レイ（4317）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

レイ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-02千円	2017-02千円	2018-02千円	2019-02千円	2020-02千円	2021-02千円	2022-02千円	2023-02千円	2024-02千円	2025-02千円	2026-02千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	921,070	1,186,864	1,148,666	1,675,002	2,052,931	3,016,525	3,607,201	3,139,471	2,830,486	2,867,336	3,060,349
受取手形	486,169	273,931	108,506	155,464	120,994	80,124	53,522	42,186	68,386	21,209	387
電子記録債権	-	-	1,189,776	746,652	862,996	290,548	376,242	300,359	100,853	67,440	21,283
売掛金	2,632,710	2,933,171	2,226,672	2,149,374	2,145,624	1,260,078	2,368,827	2,637,221	2,681,637	1,830,212	1,837,772
棚卸資産	591,843	358,716	310,293	364,896	263,928	218,560	242,129	213,811	262,385	423,605	965,876
前払費用	94,491	92,356	96,698	99,342	91,988	100,349	95,197	99,352	112,075	109,418	124,946
その他	48,804	67,595	325,100	209,644	193,162	324,272	22,047	174,738	99,718	39,843	28,029
貸倒引当金	-11,418	-9,302	-2,820	-1,654	-419	-263	-2,355	-3,586	-3,373	-2,566	-520
繰延税金資産	153,436	132,487	107,412	114,514	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	4,917,107	5,035,819	5,510,307	5,513,238	5,731,205	5,290,197	6,762,812	6,603,554	6,152,170	5,356,499	6,038,124
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	795,222	897,797	933,506	935,562	957,894	939,506	909,983	918,672	923,665	938,085	1,421,867
減価償却累計額	-206,080	-245,084	-285,359	-329,216	-363,159	-410,295	-370,853	-396,800	-424,505	-459,234	-473,177
建物及び構築物（純額）	589,141	652,713	648,146	606,345	594,734	529,211	539,130	521,871	499,159	478,850	948,690
機械装置及び運搬具	1,060,087	1,070,876	1,160,795	1,110,846	1,580,436	1,623,096	1,498,020	1,656,754	2,105,609	2,820,850	3,380,703
減価償却累計額	-822,136	-881,076	-926,501	-897,334	-876,783	-1,071,089	-1,087,146	-1,149,671	-1,313,204	-1,531,483	-1,847,850
機械装置及び運搬具（純額）	237,950	189,799	234,294	213,512	703,652	552,006	410,873	507,082	792,404	1,289,366	1,532,853
工具、器具及び備品	280,913	291,380	297,928	308,784	317,276	315,170	330,793	343,594	365,460	429,343	605,953
減価償却累計額	-242,067	-253,305	-260,598	-260,667	-270,671	-275,335	-283,666	-292,544	-294,112	-320,893	-377,788
工具、器具及び備品（純額）	38,846	38,075	37,330	48,116	46,604	39,835	47,127	51,049	71,347	108,450	228,164
土地	1,109,883	1,109,883	1,109,883	1,109,883	1,109,883	1,109,883	1,109,883	1,109,883	1,109,883	1,109,883	1,109,883
リース資産	2,021,956	1,715,130	1,485,700	1,697,085	1,218,128	1,195,269	1,136,831	1,092,393	678,584	312,572	315,634
減価償却累計額	-1,056,512	-894,831	-818,934	-944,176	-700,400	-635,320	-675,562	-779,008	-467,104	-160,541	-169,255
リース資産（純額）	965,443	820,298	666,765	752,909	517,727	559,948	461,269	313,384	211,479	152,031	146,379
その他	-	-	-	68,125	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	2,941,265	2,810,770	2,696,420	2,798,892	2,972,603	2,790,886	2,568,283	2,503,271	2,684,275	3,138,581	3,965,970
無形固定資産
ソフトウエア	47,194	67,569	84,666	73,658	70,161	45,087	33,078	18,232	10,307	5,017	3,807
その他	17,566	7,541	7,847	7,822	9,593	7,772	7,747	7,722	7,697	7,672	7,647
のれん	16,478	8,756	4,378	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	81,238	83,866	96,892	81,480	79,755	52,859	40,825	25,955	18,004	12,689	11,455
投資その他の資産
投資有価証券	236,449	255,300	204,582	151,571	138,291	109,063	73,528	83,214	157,270	242,926	369,114
長期貸付金	5,018	5,018	5,018	5,018	5,018	5,018	5,018	5,018	5,018	5,018	5,018
破産更生債権等	29,351	27,486	39,868	39,063	41,833	39,602	46,546	396,858	337,980	305,050	276,377
長期前払費用	13,259	19,738	28,275	33,970	36,086	3,457	1,352	146	297	1,548	1,107
敷金及び保証金	198,218	211,567	213,856	224,705	217,523	233,565	173,063	173,515	173,998	177,794	279,902
保険積立金	49,473	49,473	49,871	50,104	50,353	49,500	49,504	49,506	49,507	49,512	49,516
繰延税金資産	-	-	-	-	-	103,569	109,409	135,189	141,446	118,143	171,469
その他	1,120	1,120	1,120	13,300	8,310	15,319	15,757	8,310	22,649	23,261	19,873
貸倒引当金	-34,369	-32,504	-44,887	-44,081	-46,852	-44,620	-51,564	-401,876	-342,998	-310,068	-281,395
繰延税金資産	71	55	200	209	98,838	-	-	-	-	-	-
出資金	2,487	11,455	686	11,241	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	501,079	548,710	498,592	485,103	549,403	514,476	422,614	449,881	545,169	613,186	890,983
固定資産合計	3,523,583	3,443,347	3,291,905	3,365,477	3,601,762	3,358,222	3,031,724	2,979,108	3,247,450	3,764,458	4,868,409
資産合計	8,440,690	8,479,167	8,802,212	8,878,715	9,332,968	8,648,420	9,794,536	9,582,663	9,399,620	9,120,957	10,906,533
負債の部
流動負債
買掛金	921,611	1,052,301	1,150,362	1,065,641	1,223,110	690,308	997,729	742,781	893,922	594,784	687,186
短期借入金	1,500,000	1,450,000	1,240,000	1,020,000	920,000	1,470,000	1,470,000	920,000	780,000	600,000	400,000
リース債務	468,664	413,229	357,099	343,004	241,464	267,222	256,125	181,493	105,309	75,549	62,737
未払金	193,246	189,012	180,988	200,752	274,010	169,693	119,437	294,646	196,685	256,799	383,561
未払消費税等	52,473	90,568	62,724	66,327	128,352	64,145	250,739	184,508	93,131	140,861	188,581
未払費用	65,030	68,013	68,857	69,610	73,270	80,125	106,183	75,890	78,758	72,044	161,275
未払法人税等	89,315	78,264	112,459	253,594	164,115	4,498	324,529	567,035	136,090	113,997	562,576
預り金	34,848	14,041	13,180	14,623	9,060	14,370	13,543	12,724	14,298	15,109	15,239
賞与引当金	191,511	201,334	205,784	242,394	243,957	146,670	227,675	262,454	304,868	241,343	352,440
その他	77,316	40,325	2,716	23,210	50,764	84,498	7,610	6,687	21,622	42,833	32,773
１年内返済予定の長期借入金	135,400	110,000	110,000	-	-	25,000	50,000	25,000	-	-	-
流動負債合計	3,729,419	3,707,091	3,504,174	3,299,160	3,328,105	3,016,534	3,823,576	3,273,222	2,624,687	2,153,322	2,846,371
固定負債
リース債務	568,796	473,428	365,878	470,417	317,556	343,699	250,885	166,654	130,188	93,880	100,777
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368	594
資産除去債務	-	116,925	116,261	114,933	119,991	83,084	97,139	97,414	93,523	78,032	185,851
長期借入金	522,500	412,500	302,500	-	-	75,000	25,000	-	-	-	-
繰延税金負債	8,571	41,172	26,044	12,965	-	-	-	-	-	-	-
その他	45,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	1,145,833	1,044,026	810,684	598,316	437,548	501,783	373,024	264,069	223,712	172,282	287,223
負債合計	4,875,252	4,751,117	4,314,859	3,897,476	3,765,654	3,518,318	4,196,600	3,537,291	2,848,400	2,325,605	3,133,594
純資産の部
株主資本
資本金	471,143	471,143	471,143	471,143	471,143	471,143	471,143	471,143	471,143	471,143	471,143
資本剰余金	481,764	481,267	726,720	726,801	726,801	726,801	726,801	726,801	726,665	726,711	727,668
利益剰余金	2,802,041	2,939,575	3,236,676	3,760,296	4,367,575	3,927,953	4,400,928	4,848,033	5,451,589	5,985,823	7,088,212
自己株式	-246,728	-246,728	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-99,748	-387,940	-520,407
株主資本合計	3,508,221	3,645,258	4,434,529	4,958,231	5,565,509	5,125,887	5,598,862	6,045,967	6,549,649	6,795,737	7,766,617
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	37,408	71,862	39,346	23,007	1,804	4,214	-926	-595	1,570	-385	6,321
為替換算調整勘定	18,407	9,377	11,671	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の包括利益累計額合計	55,815	81,239	51,018	23,007	1,804	4,214	-926	-595	1,570	-385	6,321
非支配株主持分	-	1,552	1,804	-	-	-	-	-	-	-	-
新株予約権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
少数株主持分	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	3,565,437	3,728,050	4,487,353	4,981,238	5,567,313	5,130,102	5,597,936	6,045,372	6,551,220	6,795,352	7,772,939
負債純資産合計	8,440,690	8,479,167	8,802,212	8,878,715	9,332,968	8,648,420	9,794,536	9,582,663	9,399,620	9,120,957	10,906,533