キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 398,573 | 520,441 | 592,480 | 637,471 | 591,541 |
| 減価償却費 | 70,817 | 77,669 | 83,040 | 82,014 | 111,898 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 81,363 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 26,799 |
| 株式報酬費用 | - | - | 18,376 | 8,186 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 325 | 241 | 50 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -265 | -3,266 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,626 | -27,155 | -11,309 | -35,941 | -60,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 708 | 792 | -2,368 | 609 | -506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,141 | 816 | 23,357 | 7,625 | 41,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,086 | 3,757 | 2,811 | 6,912 | 1,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,203 | 5,555 | -24,602 | 24,907 | -39,168 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,646 | -4,453 | -36,382 | 50,146 | -21,689 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,335 | -15,795 | -6,289 | -4,859 | -17,905 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,408 | 1,172 | 2,617 | -21,043 | -49,190 |
| その他 | -2,215 | -959 | 1,971 | 49,246 | 1,824 |
| 小計 | 467,119 | 562,152 | 643,927 | 805,060 | 665,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 12 | 14 | 230 | 2,766 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -137 |
| 法人税等の支払額 | -125,581 | -117,696 | -185,406 | -203,912 | -165,549 |
| 受取利息及び配当金 | -361 | -14 | -16 | - | - |
| 固定資産除却損 | 0 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 16,168 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,542 | 444,468 | 458,535 | 601,378 | 502,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,994 | -104,151 | -89,601 | -63,687 | -181,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,932 | -13,609 | -988 | -29,229 | -10,296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 246 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -57,397 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 100 |
| 預け金の増減（純額） | 760,764 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 687,838 | -117,761 | -90,589 | -150,067 | -191,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -9,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -50,040 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -210,746 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -118,701 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 311,144 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -16,168 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,975 | -118,701 | - | - | -269,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,324,356 | 208,005 | 367,946 | 451,310 | 40,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,513,197 | 1,721,203 | 2,089,150 | 2,540,460 | 2,581,086 |