キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期利益 | 6,191 | 7,298 | 8,744 | 10,729 | 14,352 |
| 減価償却費及び償却費 | 533 | 672 | 605 | 708 | 663 |
| 識別可能資産償却費 | 446 | 446 | 356 | 117 | - |
| 使用権資産償却費 | 1,209 | 1,411 | 1,594 | 1,931 | 1,965 |
| 金融収益 | -7 | -14 | -34 | -25 | -96 |
| 金融費用 | 178 | 166 | 162 | 197 | 195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -22 | -97 | -31 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 554 | -3,078 | -1,273 | -2,928 | -4,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -9 | 16 | 1 | - |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 570 | 57 | 502 | -12 | 1,121 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 287 | -362 | 551 | 924 | 1,010 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | -332 | -542 | 687 | -405 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -96 | -58 | 126 | 871 | 230 |
| その他 | -149 | 0 | -802 | 141 | 416 |
| 小計 | 9,715 | 6,199 | 9,984 | 13,244 | 15,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 14 | 34 | 23 | 39 |
| 利息の支払額 | -120 | -111 | -108 | -148 | -195 |
| 法人所得税の支払額 | - | -2,676 | -1,963 | -3,888 | -4,573 |
| 法人所得税の還付額 | - | 307 | 383 | 514 | - |
| 無形資産の除却 | - | - | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | -2,041 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,561 | 3,733 | 8,329 | 9,746 | 10,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134 | -320 | -907 | -973 | -370 |
| 無形資産の取得による支出 | -7 | -158 | -81 | -9 | -24 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | 1,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 1,267 | 572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -186 | -265 | -596 | -2 | -99 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 251 | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | -98 | -1,739 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -600 | -350 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -1,441 | -3,673 | 534 | 1,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 14,800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,140 | -1,140 | -1,140 | -16,950 | -1,480 |
| リース負債の支払による支出 | -1,259 | -1,417 | -1,551 | -1,936 | -2,055 |
| 新株予約権の行使による収入 | 1,058 | 399 | 351 | 323 | 335 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 22 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | 0 | -4,386 | -5,615 |
| 配当金の支払額 | - | -1,277 | -1,431 | -2,444 | -2,847 |
| 子会社持分の追加取得による支出 | -5 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,346 | -3,435 | -3,772 | -10,570 | -11,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,888 | -1,142 | 884 | -291 | 997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 9 | 14 | -2 | 8 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,966 | 12,832 | 13,731 | 13,438 | 14,443 |