キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 146,577 | 173,032 | -163,224 | -735,500 | 82,296 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | - | - | - | - | 151,494 |
| 株式報酬費用 | - | 10,164 | 20,019 | 23,350 | 29,189 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | - | - | - | 4,382 | 4,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -16 | -13 | -122 | -1,545 |
| 支払利息 | 2,186 | 1,174 | 968 | 3,187 | 3,199 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -352 | -924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,311 | -129,189 | 124,376 | -5,142 | -109,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,932 | -28,760 | -29,385 | -2,901 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,482 | 15,174 | -8,854 | 26,347 | -10,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,573 | 36,228 | -19,675 | 31,323 | 9,797 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 32,763 | 69,224 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | -35,719 | 17,495 | 29,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,654 | -5,791 | 1,514 | 9,725 | 8,514 |
| その他 | -5,584 | 6,360 | 2,612 | -1,754 | 7,491 |
| 小計 | 252,220 | 247,769 | 103,195 | 12,065 | 274,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 16 | 13 | 122 | 1,545 |
| 利息の支払額 | -2,193 | -1,155 | -880 | -3,187 | -3,199 |
| 法人税等の支払額 | 0 | -7,071 | -73,268 | - | -2,275 |
| 減価償却費 | 115,332 | 160,941 | 211,730 | 242,737 | - |
| 減損損失 | - | - | - | 373,934 | - |
| 株式交付費償却 | 650 | 2,466 | 2,472 | 1,984 | - |
| 固定資産除却損 | - | 876 | 7,561 | - | - |
| 仕掛品評価損 | - | - | 56,523 | - | - |
| 貸倒引当金繰入 | - | - | 9,130 | -7,249 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | -62,023 | - | - |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 5,456 | -2,112 | - |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | - | -27,921 | -33 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 23,179 | - |
| 雑損失 | - | 2,651 | 3,099 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | -61,942 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 66,004 | 4,549 | - | - |
| 上場関連費用 | 1,000 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,121 | -1,603 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,036 | 239,559 | 29,061 | 32,179 | 270,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,369 | -11,701 | -30,021 | -4,615 | -61,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,692 | -245,186 | -241,502 | -312,692 | -444,146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -376 | -38,518 | -664 | - | -98,228 |
| 繰延資産の取得による支出 | -1,970 | -3,185 | - | - | -11,685 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 196 | 3,114 | 12,300 | 376 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -5,900 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 64,791 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,211 | -295,477 | -200,996 | -316,931 | -615,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,668 | -7,969 | -100,000 | -27,780 | -66,672 |
| 株式の発行による収入 | - | 651,888 | 4,704 | - | 3,369 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,056 | 44 | 176 | 185 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 95,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 400,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -31 | -99,954 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -40,000 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,668 | 604,943 | -195,206 | 372,396 | 31,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,157 | 549,025 | -367,142 | 87,644 | -313,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,083,453 | 1,632,479 | 1,265,337 | 1,352,981 | 1,039,144 |