キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益 | 30,771 | 33,432 |
| 減価償却費及び償却費 | 15,240 | 18,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,615 | -491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -508 | -550 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -741 | - |
| 支払利息 | 670 | 732 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,586 | -2,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -646 | -709 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,076 | 961 |
| デリバティブ資産及び負債の増減額 | - | -5,037 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,604 | -2,041 |
| その他 | 348 | 2,428 |
| 小計 | 37,251 | 44,918 |
| 利息の受取額 | 1,615 | 491 |
| 利息の支払額 | -668 | -725 |
| 法人所得税の支払額 | -11,971 | -8,621 |
| 減損損失 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,227 | 36,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,691 | -33,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,395 | - |
| 無形資産の取得による支出 | -65 | -28 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -9,132 |
| 定期預金の払出による収入 | - | 9,132 |
| 貸付けによる支出 | -4,855 | -2,961 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,353 | 1,141 |
| その他 | -21 | -93 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - |
| 子会社又はその他の事業の取得による収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,885 | -35,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,064 |
| 長期借入れによる収入 | 971 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -194 | -404 |
| リース負債の返済による支出 | -2,224 | -2,413 |
| 株式の発行による収入 | - | 19,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,000 | - |
| 配当金の支払額 | -9,000 | - |
| デリバティブの決済による収入 | - | 1,623 |
| その他 | -89 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,536 | 19,862 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -376 | 3,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,571 | 23,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,715 | 51,552 |