キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 546,122 | 1,139,476 | 1,765,217 | 2,046,170 |
| 減価償却費 | 64,045 | 82,082 | 100,263 | 127,459 |
| のれん償却額 | - | - | 11,526 | 50,991 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 170,909 | 6,481 | 212,022 | -224,787 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 20,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -14 | -47 | -138 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,654 | 1,113 | 1,296 | 3,803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -31,638 | -42,725 |
| 補助金収入 | -33,909 | -31,098 | -15,739 | -25,309 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -98,811 | 59,644 | 14,408 | 15,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,317 | -505,004 | -666,788 | -416,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,998 | 227,759 | 92,471 | 140,903 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 36,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,797 | -36,393 | 10,443 | -14,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,469 | 38,284 | 42,400 | -29,387 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 30,000 | 8,747 | 9,787 | 1,819 |
| その他 | 9,514 | 28,457 | 14,056 | -73,711 |
| 小計 | 665,981 | 1,092,469 | 1,491,371 | 1,615,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 14 | 10,812 | 23,425 |
| 利息の支払額 | -1,393 | -852 | -1,296 | -3,803 |
| 補助金の受取額 | 33,909 | 31,098 | 15,739 | 25,309 |
| 法人税等の支払額 | -123,220 | -238,981 | -353,951 | -677,192 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -68,309 | - |
| 補助金返還損 | - | 2,235 | - | - |
| 上場関連費用 | 16,478 | - | - | - |
| 源泉税負担損失 | 7,035 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 70,696 | - | - |
| 補助金の返還額 | - | -2,235 | - | - |
| 源泉税負担損失の支払額 | -7,035 | - | - | - |
| 源泉税還付額 | 13,507 | 2,165 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,754 | 883,678 | 1,162,674 | 983,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -58,297 | -84,569 | -246,414 | -148,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -219,738 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | 31,935 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -156,068 | -616,632 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | -7,711 |
| その他 | - | - | - | -10,422 |
| 貸付金の回収による収入 | 510 | 20 | 520 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 1,567 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -28,727 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -34,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,349 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,137 | -118,549 | -429,123 | -970,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | 70,000 | - | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -143,087 | -54,513 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -24,000 | -26,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,005 | -958 | -1,237 | -444 |
| 株式の発行による収入 | 835,276 | 47,798 | 57,272 | 7,710 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -461 | -999,786 | -460,625 |
| 上場関連費用による支出 | -20,545 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,724 | 92,377 | -1,112,838 | 232,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034,342 | 857,505 | -379,287 | 244,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,341,680 | 2,199,186 | 1,819,899 | 2,064,328 |