指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 3,567,154 | 2,734,667 | 3,332,941 | 3,883,828 |
| 売掛金 | 140,772 | 169,133 | 210,031 | 272,401 |
| 前渡金 | 668,048 | 1,070,679 | 1,354,825 | 1,535,942 |
| 前払費用 | 67,811 | 96,297 | 109,645 | 111,471 |
| 未収入金 | 67,761 | 74,072 | 154,793 | 262,200 |
| その他 | 210 | 9,541 | 443 | 472 |
| 貸倒引当金 | -10,051 | -20,739 | -29,685 | -50,493 |
| 流動資産合計 | 4,501,707 | 4,133,652 | 5,132,995 | 6,015,823 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 10,287 | 10,287 | 11,352 | 11,352 |
| 減価償却累計額 | -6,702 | -7,343 | -7,976 | -8,674 |
| 建物（純額） | 3,584 | 2,943 | 3,376 | 2,678 |
| 工具、器具及び備品 | 13,878 | 21,935 | 20,825 | 20,559 |
| 減価償却累計額 | -12,075 | -14,451 | -16,495 | -17,664 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,802 | 7,484 | 4,329 | 2,894 |
| 有形固定資産合計 | 5,387 | 10,428 | 7,706 | 5,573 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 292,052 | 346,285 | 382,277 | 316,579 |
| ソフトウエア仮勘定 | 49,975 | 68,397 | 47,946 | 57,499 |
| 無形固定資産合計 | 342,028 | 414,682 | 430,223 | 374,079 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 37,120 | 28,040 | 126,880 | 188,480 |
| 敷金及び保証金 | 17,645 | 17,645 | 17,705 | 20,615 |
| 繰延税金資産 | - | 22,461 | 146 | - |
| その他 | 13,548 | 17,085 | 7,767 | 8,589 |
| 貸倒引当金 | -1,933 | -2,107 | -4,369 | -5,796 |
| 投資その他の資産合計 | 66,380 | 83,124 | 148,129 | 211,888 |
| 固定資産合計 | 413,795 | 508,235 | 586,058 | 591,541 |
| 資産合計 | 4,915,502 | 4,641,887 | 5,719,053 | 6,607,364 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 11,906 | 19,142 | 18,238 | 23,135 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 32,316 | 32,244 | 6,070 | - |
| 未払金 | 53,220 | 84,323 | 183,629 | 118,779 |
| 未払費用 | 27,824 | 38,428 | 47,597 | 54,386 |
| 未払法人税等 | 33,761 | - | 98,295 | 138,750 |
| 未払消費税等 | 81,291 | 65,956 | 105,649 | 115,952 |
| 契約負債 | - | 74,339 | 96,262 | 112,101 |
| 前受金 | 33,084 | 1,184 | 1,167 | 1,648 |
| 預り金 | 3,995,924 | 3,764,089 | 4,349,310 | 4,835,903 |
| 賞与引当金 | - | - | 7,926 | 10,165 |
| 役員賞与引当金 | - | - | 25,166 | 32,181 |
| その他 | 6,937 | 1,275 | 3,684 | 13,419 |
| 流動負債合計 | 4,276,267 | 4,080,983 | 4,942,997 | 5,456,423 |
| 固定負債 | ||||
| 資産除去債務 | - | - | 233 | 233 |
| 繰延税金負債 | 10,654 | - | - | 4,591 |
| 長期借入金 | 38,314 | 6,070 | - | - |
| 固定負債合計 | 48,968 | 6,070 | 233 | 4,825 |
| 負債合計 | 4,325,235 | 4,087,053 | 4,943,231 | 5,461,248 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 222,350 | 222,350 | 222,350 | 222,350 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 122,350 | 122,350 | 122,350 | 122,350 |
| 資本剰余金合計 | 122,350 | 122,350 | 122,350 | 122,350 |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 221,263 | 191,739 | 339,917 | 660,677 |
| 利益剰余金合計 | 221,263 | 191,739 | 339,917 | 660,677 |
| 自己株式 | - | -127 | -304 | -384 |
| 株主資本合計 | 565,965 | 536,313 | 684,314 | 1,004,994 |
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 24,141 | 17,842 | 86,417 | 129,155 |
| 評価・換算差額等合計 | 24,141 | 17,842 | 86,417 | 129,155 |
| 新株予約権 | 160 | 679 | 5,090 | 11,966 |
| 純資産合計 | 590,267 | 554,834 | 775,822 | 1,146,115 |
| 負債純資産合計 | 4,915,502 | 4,641,887 | 5,719,053 | 6,607,364 |