キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,815,857 | 4,273,714 | 4,301,878 | 4,195,369 | 2,940,387 | 5,036,933 | 4,883,555 | 4,264,756 | 3,787,493 | 5,258,912 |
| 減価償却費 | 1,562,145 | 1,417,439 | 1,379,516 | 1,327,737 | 1,519,791 | 1,285,536 | 1,403,934 | 1,332,945 | 1,249,123 | 1,284,110 |
| のれん償却額 | 91,695 | 116,674 | 43,127 | 75,100 | 100,369 | 57,345 | 135,020 | 129,157 | 121,267 | 341,135 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 272,668 | -32,855 | 1,329,708 | -5,213 | 5,213 | -6,343 | -21,904 | -73,058 | -586,755 | -423,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,008 | -33,817 | -1,169,044 | -229,052 | -56,442 | -201,536 | 37,425 | -536,714 | -442,341 | -20,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148,032 | 138,214 | -61,297 | 261,221 | -885,199 | 1,160,074 | -137,884 | -52,412 | 45,223 | 269,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | -143 | 6,093 | -138 | -3,227 | -3,076 | 758 | 306,285 | 21,898 | -46,719 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 152,107 | 105,674 | 216,696 | 38,380 | 70,714 | 214,948 | 216,679 | 61,466 | 11,477 | -23,886 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 38,056 | -325 | 39,263 | -20,300 | -12,118 | -28,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,932 | -52,252 | -247,206 | -78,210 | -74,701 | -53,587 | -98,912 | -67,052 | -81,949 | -51,245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,567 | -122,749 | -187,456 | -197,604 | -108,037 | -235,531 | -303,401 | -218,097 | -175,415 | -4,039 |
| 支払利息 | 20,219 | 26,447 | 17,827 | 18,990 | 41,450 | 20,969 | 17,170 | 21,420 | 19,979 | 7,810 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 33,356 | 139,771 | 147,099 | 72,003 | -382,123 | 44,205 | -270,991 | -13,150 | 76,518 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,472,509 |
| 固定資産除却損 | - | 17,024 | 10,302 | 86,304 | 77,323 | 60,624 | 52,158 | 18,044 | 83,223 | 26,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -39,886 | -18,035 | -359,574 | -284,788 | -146,414 | - | -355,603 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -349,277 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 157,975 | 256,403 | 245,541 | 332,991 | 31,910 | 105,057 | 680,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,454,043 | -701,249 | -1,135,372 | 208,664 | 5,414,702 | -756,057 | 338,146 | -461,048 | -1,718,020 | 1,927,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 123,301 | -417,842 | 358,965 | 22,478 | -844,338 | 80,466 | 62,424 | -145,361 | 347,625 | 18,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,670 | 392,216 | -261,218 | -226,061 | -734,609 | 248,003 | -210,698 | 308,900 | -35,391 | -762,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -623,342 | -39,113 | 15,344 | -47,954 | 30,865 | 953,630 | -720,824 | -199,832 | 110,899 | -18,859 |
| その他 | -495,007 | 763,752 | -259,173 | -203,757 | 517,391 | -2,232,256 | -436,048 | 161,929 | 614,556 | -230,351 |
| 小計 | 3,893,212 | 6,036,684 | 4,520,581 | 5,423,017 | 8,885,218 | 5,157,818 | 5,307,170 | 4,337,893 | 3,103,403 | 6,453,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,033 | 52,247 | 247,195 | 77,338 | 75,334 | 53,893 | 99,024 | 67,052 | 81,949 | 51,245 |
| 利息の支払額 | -20,214 | -26,440 | -13,956 | -18,200 | -46,009 | -21,158 | -17,437 | -19,241 | -19,772 | -8,284 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,210,015 | -64,135 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 56,618 | 16,595 | -2,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | - | - | 1,560 | -35,472 | - | -36,398 | -4,800 | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 26,416 | -26,416 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -76,423 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,203,652 | -1,990,359 | -1,565,373 | -1,202,517 | -1,882,123 | -479,343 | -2,029,473 | -1,754,894 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -134,104 | -32,119 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 158,261 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 134,104 | 32,119 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 118,835 | - | 20,673 | 560,608 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -42,486 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -76,326 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 6,500 | -17,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,770 | 26,859 | 29,863 | 8,153 | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | 9,254 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 120,344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713,379 | 4,072,131 | 3,188,447 | 4,279,638 | 7,032,419 | 4,845,313 | 3,391,403 | 2,687,428 | 1,972,160 | 6,429,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -9,415 | -38,861 | -187 | -95,008 | -82,980 | -72,102 | -76,970 | -88,220 | -82,744 | -89,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,276 | 4,100 | 39,347 | 36,250 | 83,905 | 69,063 | 74,065 | 111,465 | 62,290 | 164,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,970 | -520,226 | -165,026 | -122,567 | -215,226 | -214,844 | -103,764 | -439,318 | -164,309 | -231,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,022,165 | -829,235 | -823,816 | -1,043,034 | -1,373,388 | -810,151 | -618,095 | -705,795 | -626,404 | -1,074,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356,550 | -684,124 | -1,507,183 | -1,725,834 | -669,806 | -658,135 | -399,698 | -224,978 | -178,773 | -143,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 81,719 | 1,059,073 | 1,031,607 | 451,896 | 713,313 | 249,861 | 663,637 |
| 貸付けによる支出 | -440 | -25,350 | -2,802 | -2,058 | -4,655 | -92,918 | -1,750 | -1,550 | -1,510 | -1,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 605 | 4,096 | 3,081 | 1,920 | 3,748 | 95,839 | 1,852 | 1,561 | 24,591 | 7,580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -12,556 | -10,928 | -1,911,981 | -386,130 | -796,093 | - | - | - | -411,490 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,036,225 |
| 差入保証金の差入による支出 | -328,121 | -27,609 | -23,141 | -91,277 | -72,839 | -67,564 | -32,339 | -42,385 | -61,669 | -52,008 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,104 | 19,161 | 8,108 | 49,373 | 225,688 | 25,090 | 43,412 | 16,774 | 33,375 | 9,606 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 247,790 | 21,924 | 124,754 | 10,204 | 2,480 |
| その他 | 8,964 | 152 | 1,559 | -27,319 | 19,057 | 719 | 7,330 | 4,196 | 29,731 | 30,970 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -88,570 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -45,400 | - | -2,600 | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | 482,002 | 56,075 | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 280,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | 66,163 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,791,712 | -2,110,453 | -2,414,826 | -4,087,816 | -1,402,879 | -1,241,700 | -634,736 | -618,753 | -705,356 | 910,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,356,436 | 4,032,504 | 4,000,000 | 4,982,200 | 9,243,350 | 8,007,200 | 4,200,000 | 8,000,000 | 7,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -56,436 | -4,381,260 | -4,000,000 | -3,822,100 | -12,355,281 | -8,047,520 | -4,207,650 | -8,000,000 | -7,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -200,000 | -186,599 | -7,984 | - | -25,180 | -324,840 | -298,250 | - |
| リース債務の返済による支出 | -336,683 | -322,709 | -289,062 | -225,194 | -344,292 | -199,886 | -208,967 | -219,187 | -222,068 | -181,155 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 31,205 | 129,000 | 42,640 | 72,635 | 109,992 | 6,511 | 7,833 | 6,210 | 5,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -153 | -110 | -41 | -1,117,250 | -107 | -1,199,917 | -1,999,975 | -265 | - |
| 配当金の支払額 | -596,891 | -659,434 | -702,993 | -826,844 | -914,746 | -1,211,529 | -1,414,451 | -1,505,811 | -1,616,044 | -2,520,943 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -247,500 | -6,500 | -87,781 | - | -5,085 | - | -10,056 | - |
| その他 | - | - | - | -16,017 | -7,174 | -12,901 | - | -12,320 | -18,896 | -38,016 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | 300,000 | - | - | - | - | 100,000 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 1,387,830 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 22,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -425 | -493 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,566,372 | -1,300,273 | 399,470 | -58,457 | -5,518,524 | -1,354,752 | -2,854,740 | -3,954,302 | -2,159,369 | -2,734,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,823 | -55,552 | 10,763 | -35,215 | -51,341 | 103,201 | 243,398 | 145,170 | 296,470 | -55,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,449,215 | 605,851 | 1,183,854 | 98,149 | 59,673 | 2,352,062 | 145,324 | -1,740,457 | -596,095 | 4,551,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,812,498 | 10,418,349 | 11,622,146 | 11,720,295 | 11,779,969 | 14,132,031 | 14,277,356 | 12,536,899 | 11,940,803 | 16,492,126 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 19,941 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |