キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,849,211 | 3,737,892 | 3,482,014 | 6,334,881 | 4,737 | 2,679 | 2,122 | 3,482 | 1,308 | 3,160 | 4,830 |
| 減価償却費 | 697,423 | 726,896 | 287,521 | 306,437 | 317 | 581 | 340 | 421 | 535 | 606 | 677 |
| のれん償却額 | 41,464 | 155,866 | 135,286 | 81,671 | 68 | 27 | 27 | 23 | 65 | 59 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192,428 | 28,731 | 875,127 | -577,586 | -114 | -256 | 2 | -14 | -109 | -96 | -33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,500 | -17,500 | -5,429 | 11,364 | 3 | -18 | 10 | 5 | -32 | 40 | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 29 | 51 | 13 | 16 | 47 | 20 | 42 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 12,050 | -9,214 | -1 | 56 | 19 | 21 | 40 | 19 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,349 | 6,006 | 45,488 | 242,050 | 34 | 56 | 59 | 64 | 41 | -194 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,546 | -8,173 | -14,148 | -27,492 | -59 | -10 | -11 | -16 | -11 | -33 | -81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,011 | 5,667 | 194,222 | -44,472 | 34 | 489 | 87 | -174 | -179 | -78 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,217 | - | -428,558 | -5,310 | -87 | -4 | -13 | - | 4 | - | -76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,265 | 6,546 | - | 1,686 | 298 | 29 | - | 10 | 18 | 326 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -51 | 64 | - | 141 | - | -1,951 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 92 | 382 | 1 | 2 | 200 | - |
| 減損損失 | - | 1,387,441 | 184,281 | 8,480 | 134 | 55 | 248 | - | 368 | - | 1,514 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 258,536 | -33,894 | -1,736,809 | -246,375 | -258 | 2,506 | 975 | -3,828 | -958 | -2,450 | 2,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -779,383 | 236,547 | -955,103 | 305,532 | -93 | 698 | 237 | 650 | -250 | -1,184 | -505 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 997,081 | 2,010,890 | -89,074 | 1,835,382 | 390 | -6,249 | 252 | 5,065 | 1,698 | -1,127 | 409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 266,489 | -154,184 | -251,781 | 348,458 | -243 | -51 | -200 | 435 | -16 | -274 | 691 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,557 | 711 | 367 | -735 | 309 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -152,607 | -308,497 | -576,964 | 91,549 | 374 | -93 | -196 | -21 | -336 | -141 | -201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 370,079 | 241,403 | 159,499 | -28,258 | -58 | -996 | 549 | 2,142 | -1,194 | 3,478 | -938 |
| その他 | 266,966 | 135,888 | 31,100 | -54,168 | 106 | 804 | -645 | 1,400 | -876 | 1,020 | -662 |
| 小計 | 8,185,769 | 8,435,144 | 1,349,807 | 6,889,947 | 5,398 | 523 | 2,758 | 10,248 | 530 | 687 | 8,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,413 | 8,844 | 14,146 | 27,575 | 88 | 30 | 8 | 19 | 11 | 191 | 80 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -642 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 | -5 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 483,757 | - | 25,443 | 164,317 | 22 | 42 | 84 | 379 | - | 116 | 68 |
| 法人税等の支払額 | -430,897 | -2,939,605 | -2,202,771 | -1,576,120 | -2,294 | -869 | -1,196 | -642 | -851 | -556 | -1,417 |
| 事業組合投資損益（△は益） | 136,387 | 148,861 | -32,884 | -10,148 | 3 | 7 | 51 | 0 | 11 | 27 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -1,728,718 | - | -11 | - | -288 | -14 | -6 | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | -3,000 | -3,360 | 12,660 | -13 | 0 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23,263 | -5,291 | 469 | 5,096 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | 11,868 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -62 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 36,859 | 24,573 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産償却額 | 34,989 | 137,044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,252,042 | 5,504,383 | -813,373 | 5,505,077 | 3,214 | -272 | 1,654 | 10,002 | -313 | 433 | 6,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -5,641,333 | -500,353 | -500,013 | -1,000,000 | -500 | -500 | -1,000 | -1,000 | -1,132 | -409 | -167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,549,300 | 1,059,087 | 1,524,471 | 1,027,040 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,080 | 885 | 139 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -530 | -4,907 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -939,233 | -326,836 | -125,882 | -1,041,519 | -408 | -584 | -897 | -1,588 | -588 | -2,200 | -940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,349 | -148,446 | -87,030 | -198,705 | -150 | -249 | -175 | -383 | -216 | -225 | -175 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -261 | -30 | -114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 308 | 32 | 7 | 140 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,890 | - | -954,306 | -522,611 | -377 | - | - | -400 | -126 | - | -371 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 28,000 | 3,500 | 37 | 0 | 375 | - | - | 49 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -724,050 | -181,700 | -200,000 | -76 | -700 | -710 | -189 | -380 | -559 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,038 | - | 440,384 | 39,510 | 142 | 8 | 13 | - | 42 | - | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2,147 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -245 |
| 貸付金の回収による収入 | 231,374 | 42,912 | 24,307 | 23,589 | 39 | 30 | 58 | 179 | 66 | 89 | 66 |
| その他 | -69,694 | -91,020 | 39,919 | 19,555 | 186 | -10 | -31 | -88 | 325 | 8 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,159 | - | - | 2,531,400 | 0 | 171 | - | 664 | 22 | 22 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -356,458 | -459,352 | - | - | - | - | - | -55 | -567 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -92 | - | -129 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -12,173 | -25,548 | -23,995 | -16,879 | -54 | -279 | -223 | - | 0 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -100 | -15 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 2,870 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -355,216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,718,477 | -1,173,607 | 184,156 | 664,879 | 2,112 | -1,720 | -1,280 | -1,957 | -1,729 | -611 | -6,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | -108,630 | - | - | - | - | - | -133 | -55 | -53 | -45 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -40 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,186 | -592,221 | -4,522 | -1,444 | -368 | -1 | 0 | -1,692 | 0 | - | -700 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 590,856 | 37,205 | 50,062 | 375 | 0 | - | - | - | 16 | 0 |
| 配当金の支払額 | -387,606 | -578,859 | -439,313 | -570,538 | -661 | -312 | -620 | -1,045 | -677 | -678 | -669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,262 | -38,535 | -112,696 | -22,464 | -42 | -2 | -55 | -54 | -72 | -1,298 | -66 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -313 |
| その他 | -9,013 | 7,524 | -21,682 | -16,635 | -11 | -13 | -7 | -6 | -7 | -5 | -1 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 100 | 30 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -200 | - | -3 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16,000 | 131,173 | 3,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,067 | -738,691 | -537,609 | -561,020 | -908 | -229 | -657 | -2,933 | -732 | -2,059 | -1,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,970 | -223,858 | -21,687 | -710 | -23 | 20 | 99 | 87 | 119 | 12 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,109,527 | 3,368,225 | -1,188,514 | 5,608,226 | 4,395 | -2,202 | -184 | 5,199 | -2,656 | -2,225 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,598,135 | 20,535,453 | 19,346,939 | 24,955,165 | 29,351 | 27,148 | 26,964 | 32,163 | 29,692 | 27,466 | 26,313 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 160,944 | 569,091 | - | - | - | - | - | - | 184 | - | - |