キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -153,665 | -1,430,431 | -1,434,706 | -1,545,743 |
| 減価償却費 | 15,652 | 25,037 | 23,561 | 2,560 |
| 減損損失 | - | 131,632 | 326,182 | 54,317 |
| 株式報酬費用 | - | 19,239 | 33,667 | 45,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,866 | -372 | 613 | 1,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,150 | 54,520 | -25,620 | 156,480 |
| 受取利息 | -8 | -19 | -35 | -292 |
| 受取補償金 | - | - | -4,680 | -2,596 |
| 受取手数料 | - | - | - | -4,865 |
| 業務受託料 | - | - | - | -1,479 |
| 保険差益 | - | -1,809 | -1,234 | -197 |
| 支払利息 | 1,788 | 757 | 364 | 238 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 9,859 | 2,064 | 6,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 19,448 | 29,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 868,633 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -799 |
| 固定資産受贈益 | - | - | -1,994 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -525,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212,593 | -411,586 | 57,720 | 163,674 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -51,644 | - | - | -12,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,141 | 54,810 | 145,407 | 392,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 174,624 | - | - | 282,120 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -39,931 |
| その他 | 1,356 | 66,826 | -14,831 | 19,035 |
| 小計 | -273,317 | -1,537,507 | -1,411,487 | -111,024 |
| 利息の受取額 | 8 | 19 | 30 | 292 |
| 利息の支払額 | -2,122 | -818 | -364 | -238 |
| 補償金の受取額 | - | - | 4,005 | 2,596 |
| 手数料の受取額 | - | - | - | 4,865 |
| 業務受託料の受取額 | - | - | - | 1,479 |
| 保険金の受取額 | - | 20,519 | 15,497 | 5,137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 6,303 | -4,186 |
| 補助金収入 | -1,456 | -1,000 | - | - |
| 助成金収入 | - | -754 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 97 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -561,084 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 17,105 | 23,668 | - |
| 補助金の受取額 | 1,456 | 1,000 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | 754 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,227 | -71,420 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -21,826 | - | - |
| 株式交付費 | 36,801 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 38,236 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -149 | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,467 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,002 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,904 | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,671 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -276,266 | -1,537,859 | -1,386,016 | -101,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,228 | - | -197,297 | -49,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | - | - | 799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -1,067,870 | -221,485 | -221,692 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 1,831 | 16,181 | 7,807 |
| 敷金の差入による支出 | - | -352,503 | -4,856 | -10,040 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 123,430 | 460 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -26,473 | - |
| その他 | -20,397 | -8,367 | - | -2,348 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -14 | - | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | - | -20,746 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,476 | -1,447,669 | -310,500 | -274,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -130,700 | -9,145 | -31,656 | -91,656 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 103,470 | 117,079 | 173,252 | 21,658 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 1,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -58 | - | -49 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 10,469,503 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -38,236 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,403,927 | 107,875 | 141,596 | -38,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -3,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,009,184 | -2,877,652 | -1,554,920 | -417,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,549,281 | 8,671,628 | 7,116,707 | 6,699,232 |