キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益又は損失（△） | - | - | - | - | -42,769 | -141,133 | 208,833 | 100,908 | 33,103 | -139,759 |
| 調整項目 | ||||||||||
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 89,967 | 85,968 | 74,876 | 74,170 | 78,719 | 81,449 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 73,670 | 144,720 | 1,353 | 35,972 | 72,201 | 235,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -6,045 | -4,569 | -3,151 | -4,935 | -9,187 | -7,444 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 20,979 | 18,529 | 17,197 | 22,203 | 29,487 | 29,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -517 | -1,680 | -2,448 | -3,418 | -3,654 | -3,009 |
| 持分法で会計処理されている投資に係る減損損失 | - | - | - | - | - | 958 | - | 5,950 | - | 688 |
| 条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益) | - | - | - | - | 26,718 | -13,678 | 20,293 | 12,163 | 2,282 | -289 |
| 段階取得に係る再測定による損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -5,467 | -142 | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -11,413 | 987 | -1,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -198 | -4,919 | 3,620 | 306 | -1,521 | 2,158 |
| 構造改革引当金等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 15,833 | 55,818 | -28,409 | 4,448 | -4,337 | -7,096 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 11,743 | 1,173 | -79 | 30,221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -118,960 | -16,826 | -100 | - |
| 被買収会社に帰属する株式報酬費用 | - | - | - | - | 9,568 | 3,094 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 8,443 | 15,571 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 運転資本の増減 | ||||||||||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -57,844 | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 8,418 | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 42,447 | - | - | - | - | - |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 47,374 | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -68,649 | - | - | - | - | - |
| 運転資本の増減額(△は増加) | - | - | - | - | -28,254 | - | - | - | - | - |
| 運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 195,651 | - | - | - | - | - |
| 運転資本の増減 | ||||||||||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 135,807 | -129,293 | 17,533 | 70,241 | -63,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -2,815 | -779 | 16,975 | -2,188 | 707 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -4,294 | 1,755 | 14,893 | -2,300 | -8,397 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -143,110 | 141,372 | -17,405 | -83,218 | -49,888 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -8,126 | 56,101 | -35,515 | -42,873 | 6,161 |
| 運転資本の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | -22,540 | 69,155 | -3,518 | -60,340 | -114,899 |
| 小計 | - | - | - | - | 167,396 | 136,138 | 254,104 | 211,716 | 137,419 | 105,006 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 3,585 | 2,421 | 2,144 | 2,210 | 9,858 | 6,510 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 4,456 | 3,061 | 4,344 | 3,246 | 6,032 | 2,718 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -21,021 | -18,441 | -17,064 | -20,511 | -30,441 | -28,598 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払額) | - | - | - | - | - | - | - | - | -47,601 | -25,651 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -74,460 | -34,866 | -103,813 | -115,764 | - | - |
| 運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 158,679 | 184,949 | 215,234 | 197,760 | 219,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 79,957 | 88,313 | 139,715 | 80,896 | 75,267 | 59,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -32,244 | -21,474 | -21,036 | -18,526 | -28,892 | -25,684 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,244 | 1,526 | 33,971 | 13,941 | 1,269 | 120 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | - | - | - | - | -47,655 | -26,585 | -47,415 | -39,173 | -136,556 | -24,550 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | - | - | - | - | - | - | - | -1,700 | 12 | 2,207 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -26,302 | -13,124 | -7,209 | -10,477 | -6,877 | -6,091 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 29,715 | 197,287 | 5,342 | 28,572 | 24,071 | 23,331 |
| その他 | - | - | - | - | -809 | -616 | -4,368 | 3,017 | 677 | -242 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 305,200 | - | - | - |
| 子会社の清算による収支(△は支出) | - | - | - | - | - | - | -2,256 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -76,051 | 137,013 | 262,226 | -24,346 | -146,297 | -30,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,086 | -9,174 | -3,334 | -5,832 | 12,884 | 5,668 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 96,088 | 1,364 | 2,998 | 610 | 221,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -16,660 | -127,137 | -37,368 | -55,791 | -258,824 | -12 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -32,580 | -33,666 | -31,967 | -35,748 | -36,367 | -39,482 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | -5,418 | -10,892 | -107,000 | -12,025 | -13,144 | -12,418 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -20,008 | -10,004 | -30,010 | -40,006 | -4 | -20,006 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -26,075 | -26,508 | -20,888 | -37,035 | -43,229 | -34,323 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -3,956 | -3,066 | -2,584 | -4,106 | -4,812 | -4,242 |
| その他 | - | - | - | - | -277 | 2,833 | -2,031 | 1,744 | 3,815 | -897 |
| 社債発行による収入 | - | - | - | - | - | 119,629 | - | - | - | - |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -7,803 | -96,622 | -232,189 | -188,192 | -153,681 | -65,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 1,490 | -12,067 | 23,095 | 13,932 | 11,117 | 17,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2,407 | 116,637 | 192,849 | -117,710 | -213,593 | -19,523 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 | 834 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 414,055 | 530,692 | 723,541 | 603,740 | 390,678 | 371,989 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -205 | - | - | -2,091 | - | - |