指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 3,631,622 | 4,677,575 | 6,221,775 | 4,738 | 3,841 | 3,427 | 2,831 | 4,982 | 5,844 | 8,447 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,880 | 2,890 |
| リース債権 | 44,799 | 1,233,789 | 1,633,434 | 1,926 | 3,152 | 3,158 | 3,508 | 3,172 | 3,255 | 3,436 |
| 商品 | 165,164 | 222,746 | 190,414 | 249 | 468 | 522 | 659 | 617 | 471 | 486 |
| 未収入金 | 311,250 | 276,506 | 344,314 | 100 | 135 | 172 | 679 | 434 | 505 | 556 |
| 前払費用 | 127,459 | 120,070 | 142,974 | 168 | 222 | 206 | 270 | 299 | 300 | 336 |
| その他 | 85,814 | 235,381 | 178,870 | 680 | 1,021 | 378 | 581 | 368 | 518 | 771 |
| 貸倒引当金 | -121,040 | -160,638 | -319,244 | -309 | -414 | -420 | -1,011 | -1,253 | -1,197 | -1,010 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,502,929 | 3,436,610 | 2,965,505 | 3,119 | 3,567 | 3,460 | 2,055 | 2,520 | - | - |
| 有価証券 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 191,543 | 385,752 | 391,370 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貯蔵品 | 40,973 | 128,321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 8,980,516 | 10,756,117 | 11,749,416 | 10,674 | 11,996 | 10,906 | 9,574 | 11,142 | 12,578 | 15,914 |
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,320 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -402 |
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 917 |
| 工具、器具及び備品 | 1,153,683 | 1,075,265 | 902,129 | 816 | 862 | 870 | 888 | 914 | 935 | 954 |
| 減価償却累計額 | -1,032,520 | -968,729 | -820,744 | -736 | -731 | -757 | -793 | -817 | -840 | -850 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 121,162 | 106,535 | 81,384 | 79 | 131 | 112 | 94 | 97 | 95 | 103 |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| その他 | 58,484 | 62,733 | 88,305 | 78 | 52 | 42 | 42 | 35 | 35 | 92 |
| 減価償却累計額 | -41,735 | -42,845 | -35,957 | -51 | -32 | -31 | -35 | -32 | -34 | -87 |
| その他（純額） | 16,748 | 19,887 | 52,347 | 26 | 20 | 10 | 7 | 2 | 0 | 4 |
| 建物 | 421,215 | 412,495 | 823,253 | 844 | 1,312 | 1,326 | 1,329 | 1,337 | 1,355 | - |
| 減価償却累計額 | -285,283 | -295,801 | -218,093 | -227 | -250 | -286 | -325 | -360 | -394 | - |
| 建物（純額） | 135,932 | 116,694 | 605,159 | 617 | 1,061 | 1,039 | 1,004 | 976 | 960 | - |
| 建設仮勘定 | - | 140,963 | - | 442 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 273,843 | 384,080 | 738,891 | 1,165 | 1,213 | 1,163 | 1,106 | 1,077 | 1,056 | 1,080 |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| のれん | 132,842 | 117,826 | 24,860 | 223 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 91,715 | 92,002 | 92,458 | 80 | 70 | 73 | 68 | 98 | 101 | 121 |
| その他 | 1,386 | 18,621 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 225,944 | 228,450 | 117,318 | 303 | 79 | 75 | 68 | 98 | 101 | 121 |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 1,387,773 | 1,239,625 | 688,793 | 591 | 869 | 890 | 937 | 1,027 | 2,746 | 5,832 |
| 敷金及び保証金 | 447,838 | 470,310 | 331,858 | 503 | 514 | 620 | 703 | 645 | 624 | 617 |
| 破産更生債権等 | - | - | - | - | 820 | 824 | 748 | 1,140 | 845 | 323 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 873 | 429 | 688 | 924 | 655 | 164 |
| その他 | 596,252 | 646,897 | 549,014 | 710 | 520 | 530 | 545 | 563 | 587 | 625 |
| 貸倒引当金 | -76,849 | -93,227 | -37,983 | -92 | -824 | -834 | -755 | -1,173 | -852 | -291 |
| 繰延税金資産 | 236,670 | 455,047 | 285,332 | 1,017 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,591,684 | 2,718,653 | 1,817,015 | 2,731 | 2,774 | 2,461 | 2,866 | 3,127 | 4,605 | 7,272 |
| 固定資産合計 | 3,091,472 | 3,331,184 | 2,673,225 | 4,200 | 4,067 | 3,700 | 4,041 | 4,303 | 5,763 | 8,473 |
| 資産合計 | 12,071,988 | 14,087,302 | 14,422,641 | 14,875 | 16,064 | 14,606 | 13,615 | 15,445 | 18,342 | 24,387 |
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 741,183 | 989,512 | 1,238,859 | 1,543 | 1,042 | 1,269 | 1,839 | 1,825 | 2,129 | 2,446 |
| 短期借入金 | 500,000 | 800,000 | 730,000 | 730 | 450 | 1,200 | 2,200 | 1,700 | 2,100 | 1,100 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 242,760 | 362,760 | 362,760 | 622 | 1,936 | 1,836 | 2,040 | 1,636 | 1,461 | 1,812 |
| 未払金 | 498,520 | 505,040 | 439,425 | 444 | 370 | 393 | 609 | 738 | 663 | 665 |
| 未払法人税等 | 346,249 | 543,860 | 544,627 | 104 | 66 | 211 | 51 | 280 | 278 | 476 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | - | 217 | 217 | 139 | 120 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - | 179 | 145 | 149 | 135 |
| 解約調整引当金 | 400,030 | 405,371 | 127,570 | 291 | 1,028 | 1,545 | 1,048 | 1,554 | 2,308 | 2,977 |
| 賞与引当金 | - | - | - | - | - | 316 | - | 333 | 499 | 415 |
| その他 | 368,427 | 484,812 | 477,189 | 401 | 390 | 699 | 587 | 1,037 | 735 | 913 |
| 業績連動賞与引当金 | 200,000 | 270,398 | 311,473 | 328 | 301 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 3,297,171 | 4,361,756 | 4,231,906 | 4,466 | 5,587 | 7,473 | 8,774 | 9,469 | 10,464 | 11,062 |
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 1,335,860 | 1,473,100 | 1,410,340 | 2,042 | 4,707 | 2,870 | 1,673 | 1,928 | 1,993 | 3,907 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 434 | 1,114 |
| その他 | 38,330 | 152,384 | 65,220 | 84 | 199 | 270 | 300 | 345 | 231 | 274 |
| リース債務 | - | - | 144,231 | 95 | 45 | 12 | - | - | - | - |
| 長期預り保証金 | 47,507 | 53,097 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 1,421,698 | 1,678,582 | 1,619,791 | 2,223 | 4,951 | 3,153 | 1,974 | 2,274 | 2,659 | 5,297 |
| 負債合計 | 4,718,869 | 6,040,339 | 5,851,698 | 6,689 | 10,539 | 10,627 | 10,748 | 11,743 | 13,124 | 16,359 |
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1,189,156 | 1,189,156 | 1,189,156 | 1,189 | 1,189 | 1,198 | 1,210 | 100 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 861,963 | 270,302 | 330,265 | - | - | 9 | 20 | 1,130 | 1,051 | 1,001 |
| 利益剰余金 | 3,562,892 | 4,796,026 | 6,140,915 | 5,902 | 2,977 | 1,302 | 667 | 1,155 | 1,507 | 2,170 |
| 自己株式 | -721,890 | -852,619 | -710,892 | -1,021 | -904 | -899 | -898 | -898 | -899 | -900 |
| 株主資本合計 | 4,892,121 | 5,402,866 | 6,949,445 | 6,070 | 3,262 | 1,611 | 999 | 1,487 | 1,759 | 2,371 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | -5,099 | 39,759 | 95,816 | 0 | 190 | 191 | 193 | 188 | 788 | 1,955 |
| 為替換算調整勘定 | - | - | -47 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,099 | 39,759 | 95,768 | -1 | 190 | 192 | 195 | 190 | 791 | 1,958 |
| 非支配株主持分 | 2,455,721 | 2,594,458 | 1,516,233 | 2,109 | 2,065 | 2,168 | 1,672 | 2,023 | 2,667 | 3,699 |
| 新株予約権 | 10,374 | 9,879 | 9,495 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 7,353,119 | 8,046,962 | 8,570,943 | 8,185 | 5,524 | 3,978 | 2,867 | 3,701 | 5,218 | 8,028 |
| 負債純資産合計 | 12,071,988 | 14,087,302 | 14,422,641 | 14,875 | 16,064 | 14,606 | 13,615 | 15,445 | 18,342 | 24,387 |