指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,513,197 | 1,721,203 | 2,089,150 | 2,540,460 | 2,581,086 |
| 売掛金 | 269,714 | 296,870 | 308,179 | 357,581 | 417,727 |
| 原材料 | 1,026 | 236 | 2,579 | 1,863 | 2,134 |
| 前払費用 | 33,583 | 49,379 | 63,288 | 66,706 | 84,611 |
| その他 | 3,617 | 3,194 | 4,018 | 4,117 | 8,448 |
| 貸倒引当金 | -266 | -592 | -833 | -1,696 | -1,971 |
| 預け金 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,820,874 | 2,070,292 | 2,466,381 | 2,969,032 | 3,092,037 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 49,387 | 58,573 | 58,573 | 58,573 | 65,340 |
| 減価償却累計額 | -22,922 | -26,081 | -29,207 | -32,217 | -35,381 |
| 建物（純額） | 26,464 | 32,491 | 29,366 | 26,356 | 29,959 |
| 工具、器具及び備品 | 446,808 | 528,709 | 581,502 | 613,918 | 791,342 |
| 減価償却累計額 | -341,803 | -404,402 | -445,185 | -486,341 | -586,534 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 105,005 | 124,306 | 136,316 | 127,577 | 204,808 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 4,200 | - |
| 有形固定資産合計 | 131,470 | 156,798 | 165,682 | 158,133 | 234,767 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | - | - | 108,163 | - |
| ソフトウエア | 20,206 | 24,569 | 17,199 | 15,170 | 13,857 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | 24,150 | 28,747 |
| その他 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 無形固定資産合計 | 20,299 | 24,662 | 17,292 | 147,577 | 42,697 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 敷金及び保証金 | 89,559 | 89,559 | 89,559 | 89,576 | 89,576 |
| 長期前払費用 | 8,944 | 7,771 | 7,715 | 29,989 | 79,180 |
| 繰延税金資産 | 26,563 | 27,245 | 34,071 | 40,812 | 37,774 |
| その他 | - | - | - | 100 | - |
| 投資その他の資産合計 | 125,067 | 124,577 | 131,347 | 160,478 | 206,531 |
| 固定資産合計 | 276,837 | 306,037 | 314,323 | 466,190 | 483,995 |
| 資産合計 | 2,097,711 | 2,376,330 | 2,780,705 | 3,435,222 | 3,576,032 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 13,400 | 14,216 | 37,574 | 48,201 | 89,496 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 9,040 | - |
| 未払金 | 76,628 | 71,782 | 41,147 | 68,758 | 29,590 |
| 未払費用 | 173,747 | 169,294 | 132,911 | 189,446 | 167,757 |
| 前受金 | 32,052 | 27,548 | 29,565 | 75,088 | 74,386 |
| 未払法人税等 | 69,172 | 114,173 | 118,671 | 89,430 | 152,468 |
| 未払消費税等 | 29,790 | 33,548 | 36,359 | 43,950 | 45,776 |
| その他 | 7,770 | 9,621 | 10,386 | 14,421 | 16,127 |
| 流動負債合計 | 402,562 | 440,185 | 406,616 | 538,339 | 575,603 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | - | - | - | 50,040 | - |
| 長期前受金 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | - | - | 50,040 | - |
| 負債合計 | 402,562 | 440,185 | 406,616 | 588,379 | 575,603 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 273,853 | 273,853 | 273,853 | 273,853 | 273,853 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 191,351 | 191,427 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 2,466,188 | 2,618,081 |
| 自己株式 | - | -118,406 | -87,908 | -84,551 | -82,933 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 191,351 | 191,351 | 191,351 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 191,351 | 191,351 | 191,351 | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 280 | 280 | 280 | - | - |
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 1,229,663 | 1,589,065 | 1,996,512 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 1,229,943 | 1,589,345 | 1,996,792 | - | - |
| 株主資本合計 | 1,695,148 | 1,936,144 | 2,374,089 | 2,846,843 | 3,000,429 |
| 純資産合計 | 1,695,148 | 1,936,144 | 2,374,089 | 2,846,843 | 3,000,429 |
| 負債純資産合計 | 2,097,711 | 2,376,330 | 2,780,705 | 3,435,222 | 3,576,032 |