指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | - | 414,055 | 530,692 | 723,541 | 603,740 | 390,678 | 371,989 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | - | 1,424,127 | 1,293,370 | 1,500,020 | 1,531,957 | 1,524,289 | 1,678,146 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | 21,007 | 23,848 | 20,661 | 3,670 | 6,396 | 6,095 |
| 未収法人所得税等 | - | - | - | - | - | - | - | 46,964 | 52,194 | 36,629 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 15,859 | 12,162 | 19,455 | 18,731 | 23,135 | 25,198 |
| その他の流動資産 | - | - | - | - | 57,976 | 64,739 | 66,376 | 55,226 | 62,482 | 59,295 |
| 小計 | - | - | - | - | 1,933,025 | 1,924,814 | 2,330,056 | 2,260,291 | 2,059,176 | 2,177,355 |
| 売却目的で保有する非流動資産 | - | - | - | - | 665 | 2 | 13,059 | 57,205 | 80,380 | - |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | 1,933,691 | 1,924,816 | 2,343,115 | 2,317,496 | 2,139,557 | 2,177,355 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | 315,116 | 280,196 | 173,681 | 168,859 | 29,430 | 26,159 |
| のれん | - | - | - | - | 754,796 | 593,369 | 670,749 | 749,755 | 831,121 | 697,052 |
| 無形資産 | - | - | - | - | 245,517 | 207,182 | 187,999 | 212,345 | 238,733 | 203,692 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,252 | 128,348 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | - | 47,662 | 50,906 | 56,423 | 47,515 | 51,227 | 54,816 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 423,410 | 216,750 | 205,956 | 168,386 | 133,766 | 146,188 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | 15,052 | 16,202 | 18,243 | 20,241 | 22,126 | 36,734 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 23,645 | 54,624 | 64,266 | 56,827 | 49,185 | 36,912 |
| 投資不動産 | - | - | - | - | 36,835 | 36,362 | 100 | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | - | - | - | 1,862,037 | 1,455,595 | 1,377,421 | 1,423,931 | 1,494,844 | 1,329,904 |
| 資産合計 | - | - | - | - | 3,795,729 | 3,380,412 | 3,720,536 | 3,741,427 | 3,634,401 | 3,507,260 |
| 負債及び資本 | ||||||||||
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | - | 1,390,778 | 1,247,172 | 1,465,110 | 1,532,591 | 1,527,612 | 1,566,979 |
| 社債及び借入金 | - | - | - | - | - | - | - | 95,790 | 39,213 | 173,646 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | 72,863 | 149,737 | 99,087 | 92,237 | 71,117 | 87,438 |
| 未払法人所得税等 | - | - | - | - | 17,689 | 71,228 | 60,960 | 30,894 | 28,088 | 27,172 |
| 引当金 | - | - | - | - | 8,554 | 28,745 | 16,059 | 12,700 | 18,072 | 13,447 |
| その他の流動負債 | - | - | - | - | 184,326 | 189,654 | 237,587 | 215,740 | 189,278 | 198,711 |
| 小計 | - | - | - | - | 1,859,029 | 1,759,071 | - | 1,979,955 | 1,873,383 | 2,067,395 |
| 売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債 | - | - | - | - | 195 | - | - | 37,740 | 66,527 | - |
| 借入金 | - | - | - | - | 184,816 | 72,533 | 93,067 | - | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | - | 1,859,224 | 1,759,071 | 1,971,873 | 2,017,696 | 1,939,910 | 2,067,395 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 社債及び借入金 | - | - | - | - | 439,110 | 512,274 | 486,122 | 436,639 | 455,232 | 373,627 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | 283,711 | 149,305 | 204,966 | 222,811 | 236,357 | 208,231 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | 24,254 | 25,421 | 30,201 | 23,991 | 18,120 | 17,373 |
| 引当金 | - | - | - | - | 4,389 | 48,013 | 37,340 | 21,887 | 18,046 | 18,636 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | 27,717 | 10,970 | 12,009 | 7,333 | 5,640 | 5,645 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 104,787 | 55,002 | 68,547 | 55,740 | 48,337 | 47,314 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | - | 883,970 | 800,987 | 839,188 | 768,403 | 781,735 | 670,828 |
| 負債合計 | - | - | - | - | 2,743,195 | 2,560,059 | 2,811,062 | 2,786,099 | 2,721,646 | 2,738,224 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | - | - | - | - | 74,609 | 74,609 | 74,609 | 74,609 | 74,609 | 74,609 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | 100,102 | 75,596 | 77,864 | 74,931 | 75,072 | 75,373 |
| 自己株式 | - | - | - | - | -60,202 | -34,592 | -64,603 | -25,478 | -24,964 | -26,559 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | - | 206,649 | 41,790 | 81,423 | 135,786 | 148,180 | 216,481 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | 653,818 | 599,466 | 675,739 | 620,418 | 568,753 | 356,933 |
| 非支配持分 | - | - | - | - | 77,556 | 63,483 | 64,440 | 75,060 | 71,104 | 72,197 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | - | 974,977 | 756,870 | 845,034 | 880,267 | 841,651 | 696,838 |
| 資本合計 | - | - | - | - | 1,052,533 | 820,353 | 909,474 | 955,327 | 912,755 | 769,035 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | - | 3,795,729 | 3,380,412 | 3,720,536 | 3,741,427 | 3,634,401 | 3,507,260 |