キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 219,806 | 196,078 | 537,249 | 984,388 | 360,736 | 1,001,108 | 1,066,484 | 1,262,312 | 718,325 | 2,263,580 |
| 有形固定資産減価償却費 | 44,804 | 38,380 | 33,689 | 36,643 | 59,789 | 62,964 | 69,537 | 107,915 | 111,955 | 96,725 |
| 無形固定資産減価償却費 | 53,312 | 50,993 | 112,704 | 151,941 | 269,475 | 261,741 | 265,750 | 285,080 | 362,205 | 477,321 |
| のれん償却額 | - | 14,772 | 19,696 | 19,696 | 110,777 | 22,602 | 34,485 | 46,367 | 218,583 | 6,896 |
| 減損損失 | - | 25,757 | - | - | - | - | - | 18,720 | 265,504 | 36,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,359 | 12,437 | 10,440 | 21,307 | 38,615 | 33,281 | -10,748 | 88,987 | -77,655 | 34,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -732 | -296 | 61,173 | 8,757 | -22,083 | 6,929 | -831 | -42,446 | -3,020 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,469 | -3,611 | -3,860 | -3,894 | -3,801 | -3,529 | -3,166 | -3,275 | -2,954 | -9,585 |
| 支払利息 | 3,967 | 3,599 | 3,428 | 2,528 | 11,442 | 8,937 | 7,948 | 6,952 | 12,135 | 12,699 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -114,560 | - | - | - | -873,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,187 | -918,875 | 544,382 | -1,263,050 | 1,235,737 | -234,721 | 215,868 | -939,609 | 186,503 | -602,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112,342 | -190,568 | -157,274 | 237,349 | -122,380 | -258,169 | 312,198 | 114,384 | -31,658 | -146,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,694 | 438,007 | 123,319 | 353,386 | -557,010 | 269,559 | -19,343 | 176,686 | -346,416 | 163,359 |
| その他 | -110,206 | 36,144 | 80,899 | 42,305 | -130,753 | 45,081 | 67,948 | 102,055 | -103,529 | -59,256 |
| 小計 | 133,835 | -350,201 | 1,335,749 | 573,798 | 1,365,399 | 1,067,530 | 2,006,133 | 1,359,460 | 1,167,184 | 1,400,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,188 | 37,339 | 37,848 | 37,801 | 37,780 | 27,318 | 3,155 | 3,263 | 2,924 | 9,142 |
| 利息の支払額 | -3,768 | -3,452 | -3,428 | -2,528 | -11,442 | -8,937 | -7,948 | -6,952 | -12,135 | -13,512 |
| 法人税等の支払額 | -135,212 | -78,948 | -106,515 | -301,240 | -496,373 | -142,777 | -489,119 | -612,118 | -491,664 | -410,676 |
| 法人税等の還付額 | 140,265 | 12,574 | 15,234 | 16,228 | 17,212 | 60,952 | 38,458 | 52,163 | 85,988 | 373 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,758 | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -46,119 | - | 46,119 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 89,207 | -129,035 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,467 | -53,019 | -30,098 | -17,562 | 104,185 | 12,424 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 10,669 | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,309 | -382,688 | 1,278,889 | 324,059 | 912,575 | 1,004,086 | 1,550,678 | 795,816 | 752,297 | 986,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,955 | -11,126 | -16,807 | -131,603 | -153,177 | -171,320 | -1,144,148 | -275,995 | -75,863 | -90,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,145 | -119,834 | -266,679 | -336,430 | -191,936 | -218,855 | -360,894 | -566,169 | -586,537 | -503,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,737 | -336,988 | -53,844 | -26,300 | -2,600 | -14,269 | -5,627 | -17,587 | -20,827 | -915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,008 | 309,856 | 55,605 | 1,190 | 10,110 | 22,803 | 20,142 | 26,475 | 25,650 | 45,654 |
| 投資事業組合分配金収入 | 3,650 | 2,000 | 17,951 | 7,816 | 12,339 | 49,141 | 9,121 | 1,872 | 93 | 12,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175,418 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705,075 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,519 | 14,044 | 418 | 54,901 |
| その他 | -8,268 | 11,697 | -55,406 | -1,827 | -2,409 | 750 | 157 | -41,960 | -13,504 | -4,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,087 | - |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -554 | -2,394 | -25,931 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 220,000 | 800,000 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 173,878 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -73,448 | - | - | - | - | -265,425 | - | - | - |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -187 | -5,791 | -2,293 | -6,561 | -2,194 | -568 | - | - | - | - |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 781 | 458 | 52,276 | 705 | 60,461 | 2,931 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -28,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 229,168 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,854 | -223,176 | -269,197 | -493,011 | -68,239 | -109,386 | -763,830 | -861,715 | -630,414 | 393,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | -200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,120,000 | - | - | 1,500,000 | - | 1,000,000 | - | 1,800,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,384 | -422,784 | -254,072 | -271,495 | -636,396 | -697,879 | -648,270 | -567,003 | -860,167 | -730,949 |
| リース債務の返済による支出 | -2,501 | -2,316 | -1,533 | -545 | -762 | -1,267 | -1,460 | -1,695 | -1,387 | -3,854 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 14,973 | 21,053 | 45,220 | 39,050 | 37,331 | 33,123 |
| 配当金の支払額 | -61,005 | -70,677 | -89,352 | -93,956 | -102,252 | -101,857 | -119,745 | -180,698 | -208,961 | -272,064 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -14,700 | -14,700 | -19,600 | -39,200 | -24,500 | -44,100 | -39,200 | -70,070 | -74,480 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,592 | 26,691 | 101,311 | 6,888 | - | - | - | - | 66,000 | 876,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,395 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -62,600 | -34,000 | -25,000 | -5,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -67,941 | - | - | -30 | -99,969 | - | - | -99,963 | -30 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,750 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 55,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,240 | 636,212 | -258,347 | -378,739 | 573,792 | -838,450 | 306,644 | -754,509 | 566,464 | -146,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,785 | 30,347 | 751,343 | -547,691 | 1,418,129 | 56,249 | 1,093,491 | -820,408 | 688,347 | 1,233,065 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,156,650 | 1,186,998 | 1,938,341 | 1,390,650 | 2,808,780 | 2,865,030 | 3,958,521 | 3,138,112 | 3,826,460 | 5,032,751 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |