キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,705,844 | 2,230,714 | 2,493,380 | 1,957 | -1,924 | -388 | 468 | 1,188 | 1,534 | 2,134 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 133,062 | 116,556 | 108,333 | 116 | 107 | 131 | 127 | 121 | 123 | 124 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 173,736 | 5,340 | -277,801 | 164 | 736 | 516 | -497 | 505 | 753 | 669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,733 | 55,975 | 179,028 | 44 | 837 | 16 | 702 | 659 | -376 | -788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 14 | -316 | 333 | 166 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -1,246 | -3 | -10 | -2 | -1 | -2 | -1 | -10 |
| 支払利息 | 5,428 | 8,073 | 8,182 | 11 | 22 | 36 | 29 | 28 | 31 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -195,674 | -145,407 | -158 | -103 | - | -99 | -462 | -398 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 132,117 | 17 | 53 | 19 | 0 | 0 | 57 | 52 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 38,739 | -685,488 | - | - | - | - | - | -36 | -476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,175,274 | 1,066,318 | 283,251 | -139 | -448 | 108 | -316 | -465 | -360 | -9 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -44,799 | -1,188,990 | -399,644 | -292 | -1,226 | -5 | -350 | 335 | -44 | -181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,773 | -144,930 | -57,118 | -59 | -218 | -54 | -136 | 41 | 122 | -10 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | -128 | 104 | -54 | -67 | -87 | -83 | -164 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,885 | 248,329 | 299,306 | 415 | -500 | 226 | 569 | -13 | 303 | 322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -158,395 | 123,173 | -53 | -266 | 492 | -418 | 579 | -167 | 19 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | -115 | 67 | 5 | 326 | -66 | -138 | 28 |
| その他 | 93,717 | 206,157 | -21,547 | -87 | -659 | 92 | -62 | 95 | 52 | 81 |
| 小計 | 1,167,857 | 2,342,785 | 2,197,075 | 1,923 | -3,079 | 1,178 | -26 | 2,791 | 1,538 | 2,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,277 | 4,819 | 757 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 利息の支払額 | -5,393 | -8,211 | -7,966 | -11 | -22 | -36 | -29 | -28 | -31 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | -597,535 | -979 | -401 | 413 | -310 | -144 | -480 | -499 |
| 過年度法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 127 | - | - |
| 減損損失 | 11,962 | - | - | - | 172 | - | 14 | - | - | - |
| のれん償却額 | 16,301 | 15,016 | 7,649 | 44 | 44 | 7 | 1 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | 32,998 | 17 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,919 | -10,304 | - | - | 142 | - | - | - | - | - |
| 業績連動賞与引当金の増減額（△は減少） | 200,000 | 70,398 | 41,074 | 17 | -26 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 合意解約金 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 契約精算損 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - |
| 合意解約金の支払額 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 21,232 | -18,815 | -50,339 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | 127,171 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -1,860 | -1,724 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -285,562 | -552,499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融資手数料 | 10,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 14,790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,969 | 1,786,893 | 1,592,330 | 896 | -3,491 | 1,558 | -365 | 2,747 | 1,028 | 1,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -137,863 | -101,337 | -266,541 | -189 | -315 | -79 | -25 | -96 | -199 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 270 | 123 | 0 | 103 | 466 | 455 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,643 | -178,308 | -432,374 | -513 | -154 | -42 | -25 | -50 | -52 | -69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,453 | -38,045 | -53,662 | -45 | -20 | -29 | -43 | -31 | -35 | -54 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -127 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,557 | -31,346 | -89,983 | -207 | -124 | -156 | -152 | -38 | -35 | -22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,031 | - | 108,500 | 41 | 103 | 40 | 60 | 83 | 43 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 |
| その他 | - | -38,343 | -41,709 | -61 | -16 | 35 | -57 | -34 | -52 | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -511 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の分配による収入 | 159,213 | 199,310 | 925,735 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 865,115 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 276,980 | 149,323 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社社債の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -21,626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,897 | 88,908 | 1,164,402 | -1,218 | -404 | -230 | -140 | 298 | 124 | 282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 300,000 | -293,407 | - | -280 | 750 | 1,000 | -500 | 400 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 600,000 | 300,000 | 1,300 | 5,100 | - | 900 | 2,230 | 1,700 | 3,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,380 | -342,760 | -362,760 | -407 | -1,121 | -1,936 | -1,893 | -2,378 | -1,809 | -1,804 |
| 配当金の支払額 | -124,619 | -247,762 | -377,399 | -449 | -580 | -516 | -261 | -262 | -262 | -260 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,300,017 | -692,209 | -820,828 | -410 | -185 | - | - | - | -277 | -479 |
| その他 | - | -21,756 | -43,410 | -56 | -52 | -41 | 162 | 14 | -35 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -355,324 | -535,329 | -3,077 | -1,389 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 117,459 | 49,924 | 201 | 45 | 1 | 0 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 375,392 | 42,690 | 147,030 | 40 | 61 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 149,818 | 64,226 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 59,822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866,126 | -629,848 | -1,339,702 | -1,159 | 2,987 | -1,743 | -92 | -896 | -285 | 373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 196 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,054 | 1,245,953 | 1,417,228 | -1,482 | -907 | -414 | -595 | 2,150 | 867 | 2,397 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,631,622 | 4,877,575 | 6,221,775 | 4,738 | 3,841 | 3,427 | 2,831 | 4,982 | 5,849 | 8,447 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 30,914 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -103,942 | - | - | - | - | - | - | - |