キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,446,596 | 1,469 | 1,182 | 1,348 | 422 | -6,166 | -1,317 | 1,250 | 895 | 1,908 | 4,283 |
| 減価償却費 | 530,237 | 640 | 811 | 1,323 | 1,361 | 1,990 | 2,607 | 2,354 | 2,497 | 2,657 | 2,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,573 | 38 | -301 | 411 | -415 | 0 | 65 | 142 | 12 | 356 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,736 | -23 | 18 | 88 | 125 | -88 | 14 | -110 | 22 | 12 | 469 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,735 | 17 | 14 | 5 | 1 | 0 | 5 | -38 | 7 | 4 | -40 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 121 | 22 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,539 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -8 | -10 | -11 | -18 | -51 |
| 支払利息 | 9,604 | 7 | 3 | 5 | 21 | 147 | 360 | 237 | 174 | 278 | 334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 99 | 16 | - | 3 | - | 377 | - |
| 減損損失 | 30,045 | 18 | - | - | - | 10 | 471 | - | 172 | 88 | 61 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -815 | -491 | -118 | -121 | -127 | -116 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 42 |
| 諸債務整理益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59,259 | 134 | -2 | -32 | -9 | 75 | 127 | 52 | 145 | -61 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,958,758 | -1,360 | -8,273 | 4,527 | 9,052 | 1,257 | -5,266 | -5,891 | -7,204 | 1,044 | -4,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,571 | 21 | 3 | -27 | 32 | 15 | 50 | 2 | -13 | -28 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,467,355 | 2,463 | 15,196 | -2,065 | -7,317 | -16,336 | 13,143 | 11,565 | 14,320 | 5,513 | 7,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,698 | 289 | 349 | -87 | 64 | -1,112 | 142 | 412 | 711 | 1,656 | -201 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 607,349 | 3,010 | -2,832 | 2,164 | -1,838 | -69 | -311 | 1,053 | 1,062 | 2,653 | 2,897 |
| その他 | -206,954 | -166 | -53 | -403 | 358 | -848 | 2,890 | -595 | 439 | -734 | 540 |
| 小計 | 2,953,682 | 6,365 | 6,416 | 10,759 | -1,238 | -22,582 | 12,739 | 9,662 | 12,456 | 15,777 | 13,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,289 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 19 | 51 |
| 利息の支払額 | -9,456 | -7 | -3 | -5 | -24 | -124 | -369 | -234 | -183 | -288 | -335 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 610 | 670 | 144 | 116 | 127 | 116 |
| 補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -176 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 226 | 9 | -227 | -25 | -122 | -495 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,249 | -23 | - | - | - | - | - | - | -146 | - | - |
| 新型コロナ関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 348 | -263 | -63 | -22 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -678 | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -123,226 | -424 | 230 | 492 | 6 | 110 | -145 | -109 | -222 | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 463 | 103 | -406 | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 85,000 | 44 | 87 | -136 | -91 | -133 | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,152 | -3,486 | -362 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2,966 | 0 | -4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -177,944 | -264 | -564 | -224 | -1,098 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報セキュリティ対応費 | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 3,263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,773,604 | 6,101 | 5,852 | 10,537 | -2,351 | -21,858 | 13,058 | 9,355 | 12,375 | 15,336 | 13,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,285 | -387 | -973 | -2,992 | -6,137 | -2,120 | -148 | -1,281 | -368 | -174 | -266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -524,314 | -1,234 | -1,521 | -1,933 | -1,754 | -1,360 | -2,452 | -2,233 | -1,456 | -1,757 | -2,403 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -1,504 | -37 | 0 | - | - | - | -455 | -66 | -340 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -177 | -45 | -1 | - | -50 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 114 |
| その他 | -4,584 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 15 | 26 | -10 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -49 | -20 | - | - | -336 | -60 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,250 | 23 | - | - | - | - | - | - | 196 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,643 | - | - | -30 | -17 | -410 | - | -224 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 585 | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,871 | -22 | -40 | -39 | -31 | -96 | -50 | -87 | -99 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831,449 | -1,618 | -4,031 | -5,080 | -7,963 | -4,163 | -2,701 | -3,564 | -2,216 | -1,932 | -2,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 2,850 | 6,650 | 13,900 | - | - | 7,000 | 417 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,000 | -80 | -40 | - | - | -294 | -565 | -1,315 | -9,590 | -1,432 | -1,805 |
| その他 | -23,702 | -30 | -28 | -86 | -8 | -374 | -5 | -2 | -6 | -6 | -6 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,999 | - | 896 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -299,913 | -429 | -1,724 | -1,416 | -468 | 0 | 0 | - | -896 | 0 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,100 | 1,900 | -2,500 | -2,500 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -210,442 | -228 | -232 | -181 | -274 | -68 | 0 | 0 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 35 | - | - | 2,223 | - | 20 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -18 | - | -60 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 743,689 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,631 | -741 | -2,089 | 1,166 | 8,979 | 17,285 | -1,132 | -3,797 | -2,596 | -1,022 | -1,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,989,785 | 3,740 | -268 | 6,623 | -1,337 | -8,733 | 9,225 | 1,994 | 7,563 | 12,381 | 8,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,110,623 | 18,851 | 18,582 | 25,206 | 23,869 | 15,135 | 24,361 | 26,356 | 33,919 | 46,301 | 54,749 |