指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 11,649,281 | 8,771,628 | 7,216,707 | 6,799,232 |
| 電子記録債権 | - | 9,500 | 10,300 | 12,600 |
| 売掛金 | 1,078,214 | 1,137,084 | 1,704,684 | 2,235,019 |
| 契約資産 | - | 15,850 | 8,534 | 1,219 |
| 商品 | 618,984 | 1,022,136 | 968,061 | 789,745 |
| 仕掛品 | - | - | - | 11,506 |
| その他 | 1,727 | 281,583 | 349,749 | 401,998 |
| 貸倒引当金 | -3,489 | -3,116 | -3,730 | -4,995 |
| 受取手形 | 12,800 | - | - | - |
| 貯蔵品 | 2,781 | - | - | - |
| 前渡金 | 8,690 | - | - | - |
| 前払費用 | 145,795 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 13,514,786 | 11,234,666 | 10,254,307 | 10,246,326 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 70,974 | 16,865 | 10,920 | 11,458 |
| 減価償却累計額 | -4,003 | -16,865 | -10,920 | -11,458 |
| 建物（純額） | 66,971 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 39,933 | 25,595 | 35,278 | 33,516 |
| 減価償却累計額 | -13,770 | -25,595 | -35,278 | -33,028 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 26,163 | - | - | 487 |
| 有形固定資産合計 | 93,134 | - | - | 487 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | 1,056,301 | 1,240,534 | 567,842 |
| その他 | 113,320 | 434,211 | 206,407 | 208,832 |
| 長期前払費用 | 61 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 113,382 | 1,490,513 | 1,446,942 | 776,675 |
| 固定資産合計 | 206,517 | 1,490,513 | 1,446,942 | 777,163 |
| 繰延資産 | ||||
| 創立費 | - | 363 | 282 | 598 |
| 繰延資産合計 | - | 363 | 282 | 598 |
| 資産合計 | 13,721,304 | 12,725,542 | 11,701,532 | 11,024,087 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 502,151 | 556,961 | 702,369 | 1,094,652 |
| 未払金 | 214,889 | - | - | 613,242 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 9,145 | 31,656 | 91,656 | 1,656 |
| 未払法人税等 | 100,797 | 29,869 | 53,602 | 75,450 |
| 契約負債 | - | 72,034 | 95,703 | 55,771 |
| 賞与引当金 | 1,100 | 55,620 | 30,000 | 186,480 |
| その他 | - | 643,486 | 652,208 | 381,267 |
| 未払費用 | 148,254 | - | - | - |
| 前受金 | 54,928 | - | - | - |
| 預り金 | 32,892 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,064,160 | 1,389,628 | 1,625,538 | 2,408,521 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 125,860 | 94,204 | 2,548 | 892 |
| 繰延税金負債 | - | 242 | 504 | 5,507 |
| その他 | - | - | 56,000 | 40,000 |
| 固定負債合計 | 125,860 | 94,446 | 59,052 | 46,399 |
| 負債合計 | 1,190,020 | 1,484,074 | 1,684,591 | 2,454,920 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 5,404,872 | 5,476,879 | 5,584,350 | 5,617,220 |
| 資本剰余金 | - | 7,962,262 | 8,069,732 | 8,102,602 |
| 利益剰余金 | - | -2,203,384 | -3,642,070 | -5,194,555 |
| 自己株式 | - | -167 | -167 | -216 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 6,963,122 | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 927,132 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 7,890,254 | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | -769,062 | - | - | - |
| 自己株式 | -108 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -769,062 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 12,525,955 | 11,235,590 | 10,011,844 | 8,525,050 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 549 | 1,144 | 12,478 |
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | -3,238 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 549 | 1,144 | 9,240 |
| 新株予約権 | 5,328 | 5,328 | 3,952 | 12,720 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | 22,156 |
| 純資産合計 | 12,531,283 | 11,241,467 | 10,016,941 | 8,569,167 |
| 負債純資産合計 | 13,721,304 | 12,725,542 | 11,701,532 | 11,024,087 |