キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 199,640 | -59,035 | 229,921 | 480,204 |
| 減価償却費 | 58,762 | 91,425 | 119,077 | 137,652 |
| 株式報酬費用 | - | - | 3,279 | 6,241 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -519 | -130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,062 | 10,861 | 11,208 | 22,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 7,926 | 2,238 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 25,166 | 7,015 |
| 受取利息 | -29 | -37 | -38 | -366 |
| 支払利息 | 858 | 483 | 179 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,573 | -28,360 | -40,898 | -62,370 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -69,278 | -402,631 | -284,145 | -181,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -635 | 7,236 | -904 | 4,896 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 870,656 | -231,835 | 585,221 | 486,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,357 | 31,103 | 99,306 | -64,850 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 15,839 |
| その他 | -13,920 | -86,468 | -27,508 | -81,308 |
| 小計 | 1,021,329 | -592,920 | 749,194 | 772,780 |
| 利息の受取額 | 29 | 37 | 38 | 366 |
| 利息の支払額 | -859 | -486 | -169 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 11,862 | -134,586 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 74,339 | 21,923 | - |
| 上場関連費用 | 5,429 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -531 | -38,071 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,968 | -631,441 | 760,926 | 638,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,645 | -10,060 | -1,729 | -710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,084 | -159,059 | -130,166 | -78,665 |
| その他 | -721 | - | 13 | -2,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,451 | -169,120 | -131,882 | -82,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,966 | -32,316 | -32,244 | -6,070 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17 | 519 | 1,651 | 765 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -127 | -176 | -80 |
| 株式の発行による収入 | 244,701 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -5,429 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,322 | -31,924 | -30,769 | -5,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,090,839 | -832,486 | 598,274 | 550,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,567,154 | 2,734,667 | 3,332,941 | 3,883,828 |