指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03千円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 15,110,623 | 18,851 | 18,582 | 25,206 | 23,869 | 15,135 | 24,361 | 26,356 | 33,919 | 46,301 | 54,749 |
| 売掛金 | - | - | - | 20,759 | 11,707 | 10,449 | 15,716 | 21,612 | 28,817 | 27,774 | 32,289 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 91 | 119 | 158 |
| その他 | 1,326,709 | 2,067 | 2,712 | 3,764 | 2,963 | 5,229 | 2,744 | 3,287 | 4,010 | 5,496 | 6,122 |
| 貸倒引当金 | -48,515 | -27 | -34 | -58 | -153 | -71 | -49 | -14 | -23 | -28 | -63 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - | 289 | 34 | - | 40 | - | - | - |
| 商品及び製品 | 169,139 | 135 | 134 | 167 | 129 | 117 | 67 | - | - | - | - |
| 仕掛品 | 1,740 | 11 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,969 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | - | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 15,653,809 | 17,013 | 25,287 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 509,655 | 497 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 32,728,132 | 38,556 | 46,944 | 49,850 | 38,821 | 30,907 | 42,852 | 51,360 | 66,814 | 79,662 | 93,256 |
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | - | - | - | - | - | 13,191 | 13,265 | 13,840 | 13,886 | 13,967 | 14,117 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -691 | -1,453 | -2,281 | -2,997 | -3,650 | -4,302 |
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | - | - | 12,499 | 11,811 | 11,558 | 10,888 | 10,317 | 9,815 |
| 工具、器具及び備品 | 502,429 | 1,021 | 1,183 | 830 | 757 | 1,195 | 1,303 | 1,354 | 1,491 | 1,667 | 1,717 |
| 減価償却累計額 | -227,221 | -428 | -670 | -558 | -580 | -696 | -880 | -988 | -947 | -1,132 | -1,291 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 275,207 | 593 | 512 | 272 | 177 | 499 | 423 | 365 | 543 | 534 | 425 |
| 土地 | 6,240 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 724 | 724 | 724 | 724 |
| その他 | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 81 | 90 | 237 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -6 | -13 | -19 | -25 | -32 | -36 |
| その他（純額） | - | - | - | - | - | 24 | 18 | 11 | 55 | 57 | 201 |
| 建設仮勘定 | 22,203 | - | 773 | 4,087 | 11,191 | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | 241,517 | 254 | 256 | 267 | 267 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -164,308 | -177 | -188 | -199 | -208 | - | - | - | - | - | - |
| 建物（純額） | 77,209 | 77 | 67 | 68 | 59 | - | - | - | - | - | - |
| リース資産 | 95,807 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -64,149 | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース資産（純額） | 31,658 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 412,519 | 680 | 1,359 | 4,435 | 11,434 | 13,030 | 12,258 | 12,660 | 12,212 | 11,634 | 11,166 |
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,223,009 | 1,025 | 2,359 | 3,452 | 4,284 | 3,790 | 2,505 | 4,370 | 5,478 | 4,601 | 3,503 |
| ソフトウエア仮勘定 | 22,111 | 1,102 | 1,492 | 1,005 | 439 | 1,011 | 2,955 | 1,695 | 359 | 1,311 | 3,245 |
| その他 | 59,446 | 59 | 59 | 59 | 59 | 78 | 77 | 77 | 75 | 38 | 134 |
| 無形固定資産合計 | 1,304,567 | 2,187 | 3,911 | 4,517 | 4,783 | 4,880 | 5,537 | 6,143 | 5,914 | 5,951 | 6,883 |
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 905,196 | 752 | 745 | 845 | 780 | 1,106 | 975 | 1,587 | 1,477 | 1,125 | 1,219 |
| 敷金及び保証金 | 494,994 | 491 | 1,995 | 2,033 | 2,034 | 2,047 | 2,054 | 2,037 | 2,491 | 2,562 | 2,857 |
| 退職給付に係る資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 420 | 55 | 280 | 495 | 823 | 889 | 1,522 |
| その他 | 393,335 | 393 | 824 | 796 | 740 | 1,155 | 1,075 | 873 | 909 | 704 | 1,067 |
| 貸倒引当金 | -301,175 | -298 | -309 | -374 | -405 | -398 | -435 | -359 | -372 | -380 | -814 |
| 繰延税金資産 | 10,998 | 12 | 17 | 594 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,503,349 | 1,351 | 3,272 | 3,895 | 3,570 | 3,965 | 3,949 | 4,634 | 5,329 | 4,901 | 5,941 |
| 固定資産合計 | 3,220,435 | 4,219 | 8,544 | 12,848 | 19,788 | 21,876 | 21,746 | 23,438 | 23,456 | 22,487 | 23,992 |
| 資産合計 | 35,948,568 | 42,776 | 55,488 | 62,699 | 58,610 | 52,784 | 64,598 | 74,798 | 90,271 | 102,150 | 117,249 |
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 23,667,154 | 26,130 | 41,326 | 39,260 | 31,943 | 15,606 | 28,749 | 40,369 | 54,690 | 60,204 | 67,814 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | 40 | - | - | 294 | 565 | 1,315 | 9,065 | 1,015 | 1,018 | 1,015 |
| 未払金 | 923,745 | 1,414 | 2,516 | 2,558 | 2,950 | 1,726 | 2,178 | 2,375 | 3,196 | 5,156 | 5,405 |
| 前受金 | - | 4,400 | 1,567 | 3,732 | 1,894 | 1,824 | 1,513 | 2,566 | 3,629 | 6,282 | 9,180 |
| 未払法人税等 | 208,170 | 462 | 94 | 745 | 24 | 15 | 244 | 99 | 157 | 421 | 1,587 |
| 賞与引当金 | 272,282 | 310 | 8 | 420 | 5 | 4 | 70 | 212 | 225 | 581 | 895 |
| その他 | 1,969,210 | 843 | 1,520 | 1,447 | 1,283 | 1,162 | 2,138 | 1,745 | 2,180 | 2,601 | 3,666 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100 | - | - | 3,100 | 5,000 | 2,500 | - | - | - | - |
| 新型コロナ関連損失引当金 | - | - | - | - | 348 | 85 | 22 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金 | 431,000 | 475 | 562 | 426 | 335 | 202 | - | - | - | - | - |
| 預り金 | - | - | - | 4,022 | 535 | 173 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 27,651,563 | 34,176 | 47,597 | 52,614 | 42,715 | 26,366 | 38,732 | 56,434 | 65,094 | 76,265 | 89,564 |
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 40,000 | - | - | 2,850 | 9,205 | 22,540 | 21,225 | 12,159 | 17,619 | 16,601 | 14,799 |
| 株式給付引当金 | - | - | - | - | 134 | 156 | 179 | 213 | 335 | 358 | 388 |
| 退職給付に係る負債 | 117,939 | 125 | 102 | 99 | 118 | 118 | 98 | 59 | 84 | 88 | 48 |
| 資産除去債務 | 62,984 | 63 | 64 | 71 | 72 | 1,204 | 1,211 | 1,281 | 1,302 | 1,320 | 1,423 |
| その他 | 103,233 | 108 | 395 | 351 | 345 | 374 | 343 | 294 | 290 | 276 | 271 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | 113 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金 | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 13,763 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り営業保証金 | 318,090 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 656,010 | 623 | 561 | 3,483 | 9,875 | 24,508 | 23,058 | 14,009 | 19,632 | 18,645 | 16,931 |
| 負債合計 | 28,307,574 | 34,800 | 48,158 | 56,098 | 52,591 | 50,874 | 61,791 | 70,443 | 84,726 | 94,910 | 106,495 |
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,612,401 | 4,621 | 4,903 | 4,924 | 4,924 | 4,924 | 5,942 | 5,962 | 6,444 | 6,468 | 6,483 |
| 資本剰余金 | 775,913 | 792 | 1,084 | 1,105 | 1,121 | 1,093 | 2,105 | 2,128 | 2,610 | 2,634 | 2,648 |
| 利益剰余金 | 2,617,649 | 3,361 | 3,796 | 4,431 | 4,289 | -3,904 | -4,999 | -3,583 | -2,465 | -874 | 2,442 |
| 自己株式 | -361,314 | -790 | -2,488 | -3,904 | -4,331 | -216 | -216 | -166 | -1,063 | -987 | -910 |
| 株主資本合計 | 7,644,649 | 7,985 | 7,295 | 6,557 | 6,003 | 1,897 | 2,831 | 4,340 | 5,526 | 7,240 | 10,663 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 19,436 | 33 | 28 | 25 | 19 | 23 | 11 | 12 | 31 | 4 | 7 |
| 為替換算調整勘定 | -23,677 | -61 | -60 | -66 | -50 | -48 | -40 | -36 | -32 | -21 | -14 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -58,461 | -48 | -10 | -2 | -20 | -19 | 5 | 33 | 19 | 11 | 93 |
| その他の包括利益累計額合計 | -62,703 | -76 | -43 | -44 | -51 | -45 | -23 | 10 | 18 | -5 | 85 |
| 非支配株主持分 | 58,702 | 66 | 77 | 88 | 66 | 57 | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 新株予約権 | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 7,640,993 | 7,975 | 7,329 | 6,601 | 6,019 | 1,910 | 2,807 | 4,354 | 5,544 | 7,239 | 10,753 |
| 負債純資産合計 | 35,948,568 | 42,776 | 55,488 | 62,699 | 58,610 | 52,784 | 64,598 | 74,798 | 90,271 | 102,150 | 117,249 |