指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
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利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 13,966 | 12,832 | 13,731 | 13,438 | 14,443 |
| 営業債権及びその他の債権 | 5,743 | 8,820 | 10,093 | 13,021 | 17,023 |
| その他の流動資産 | 913 | 1,245 | 1,787 | 1,100 | 1,852 |
| 棚卸資産 | 8 | 17 | 1 | - | - |
| 流動資産合計 | 20,630 | 22,915 | 25,611 | 27,559 | 33,318 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 1,325 | 978 | 1,521 | 1,674 | 1,443 |
| 使用権資産 | 2,660 | 3,327 | 5,732 | 3,826 | 9,210 |
| のれん | 36,476 | 36,476 | 36,476 | 36,476 | 36,476 |
| 無形資産 | 1,158 | 721 | 317 | 130 | 140 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 98 | 1,859 | 1,956 | 150 |
| その他の金融資産 | 3,466 | 4,465 | 5,359 | 4,459 | 3,949 |
| 繰延税金資産 | 910 | 953 | 1,510 | 2,152 | 2,747 |
| その他の非流動資産 | 309 | 333 | 863 | 790 | 736 |
| 非流動資産合計 | 46,304 | 47,351 | 53,637 | 51,463 | 54,851 |
| 資産合計 | 66,934 | 70,266 | 79,248 | 79,022 | 88,169 |
| 負債及び資本 | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,278 | 2,335 | 2,837 | 2,826 | 3,947 |
| 借入金 | 1,140 | 1,140 | 16,906 | 1,480 | 1,480 |
| リース負債 | 1,407 | 1,249 | 1,909 | 2,016 | 2,120 |
| その他の金融負債 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 未払法人所得税等 | 1,485 | 911 | 2,243 | 2,507 | 2,821 |
| 引当金 | 2,921 | 2,610 | 2,966 | 3,890 | 4,880 |
| その他の流動負債 | 1,014 | 956 | 1,082 | 1,954 | 2,184 |
| 流動負債合計 | 10,246 | 9,203 | 27,945 | 14,674 | 17,434 |
| 非流動負債 | |||||
| 借入金 | 17,947 | 16,858 | - | 13,320 | 11,840 |
| リース負債 | 1,182 | 2,009 | 3,805 | 1,809 | 7,017 |
| 引当金 | 264 | 213 | 408 | 409 | 428 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | 19,394 | 19,080 | 4,214 | 15,538 | 19,286 |
| 負債合計 | 29,640 | 28,282 | 32,159 | 30,212 | 36,719 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | 814 | 1,013 | 1,189 | 1,350 | 1,518 |
| 資本剰余金 | 26,622 | 26,903 | 27,153 | 27,385 | 27,620 |
| 利益剰余金 | 9,431 | 13,587 | 18,350 | 23,679 | 31,928 |
| 自己株式 | 0 | 0 | 0 | -4,386 | -10,001 |
| その他の資本の構成要素 | 427 | 481 | 399 | 782 | 386 |
| 非支配持分 | - | - | - | - | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 37,294 | 41,984 | 47,089 | 48,810 | 51,450 |
| 資本合計 | 37,294 | 41,984 | 47,089 | 48,810 | 51,450 |
| 負債及び資本合計 | 66,934 | 70,266 | 79,248 | 79,022 | 88,169 |