キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 472,726 | 348,454 | 526,147 | 890,265 | 1,078,560 | -506,624 | 836,741 | 1,215,869 | 1,217,638 | 1,038,961 | 1,908,232 |
| 減価償却費 | 659,459 | 657,630 | 580,476 | 580,646 | 607,664 | 596,077 | 514,137 | 467,554 | 458,415 | 521,800 | 677,444 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,647 | 20,055 | 20,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,224 | -3,981 | 5,900 | -1,972 | 1,536 | -2,387 | 9,036 | 177,381 | -59,090 | -33,737 | -30,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,478 | 9,822 | 4,450 | 36,609 | 1,562 | -97,286 | 81,005 | 34,778 | 42,414 | -63,524 | 111,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,525 | -1,551 | -3,574 | -1,416 | -2,040 | -1,948 | -1,835 | -1,449 | -1,941 | -2,895 | -4,699 |
| 支払利息 | 23,268 | 17,581 | 12,629 | 4,098 | 1,997 | 5,974 | 7,769 | 7,060 | 5,363 | 5,965 | 7,038 |
| 出資金運用損益（△は益） | 18,455 | - | 21,613 | -2,533 | 14,138 | 19,531 | - | - | -19,184 | 3,881 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,925 | 22,037 | 7,935 | 7,096 | -13,713 | 32,597 | 16,994 | -9,353 | -70,329 | -96,288 | -117,551 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,922 | -123 | -1,202 | -175 | -224 | 11 | - | -14 | -132 | - | -671 |
| 固定資産除却損 | 331 | 1,153 | 325 | 185 | 271 | 1,195 | 918 | 6,579 | 828 | 8,213 | 2,510 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 3,323 | 943 | - | - | - | - | - | 3,861 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -600 | - | -20,754 | -46,199 | - | -374 | - | - | -661 | -749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,158 | -86,356 | -318,741 | 472,761 | -77,974 | 1,499,415 | -1,176,479 | -180,286 | 127,782 | 932,014 | 59,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,767 | 231,516 | 48,423 | -54,603 | 100,968 | 45,367 | -23,568 | 28,318 | -48,574 | -161,219 | -542,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,472 | 130,690 | 98,060 | -84,721 | 157,469 | -532,802 | 307,421 | -203,527 | 151,141 | -299,353 | 92,186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,868 | -16,948 | -273,739 | 271,353 | -135,896 | 108,651 | 62,929 | -326,912 | 118,828 | 99,995 | 25,056 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,709 | 36,441 | -41,109 | 45,554 | 178,849 | -110,560 | 160,627 | -54,151 | -79,980 | 17,406 | 359,234 |
| その他 | 6,959 | -12,598 | -1,741 | 3,982 | 2,082 | 34,538 | 5,444 | 4,873 | 4,972 | -9,485 | 1,745 |
| 小計 | 1,027,461 | 1,317,620 | 671,875 | 2,166,802 | 1,869,576 | 876,795 | 677,737 | 1,166,719 | 1,958,045 | 1,984,990 | 2,567,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,281 | 1,551 | 3,574 | 1,416 | 2,040 | 1,948 | 1,835 | 1,449 | 1,941 | 2,895 | 4,699 |
| 利息の支払額 | -23,087 | -17,813 | -12,760 | -4,260 | -1,990 | -6,156 | -7,674 | -7,111 | -5,249 | -5,880 | -7,023 |
| 法人税等の支払額 | -199,785 | -106,475 | -109,691 | -154,585 | -439,287 | -234,400 | -10,358 | -439,762 | -821,969 | -295,831 | -223,257 |
| 消費税等追徴税額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,612 | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,634 | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -93,634 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 4,583 | 261 | 3,337 | 250 | - | - | 231,800 | - | 7,539 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -223,600 | -123,030 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 134,955 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 4,715 | 5,066 | 12,228 | - | 8,643 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | 5,180 | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 211,675 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 5,492 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済清算金 | - | - | - | 6,661 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,656 | -4,656 | -4,656 | -4,656 | -4,656 | - | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済清算金の支払額 | - | - | - | -6,661 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険配当金 | - | - | - | -2,130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険配当金の受取額 | - | - | - | 1,896 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取賃貸料 | - | - | -2,089 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -19,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 19,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸料の受取額 | - | - | 2,089 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -12,483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | -26,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,453 | 1,215,130 | 558,424 | 2,001,858 | 1,430,339 | 849,862 | 1,028,296 | 721,295 | 1,046,672 | 1,686,173 | 2,341,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,210 | -92,010 | -169,178 | -278,362 | -501,925 | -95,037 | -86,441 | -169,506 | -662,121 | -841,848 | -1,386,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,524 | 882 | 1,552 | 199 | 430 | 84 | - | - | - | - | 14,865 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,615 | - | - | - | - | - | -36,500 | - | - | - | -29,256 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -12,680 | -36,340 | -37,165 | -16,375 | -30,265 | -3,550 | -2,757 | -8,514 | -302 | -969 | -1,063 |
| 出資金の払込による支出 | -48,967 | -58,520 | -41,830 | -47,552 | -7,646 | -56,076 | -25,853 | -15,285 | -27,254 | -7,260 | -25,132 |
| 出資金の回収による収入 | 27,374 | 52,500 | 29,123 | 35,079 | 13,415 | 24,618 | 29,021 | 23,603 | 29,447 | 17,107 | 18,029 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,742 | -16,418 | -15,756 | -12,049 | - | -23,127 | -439 | -452 | -700 | -6,844 | -107,381 |
| その他 | 3,921 | 2,205 | -14,846 | -14,789 | -8,117 | -3,475 | -291 | -257 | -352 | 3,528 | 5,542 |
| その他投資活動支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,691 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 66,857 | 50,178 | - | 13,192 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,198 | 3,069 | 13,467 | 1,170 | 7,457 | 7,085 | 60,941 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,653 | -5,718 | -5,632 | -35,932 | -1,615 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,851 | -150,348 | -240,266 | -301,754 | -478,087 | -149,478 | -49,127 | -170,413 | -668,974 | -836,285 | -1,511,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 13,200,000 | 12,950,000 | 11,770,000 | 9,000,000 | 7,740,000 | 11,060,000 | 11,460,000 | 8,530,000 | 6,750,000 | 5,140,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,200,000 | -13,000,000 | -11,980,000 | -9,220,000 | -7,840,000 | -10,510,000 | -11,460,000 | -9,080,000 | -6,890,000 | -5,320,000 | -4,200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -521,061 | -536,778 | -450,758 | -453,791 | -360,290 | -315,306 | -292,110 | -275,821 | -189,925 | -112,517 | -83,159 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -117,375 | -309,691 | -153,670 |
| 配当金の支払額 | -63,027 | -76,809 | -77,767 | -85,575 | -114,032 | -71,482 | -71,383 | -142,789 | -214,381 | -210,828 | -200,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,800 | -135,400 | -110,000 | -412,500 | - | - | -25,000 | -50,000 | -25,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,901 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 492,170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,728 | -798,988 | -356,355 | -1,173,768 | -574,322 | 263,211 | -388,493 | -1,018,610 | -686,682 | -813,038 | -637,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,126 | 265,793 | -38,197 | 526,335 | 377,928 | 963,594 | 590,675 | -467,729 | -308,985 | 36,850 | 193,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 921,070 | 1,186,864 | 1,148,666 | 1,675,002 | 2,052,931 | 3,016,525 | 3,607,201 | 3,139,471 | 2,830,486 | 2,867,336 | 3,060,349 |