キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-04千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,209,632 |
| 減価償却費 | 138,863 |
| 顧客関連資産償却額 | 140,316 |
| のれん償却額 | 64,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126,504 |
| 受取利息 | -460 |
| 支払利息 | 8,349 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,339 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -19,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,805 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,047 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 200,495 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 81,463 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,505 |
| その他 | -1,666 |
| 小計 | 1,695,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,085 |
| 利息の支払額 | -8,349 |
| 法人税等の支払額 | -618,196 |
| 法人税等の還付額 | 15,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,120 |
| 子会社株式の売却による収入 | 25,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,918 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,361 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -40,000 |
| その他 | 2,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 273,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,272 |
| その他 | -2,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,315 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 923,689 |