（△は増加）-------16,134--109,676
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）-------70,52820,634-39,489
未払消費税等の増減額（△は減少）-------221,061-153,526-159,300
前受金の増減額（△は減少）--------136,139407,635
その他の増減額--------134,810123,6122,073
小計-------1,273,636994,8531,536,278
配当金の受取額-------8,5625,2537,389
利息の支払額--------19,053-17,586-38,828
法人所得税の支払額--------176,895-592,869-479,786
法人所得税の還付額-------6,185-43,593
その他--------1,483-3,004-4,122
前払費用の増減額（△は増加）-------1,919--
立替金の増減額(△は増加）-------4,794--
営業活動によるキャッシュ・フロー-------1,090,951386,6461,064,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出--------36,334-258,140-493,482
無形資産の取得による支出--------85,209-96,707-59,525
その他の金融資産の取得による支出--------63,094-136,274-147,005
その他の金融資産の売却による収入-------230,726373,101206,506
定期預金の預入による支出---------536,688-836,731
定期預金の払戻による収入--------1,098,5481,323,408
その他--------39,81810,801-295
投資活動によるキャッシュ・フロー-------6,268454,641-7,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）---------4,584,725
長期借入金の返済による支出--------342,060-342,060-342,060
リース負債の返済による支出--------699,906-860,841-891,993
自己株式の取得による支出--------406,610--318
自己株式の売却による収入---------16,826
子会社の自己株式の取得による支出---------61-3
配当金の支払額--------378,743-111,967-166,063
非支配持分への配当金の支払額--------76,044-50,692-66,533
非支配持分からの子会社持分取得による支出----------4,636,474
長期借入れによる収入----------
その他----------
財務活動によるキャッシュ・フロー--------1,903,365-1,365,622-1,501,894
現金及び現金同等物に係る換算差額-------1,1699,71126,432
現金及び現金同等物の減少額--------804,975-514,623-418,064
現金及び現金同等物の期末残高-------5,689,4185,174,7944,756,730
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益749,761827,940931,2541,073,5271,643,2341,764,1321,537,589---
減価償却費42,17826,50821,57918,94834,14649,61370,309---
株式報酬費用-25,73227,00923,73022,41422,8131,165---
新株予約権戻入益---3,014-411-361-2,465-582---
貸倒引当金の増減額（△は減少）--25,588-4,134-11,3103,929-14,073---
賞与引当金の増減額（△は減少）16,4424,04010,5605,10819,8281,83311,807---
商品回収等関連費用引当金------69,592---
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）18,38522,63820,77021,59720,75224,91510,123---
受取利息及び受取配当金-7,527-6,335-6,270-6,246-10,150-4,169-2,682---
保険解約損益（△は益）---52,048-5,151-2,600-34,220-16,564---
持分法による投資損益（△は益）------64,774-41,885---
売上債権の増減額（△は増加）132,421-538,963-116,89079,961-356,752-1,056,609256,243---
たな卸資産の増減額（△は増加）-25,000-129,69490,170-89,144-284,515117,964-100,119---
前渡金の増減額（△は増加）-------60,939---
未収入金の増減額（△は増加）-------70,040---
仕入債務の増減額（△は減少）44,18246,701176,07041,071148,100669,912-503,769---
投資有価証券売却損益（△は益）-----491,652-450,501----
投資有価証券評価損益（△は益）-----39,999----
未払金の増減額（△は減少）---8,7411,11657,6625,801261,665---
未払費用の増減額（△は減少）---60,562-42,6236,5589,08793,561---
未払消費税等の増減額（△は減少）-28,232-31,76238,711-2,02216,00675,523-70,591---
その他-9,505121,0581,596-18,688-26,36153,087-184,865---
小計1,016,368392,8891,095,7841,106,657785,0001,225,8731,245,946---
利息の支払額------14,729-14,294---
利息及び配当金の受取額8,8807,8997,7916,16110,15069,56367,953---
法人税等の支払額-129,292-473,884-96,380-401,792-265,299-593,363-647,207---
その他-----9,000-3,378-3,369---
法人税等の還付額33,81515,976000----
関係会社清算損---10,018------
事業再編整理損-25,024--------
固定資産除却損42,234---------
本社移転費用41,028---------
営業活動によるキャッシュ・フロー929,772-73,0931,013,171711,026520,851683,965649,026---
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入--200,000--100,000----
有形固定資産の取得による支出-2,874-83,385-4,030-7,589-27,649-16,018-159,279---
無形固定資産の取得による支出-34,406-17,581-13,934-10,469-70,371-64,209-61,999---
関係会社株式の取得による支出------3,644,228----
投資有価証券の売却による収入--17,135-579,027538,415----
保険積立金の積立による支出-23,392-26,003-21,992-22,535-22,704-26,181-24,822---
保険積立金の解約による収入11,3728,491111,07013,5406,67864,82036,405---
投資事業組合からの分配による収入59,95016,36713,65015,7001,5701,28012,000---
敷金及び保証金の差入による支出-252,196------102,538---
その他1,572-386-5,773-3,4495,000-76-7,443---
投資有価証券の取得による支出-100,000--193,129-100,000-40,000-----
貸付金の回収による収入----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-339,976-102,498102,995-114,803431,549-3,046,197-307,679---
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）-----1,000,000-504,000---
長期借入れによる収入-----2,400,000700,000---
長期借入金の返済による支出------244,645-342,060---
自己株式の取得による支出--201,200--122,601-47-180,974-154---
自己株式の売却による収入19,36887,90919,97411,58827,4682,79228,433---
配当金の支払額-124,629-179,071-189,148-201,707-243,243-362,413-376,696---
非支配株主からの払込みによる収入------4,900---
その他--925-1,388-1,388-1,388-1,388-1,771---
財務活動によるキャッシュ・フロー-105,261-293,287-170,562-314,109-217,2112,613,371-491,349---
現金及び現金同等物に係る換算差額-12,34137,7229,093-20,938-7,0464,88122,835---
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）472,193-431,156954,698261,175728,142256,020-127,166---
現金及び現金同等物の期末残高2,361,0281,929,8712,884,5703,145,7463,873,8894,129,9104,002,743---