指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,341,680 | 2,199,186 | 1,819,899 | 2,195,129 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | 3,273,287 |
| 仕掛品 | 112,215 | 52,571 | 39,573 | 28,590 |
| 前払費用 | 95,368 | 103,419 | 149,625 | 326,269 |
| その他 | 3,441 | 10,542 | 9,801 | 12,557 |
| 貸倒引当金 | -10,600 | -8,500 | -11,788 | -7,682 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 1,994,617 | 2,739,281 | - |
| 売掛金 | 1,489,613 | - | - | - |
| 受取手形 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,031,719 | 4,351,837 | 4,746,392 | 5,828,151 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物（純額） | 205,576 | 193,730 | 187,452 | 174,468 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | 75,024 | 131,657 | 102,165 |
| 土地 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| リース資産（純額） | 2,105 | 1,271 | 548 | 206 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 64,204 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 272,256 | 270,395 | 320,027 | 277,209 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 59,692 | 42,728 | 150,446 | 247,724 |
| のれん | - | - | 204,641 | 641,792 |
| 顧客関連資産 | - | - | 94,206 | 244,521 |
| その他 | - | 9,666 | 150 | 150 |
| 無形固定資産合計 | 59,692 | 52,395 | 449,443 | 1,134,187 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | - | - | 196,091 |
| 関係会社株式 | - | 34,000 | 56,638 | 76,077 |
| 敷金及び保証金 | 248,982 | 248,548 | 257,793 | 272,701 |
| 繰延税金資産 | 153,259 | 150,193 | 243,830 | 209,983 |
| その他 | 7,593 | 7,025 | 37,294 | 14,881 |
| 破産更生債権等 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 409,834 | 439,766 | 595,556 | 769,735 |
| 固定資産合計 | 741,783 | 762,557 | 1,365,028 | 2,181,131 |
| 資産合計 | 3,773,502 | 5,114,394 | 6,111,420 | 8,009,282 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 615,249 | 844,961 | 958,182 | 1,138,578 |
| 短期借入金 | 30,000 | 100,000 | 100,000 | 830,000 |
| １年内償還予定の社債 | 24,000 | 26,000 | 10,000 | 10,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 3,315 | 4,356 |
| リース債務 | 958 | 785 | 378 | 121 |
| 未払金 | 122,211 | 106,915 | 151,233 | 241,297 |
| 未払費用 | 117,502 | 144,826 | 197,863 | 255,186 |
| 未払法人税等 | 160,751 | 230,163 | 421,575 | 281,370 |
| 未払消費税等 | 135,264 | 173,548 | 228,450 | 208,291 |
| 契約負債 | - | 93,563 | 25,254 | 131,152 |
| 預り金 | 51,523 | 67,134 | 88,887 | 107,466 |
| 賞与引当金 | 305,739 | 304,745 | 523,696 | 337,866 |
| 品質保証引当金 | 7,117 | 4,228 | 8,923 | 11,636 |
| 受注損失引当金 | 24,374 | 36,838 | 39,492 | 25,244 |
| 前受金 | 22,867 | - | - | - |
| その他 | - | 30 | - | - |
| 流動負債合計 | 1,617,558 | 2,133,741 | 2,757,253 | 3,582,568 |
| 固定負債 | ||||
| 社債 | 71,000 | 45,000 | 35,000 | 25,000 |
| 長期借入金 | - | - | - | 37,144 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 21,000 | 25,000 |
| リース債務 | 1,387 | 601 | 216 | 101 |
| 資産除去債務 | 57,189 | 57,264 | 57,339 | 57,414 |
| 長期未払金 | 64,497 | 31,754 | - | 2,530 |
| 繰延税金負債 | - | - | 32,114 | 84,474 |
| 固定負債合計 | 194,073 | 134,620 | 145,670 | 231,663 |
| 負債合計 | 1,811,632 | 2,268,362 | 2,902,923 | 3,814,232 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 509,638 | 533,537 | 562,173 | 566,028 |
| 資本剰余金 | - | - | 526,455 | 530,310 |
| 利益剰余金 | - | - | 3,119,067 | 4,558,536 |
| 自己株式 | - | -461 | -1,000,248 | -1,460,874 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 473,920 | 497,819 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 473,920 | 497,819 | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 977,262 | 1,814,088 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 977,262 | 1,814,088 | - | - |
| 株主資本合計 | 1,960,820 | 2,844,982 | 3,207,447 | 4,194,000 |
| 新株予約権 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 純資産合計 | 1,961,870 | 2,846,032 | 3,208,497 | 4,195,050 |
| 負債純資産合計 | 3,773,502 | 5,114,394 | 6,111,420 | 8,009,282 |