キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 306,610 | 343,698 | 336,318 | 317,374 | 446,836 | 2,334,208 | 2,051,296 | 1,446,159 | 583,515 | 951,629 | 863,755 |
| 減価償却費 | 263,814 | 283,367 | 308,694 | 354,703 | 380,747 | 450,840 | 536,090 | 579,670 | 681,940 | 685,979 | 686,993 |
| のれん償却額 | - | 17,032 | 22,883 | 27,062 | 52,393 | 80,729 | 84,182 | 78,331 | 112,398 | 125,314 | 107,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,446 | 7,574 | -11,310 | 18,502 | 14,075 | 15,534 | -24,233 | 36,735 | -30,621 | 4,595 | 2,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,959 | 5,284 | -774 | -783 | -1,439 | 3,562 | -2,754 | 152 | -296 | 3,352 | -369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,320 | 802 | 620 | 692 | -338 | -277 | 3,258 | 1,190 | -4,834 | 3,161 | -2,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,464 | -6,036 | -5,645 | -92 | -55 | -46 | -41 | -13,336 | -16,105 | -24,034 | -36,309 |
| 支払利息 | 1,815 | 1,419 | 1,387 | 1,602 | 2,495 | 3,907 | 3,785 | 3,339 | 2,036 | 1,372 | 1,984 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 205,419 | - | - | 2,850 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 454 | 825 | 732 | 1,597 | 501 | 15,817 | 870 | 1,350 | 1,841 | 30 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,663 | -68,233 | -103,940 | -49,787 | -363,290 | -786,830 | 385,739 | 217,110 | 65,250 | 59,281 | 162,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,728 | 3,431 | -16,311 | -13,543 | -46,022 | -52,105 | 36,513 | 88,973 | 4,247 | 20,602 | -20,988 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,569 | 7,152 | -37,257 | 43,025 | -2,144 | 1,485 | -128,391 | -157,543 | 44,970 | -78,714 | -14,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | 14,059 | 9,061 | -108,576 | -22,675 | 42,283 | -37,449 | -8,714 | 15,079 | -4,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,347 | 44,376 | 69,213 | -24,455 | 231,000 | 15,269 | -74,343 | -21,294 | 1,232 | -46,566 | -55,738 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61,429 | 33,699 | -19,426 | 65,383 | 87,654 | 256,870 | -123,558 | 3,815 | -63,879 | 409,745 | -276,569 |
| その他 | 387 | -24 | -239 | 840 | -951 | 7,293 | 7,507 | 939 | -27,520 | -331 | -5,652 |
| 小計 | 396,774 | 673,747 | 590,206 | 743,791 | 797,449 | 2,323,585 | 2,798,203 | 2,433,566 | 1,345,461 | 2,130,499 | 1,409,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,464 | 6,036 | 5,645 | 1,660 | 1,430 | 3,470 | 41 | 13,336 | 15,997 | 24,096 | 36,282 |
| 利息の支払額 | -1,825 | -1,419 | -1,304 | -1,589 | -2,493 | -3,907 | -3,785 | -3,339 | -1,940 | -1,468 | -1,984 |
| 法人税等の支払額 | -62,523 | -96,460 | -159,441 | -63,614 | -179,683 | -256,526 | -945,888 | -640,004 | -547,507 | -153,057 | -407,818 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 12,554 | - | - | 2,039 | - | - | 89,066 | 3,830 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | -2,781 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 2,478 | 31,201 | 135 | 70,383 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | 47,071 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -5,961 | -10,108 | - | - | - | - | - | - |
| 保険配当金 | - | - | - | -1,567 | - | - | - | - | - | - | - |
| 組合分配損益（△は益） | 6,114 | -3,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,891 | 581,905 | 435,105 | 692,802 | 616,703 | 2,066,621 | 1,850,610 | 1,803,559 | 812,010 | 2,089,136 | 1,039,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,836 | -59,808 | -156,843 | -31,181 | -30,664 | -92,886 | -222,902 | -130,388 | -162,062 | -119,749 | -80,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,407 | -197,848 | -329,121 | -372,484 | -242,472 | -358,228 | -446,332 | -512,650 | -679,179 | -510,571 | -431,240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,741 | -14,533 | - | -6,653 | -21,425 | -72,533 | -253 | - | -13,942 | -16,787 | -16,160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,102 | 2,460 | 7,670 | 1,127 | - | 27,077 | 17,055 | 387 | 2,306 | 77,695 | 370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -231,850 | - | - | -101,000 | -104,420 | - | -2,756 | -3,045 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -81,113 | - | -39,556 | - | -133,337 | -264,932 | - | - | -453,153 | - | -58,260 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -3,167 | -1,296 | - | -13,000 | -30,791 | - | -3,085 | -45,116 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,876 | 11,163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,120 | -268,567 | -521,018 | -642,238 | -427,900 | -774,503 | -784,222 | -747,072 | -1,309,117 | -617,285 | -588,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -750 | -1,625 | -71,950 |
| リース債務の返済による支出 | -51,675 | -53,780 | -55,567 | -64,934 | -81,779 | -123,532 | -116,201 | -104,902 | -71,604 | -71,425 | -30,979 |
| 配当金の支払額 | - | - | -62,443 | -86,902 | -59,204 | -75,683 | -160,905 | -372,124 | -397,119 | -397,096 | -347,661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,760 | -2,960 | -3,520 | -4,920 | -17,280 | -6,920 | -13,680 | -17,190 | -23,443 | -30,009 | -59,484 |
| 借入金の返済による支出 | - | - | -2,072 | -2,934 | -16,630 | -11,076 | -10,750 | -1,686 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 6,912 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 3,419,755 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -38 | - | - | - | -286 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,435 | -56,779 | -123,602 | -159,691 | -174,893 | 3,209,167 | -301,537 | -495,903 | -492,917 | -500,156 | -510,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,664 | 256,559 | -209,514 | -109,127 | 13,908 | 4,501,285 | 764,850 | 560,583 | -990,024 | 971,694 | -58,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,072,484 | 2,329,043 | 2,119,528 | 2,010,401 | 2,024,310 | 6,525,595 | 7,290,446 | 7,851,030 | 6,861,005 | 7,832,699 | 7,773,939 |