キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 551,129 | 646,743 | 69,115 | -161,607 | 335,204 | -178,563 | 95,284 | 85,859 | 154,592 | 106,452 |
| 減価償却費 | 35,824 | 27,290 | 24,022 | 43,344 | 37,174 | 28,552 | 30,386 | 28,932 | 33,973 | 35,926 |
| 買取債権回収益 | -1,196,344 | -1,327,607 | -575,689 | -445,516 | -368,680 | -365,198 | -685,571 | -744,863 | -539,288 | -486,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 12,079 | - | - | 9,901 | - | - | 14,990 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -126,507 | - | - | - | - | - | - | 6,872 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,462 | - |
| 貸倒損失 | 7,437 | 2,490 | 2,253 | - | 26,532 | 16,725 | 36,769 | 11,641 | 14,568 | 12,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116,265 | -15,937 | -16,156 | 67,942 | 55,852 | 62,827 | 58,750 | 71,384 | 79,535 | 92,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,127 | 21,435 | 20,411 | -15,258 | 14,805 | 5,499 | 19,435 | 19,514 | -14,883 | -11,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,580 | 9,302 | 3,800 | 19,395 | -4,372 | 20,927 | -3,010 | 27,542 | 13,684 | 8,611 |
| 投資事業組合損益（△は益） | -3,782 | -1,177 | 44 | -2,674 | -65,106 | -58,595 | -16,327 | -11,669 | 2,328 | -6,482 |
| 支払利息 | 67,685 | 65,560 | 10,844 | 2,196 | 11,375 | 24,220 | 24,072 | 20,516 | 18,855 | 37,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,469 | -13,450 | -59,498 | -1,420 | -8,038 | 12,172 | -45,292 | 32,647 | 5,772 | 832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95,497 | 411,635 | 44,159 | -171,968 | 116,606 | -39,354 | 10,370 | -1,670,019 | 337,426 | 896,553 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,006 | 12,182 | -13,726 | -78,619 | 64,814 | 7,666 | -29,031 | -24,076 | 71,991 | -41,303 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -5,489 | 1,921 | -202 | -32 | 200 | -1,578 | 1,564 | 1,116 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | -46,418 | -4,022 | 575 | 14,728 | -5,731 | 5,017 | 4,684 | 9,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,921 | -2,114 | -294 | 3,695 | -2,403 | -1,377 | - | 797 | -632 | 313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,061 | 76,880 | -5,074 | -36,553 | 18,277 | -10,520 | 18,764 | -17,493 | 17,787 | -14,548 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -413 | 3,551 | 1,710 | 95 | 5,948 | -5,509 | 3,120 | -1,449 | 1,149 | -217 |
| 買取債権の購入による支出 | -1,063,123 | -490,183 | -1,004,578 | -637,093 | -1,497,912 | -1,713,071 | -1,979,047 | -849,318 | -3,153,448 | -1,458,172 |
| 買取債権の回収による収入 | 1,617,985 | 1,768,451 | 6,155,405 | 857,104 | 826,204 | 1,158,235 | 2,074,720 | 3,376,675 | 1,191,341 | 1,659,523 |
| その他 | -1,690 | 8,496 | -3,739 | 880 | -15,029 | -15,173 | -11,656 | -10,724 | -24,367 | -87,397 |
| 小計 | 214,352 | 1,077,042 | 4,613,182 | -558,159 | -946,029 | -987,676 | -376,670 | 349,334 | -1,771,966 | 755,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,764 | 3,439 | 3,885 | 4,542 | 5,614 | 6,225 | 7,088 | 7,144 | 8,077 | 8,409 |
| 利息の支払額 | -67,494 | -65,478 | -13,209 | -2,055 | -12,430 | -23,391 | -24,123 | -18,349 | -20,163 | -36,280 |
| 法人税等の支払額 | -322,860 | -72,192 | -234,907 | - | -4,198 | -19,927 | -50,213 | -8,965 | -14,103 | -90,253 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 7,448 | 1,978 | 266,859 | 27,662 | 65,068 | 1,067 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -497,657 | 38,264 | 27,120 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,237 | 942,811 | 4,368,951 | -548,223 | -955,065 | -757,910 | -416,256 | 394,232 | -1,797,089 | 637,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | -8,620 | -10,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 16,260 | - | - | 8,620 | 2,717 | 8,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 145,770 | 650 | - | - | - | 5,500 | - | 28,329 | 15,739 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 16,600 | 48,119 | 20,003 | 20,986 | 109,213 | 1,213,333 | 424,377 | 68,816 | 14,484 | 16,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | -3,259 | -23,808 | - | - | - | -24,245 | - | - | -16,462 |
| 敷金の差入による支出 | - | -4,742 | -10,034 | -37,921 | - | -5,787 | - | - | -7,451 | -43,461 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | -53,552 | - | - | -560 | -295 | -4,747 | -6,367 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | 10,723 | 5,014 | 3,878 | 152 | 120 | 138 | 2,475 | 1,062 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -637 | -181 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,000 | 5,707 |
| その他 | 6,981 | 1,004 | 3,097 | 6,823 | 8,795 | 11,575 | 8,757 | 18,414 | 83,282 | 27,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,301 | -50,546 | -9,974 | - | -5,000 | -29,380 | -10,000 | -19,900 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 5,092 | - | - | - | 7,463 | 3,200 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 268 | 196 | - | 80,329 | 85 | - | - | 100 | - | - |
| 投資事業組合出資金の払込による支出 | -90,000 | -100,771 | -37,916 | - | -1,090,000 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -12,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,678 | 35,770 | -42,166 | 9,679 | -966,766 | 1,189,893 | 411,413 | 69,836 | 173,908 | -11,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,968,000 | 1,500,000 | - | 250,000 | 2,400,000 | 1,520,000 | 1,100,000 | - | 1,750,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -1,900,000 | -4,100,000 | -250,000 | -590,000 | -1,390,000 | -1,290,000 | -1,000,000 | -300,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,232 | -32,395 | -33,679 | -37,742 | -33,686 | -26,153 | -22,688 | -24,713 | -31,652 | -35,742 |
| 配当金の支払額 | -42,716 | -42,523 | -42,557 | -42,685 | -42,483 | -42,499 | -42,477 | -42,729 | -42,579 | -42,477 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -24 | - | - | -60 | - | - | - |
| 子会社である匿名組合に係る出資金の払戻しによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 582,050 | -474,918 | -4,176,237 | -80,452 | 1,733,830 | 61,347 | -255,226 | -1,067,443 | 1,575,767 | -428,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,134 | 503,663 | 150,546 | -618,996 | -188,002 | 493,330 | -260,069 | -603,374 | -47,412 | 198,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,363,098 | 1,866,761 | 1,837,840 | 1,215,646 | 1,027,644 | 1,520,974 | 1,260,905 | 657,530 | 610,117 | 808,217 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -179,468 | -3,196 | - | - | - | - | - | - |