指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,083,453 | 1,632,479 | 1,265,337 | 1,352,981 | 1,039,144 |
| 売掛金 | 172,120 | 302,142 | 176,994 | 182,527 | 292,769 |
| 仕掛品 | 2,517 | 31,294 | 4,186 | 7,102 | 6,918 |
| 貯蔵品 | 134 | 118 | 88 | 74 | 89 |
| 前払費用 | 20,595 | 42,492 | 46,874 | 44,149 | 54,345 |
| その他 | 6,371 | 22,785 | 56,478 | 17,518 | 14,042 |
| 貸倒引当金 | - | - | -9,130 | -1,880 | -2,843 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,285,193 | 2,031,312 | 1,540,829 | 1,602,472 | 1,404,465 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物附属設備 | 17,394 | 15,274 | 18,325 | 18,325 | 18,325 |
| 減価償却累計額 | - | -8,749 | -5,493 | -15,252 | -17,882 |
| 建物附属設備（純額） | 7,841 | 6,525 | 12,831 | 3,072 | 442 |
| 減価償却累計額 | -9,553 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 21,172 | 29,562 | 35,894 | 40,509 | 51,298 |
| 減価償却累計額 | -12,485 | -17,968 | -23,501 | -36,056 | -40,520 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 8,686 | 11,594 | 12,392 | 4,453 | 10,777 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | 51,080 |
| 有形固定資産合計 | 16,527 | 18,119 | 25,224 | 7,526 | 62,299 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 453,697 | 544,940 | 589,545 | 308,157 | 609,061 |
| 商標権 | 604 | 526 | 447 | 169 | 133 |
| 無形固定資産合計 | 454,301 | 545,466 | 589,993 | 308,326 | 609,195 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 敷金 | 14,749 | 38,518 | 38,518 | 38,518 | 136,746 |
| その他 | 1,903 | 1,071 | 1,842 | 1,076 | 5,754 |
| 長期前払費用 | 61 | 1,429 | 4,259 | 5,212 | - |
| 投資有価証券 | 940 | 940 | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | 7,857 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 17,654 | 49,817 | 44,619 | 44,806 | 142,500 |
| 固定資産合計 | 488,483 | 613,403 | 659,837 | 360,659 | 813,996 |
| 繰延資産 | |||||
| 創立費 | - | - | - | - | 5,352 |
| 開業費 | - | - | - | - | 5,378 |
| 株式交付費 | 3,906 | 4,625 | 2,152 | 168 | - |
| 繰延資産合計 | 3,906 | 4,625 | 2,152 | 168 | 10,731 |
| 資産合計 | 1,777,583 | 2,649,341 | 2,202,819 | 1,963,300 | 2,229,192 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 17,078 | 32,253 | 23,398 | 49,746 | 39,443 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,969 | 100,000 | - | 66,672 | 5,548 |
| 未払金 | 65,009 | 101,237 | 81,562 | 110,768 | 113,232 |
| 未払費用 | 5,922 | 7,683 | 12,696 | 3,762 | 12,918 |
| 未払法人税等 | 4,712 | 73,268 | 7,410 | 7,075 | 22,050 |
| 契約負債 | - | 66,004 | 70,553 | 103,316 | 175,885 |
| 賞与引当金 | 41,621 | 35,830 | 37,344 | 47,070 | 55,584 |
| その他 | 110 | - | - | - | 51,683 |
| 未払事業所税 | - | - | - | 1,793 | - |
| 未払消費税等 | 28,233 | 26,629 | 6,661 | 8,404 | - |
| 預り金 | 8,576 | 10,299 | 8,233 | 10,794 | - |
| 資産除去債務 | 1,200 | 6,500 | - | - | - |
| 短期借入金 | 40,000 | - | - | - | - |
| 前受金 | 61,942 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 282,376 | 459,705 | 247,861 | 409,405 | 476,346 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 100,000 | - | - | 305,548 | 300,000 |
| 繰延税金負債 | 3,647 | - | 9,237 | 3,174 | - |
| 長期契約負債 | - | - | 5,456 | 3,344 | - |
| 資産除去債務 | 6,500 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 110,147 | - | 14,693 | 312,066 | 300,000 |
| 負債合計 | 392,524 | 459,705 | 262,554 | 721,471 | 776,346 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 90,000 | 428,573 | 438,827 | 438,827 | 449,152 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | 1,404,843 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | -457,766 |
| 自己株式 | - | -31 | -90,524 | -52,096 | -23,137 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 641,698 | 980,272 | 990,525 | 990,525 | - |
| その他資本剰余金 | 414,468 | 414,468 | 417,347 | 412,385 | - |
| 資本剰余金合計 | 1,056,166 | 1,394,740 | 1,407,872 | 1,402,911 | - |
| 利益剰余金 | |||||
| 特別償却準備金 | 45,630 | 34,661 | 20,926 | 7,191 | - |
| 繰越利益剰余金 | 193,262 | 330,635 | 162,063 | -555,928 | - |
| 利益剰余金合計 | 238,892 | 365,296 | 182,989 | -548,737 | - |
| 株主資本合計 | 1,385,059 | 2,188,579 | 1,939,165 | 1,240,904 | 1,373,093 |
| 新株予約権 | - | 1,056 | 1,100 | 924 | 185 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | 79,568 |
| 純資産合計 | 1,385,059 | 2,189,635 | 1,940,265 | 1,241,828 | 1,452,846 |
| 負債純資産合計 | 1,777,583 | 2,649,341 | 2,202,819 | 1,963,300 | 2,229,192 |